PrimeRent ImmoConsult GmbH
Unna
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Bilanz
Aktiva
|
31.12.2023 |
31.12.2022 |
|
EUR |
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
64.785,00 |
11.452,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
828.819,81 |
629.180,29 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
6.890,42 |
0,00 |
| Aktiva |
900.495,23 |
640.632,29 |
Passiva
|
31.12.2023 |
31.12.2022 |
|
EUR |
EUR |
| A. Eigenkapital |
209.696,26 |
202.703,73 |
| B.
Rückstellungen |
64.701,83 |
61.513,79 |
| C.
Verbindlichkeiten |
626.097,14 |
376.414,77 |
| davon mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
626.097,14 |
376.414,77 |
| Summe Passiva |
900.495,23 |
640.632,29 |
sonstige Berichtsbestandteile
Die Gesellschaft wird unter der Handelsregisternummer
HRB 10149 beim Amtsgericht Hamm geführt. Sitz der
Gesellschaft ist Unna.
Unna, 28.03.2025
gez.
Panainte Mihai (Geschäftsführer)
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.03.2025
festgestellt.
Bilanz zum
31.12.2023
| A.
Anlagevermögen |
|
|
| I. Sachanlagen |
31.12.2023 |
31.12.2022 |
| 1. andere Anlagen,
Betriebs- und |
|
|
|
Geschäftsausstattung |
|
|
| #300 BGA |
2.000,00 |
2.500,00 |
| #320 PKW |
54.214,00 |
4.347,00 |
| #380 Sonstige
Transportmittel |
379,00 |
1.897,00 |
| #400
Betriebsausstattung |
5.562,00 |
708,00 |
| #480 GWGs |
630,00 |
0,00 |
| #499 Anzahlung BGA |
2.000,00 |
2.000,00 |
| Summe
Anlagevermögen |
64.785,00 |
11.452,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
|
|
| I. Vorräte |
|
|
| #7080 unfertige
Leistungen |
222.071,58 |
129.336,39 |
| II. Forderungen und
sonstige |
|
|
|
Vermögensgegenstände |
|
|
| 1. Forderungen aus
Lieferungen und |
|
|
| Leistungen |
|
|
| #996 PWB |
-750,00 |
-1.867,81 |
| #1400 Ford. aLuL |
25.112,08 |
33.479,31 |
|
24.362,08 |
31.611,50 |
| 2. sonstige
Vermögensgegenstände |
|
|
| #1360 Transit |
5.500,00 |
4.500,00 |
| #1381 sonstige
Ford. |
342,43 |
0,00 |
| #1383 Ford. Gg.
GmbH-Ges. |
490.635,24 |
400.740,28 |
| #1455 Sicherheit |
7.455,00 |
0,00 |
| #1500 So. VG |
0,00 |
9.463,77 |
| #1520 Ford. gg. KK |
2.708,64 |
519,96 |
| #1525 Kautionen |
2.136,00 |
2.136,00 |
| #1530 Personal |
0,91 |
0,00 |
| #1544 Ford. Agentur
für Arbeit |
24.854,14 |
136,00 |
| #1545 Ford. FA |
6.746,13 |
6.746,13 |
| #1548 VSt im Folgejahr
abz. |
577,50 |
580,95 |
| #1555 Darlehen |
7.500,00 |
7.500,00 |
| #1590 Sonstige
Verr. |
2.036,45 |
0,00 |
| #1591 Verr. Konto
UG |
5.000,00 |
0,00 |
| #1600 debitorische
Kred. |
20.436,69 |
16.063,00 |
| #1789 Umsatzsteuer lfd.
Jahr |
6.423,21 |
0,00 |
|
582.352,34 |
448.386,09 |
|
606.714,42 |
479.997,59 |
| III. Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, |
|
|
| Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
|
|
| #1000 Kasse |
0,00 |
0,00 |
| #1210 Volksbank |
33,81 |
0,00 |
| #1220 Commerzbank |
0,00 |
19.846,31 |
|
33,81 |
19.846,31 |
| Summe
Umlaufvermögen |
828.819,81 |
629.180,29 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
|
|
| #980 |
6.890,42 |
0 |
| Summe Aktiva |
900.495,23 |
640.632,29 |
|
PASSIVA
|
|
|
|
31.12.2023 |
31.12.2022 |
| A. Eigenkapital |
|
|
| I. Gezeichnetes
Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II. Gewinnvortrag |
177.703,73 |
64.649,18 |
| III.
Jahresüberschuss |
6.992,53 |
113.054,55 |
| Summe Eigenkapital |
209.696,26 |
202.703,73 |
| B.
Rückstellungen |
|
|
| 1.
Steuerrückstellungen |
|
|
| #956 GewSt |
20.599,00 |
20.599,00 |
| #963 KSt 2022 |
26.938,37 |
26.938,37 |
|
47.537,37 |
47.537,37 |
| 2. sonstige
Rückstellungen |
|
|
| #965 RüSt für
Personalkosten |
3.000,00 |
811,96 |
| #974 RüSt f.
Gewährleistungen |
8.664,46 |
8.664,46 |
| #977 RüSt
Abschluss |
5.500,00 |
4.500,00 |
|
17.164,46 |
13.976,42 |
| C.
Verbindlichkeiten |
|
|
| 1. Verbindlichkeiten
gegenüber |
|
|
| Kreditinstituten |
|
|
| #1200 Sparkasse
UnnaKamen |
41,77 |
0,00 |
| #1210 Volksbank |
0,00 |
3,30 |
| #1220 Commerzbank |
34,55 |
0,00 |
| #640 Stellantis
Finanzierung Opel Astra |
15.637,80 |
0,00 |
| #641 Stellantis Darlehen
Opel Combo |
16.036,50 |
0,00 |
| #642 Stellantis
Darl. |
15.002,78 |
0,00 |
| #650 Verbindlichkeiten
Kreditinstitute |
0,00 |
0,00 |
|
46.753,40 |
3,30 |
| 3. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen |
76.495,03 |
31.583,92 |
| und Leistungen |
|
|
| 4. sonstige
Verbindlichkeiten |
|
|
| #730 Verb gg.
Gesellschaftern b. 1J |
1.052,23 |
1.052,23 |
| #1400 Ford- a-LuL |
312.731,21 |
126.869,64 |
| #1540 Gew.St |
241,70 |
241,70 |
| #1545 USt |
6.504,43 |
0,00 |
| #1700 So. Verb. |
13.753,07 |
16.699,29 |
| #1707 So. Verb. |
0,00 |
700,00 |
| #1736 Steuerverb. |
0,00 |
8.054,00 |
| #1738 Steuerverb. |
8.922,65 |
35.074,49 |
| #1740 Verb. Lohn und
Gehalt |
59.330,33 |
35.545,01 |
| #1741 Verb. LSt |
7.172,11 |
9.216,57 |
| #1742 Verb. soziale
Sicherheit |
41.202,91 |
77.247,60 |
| #1743 Sozialkasse |
50.453,87 |
31.389,86 |
| #1789 UST 2022 |
-31,99 |
-31,99 |
| #1790 USt VJ |
0,00 |
2.769,15 |
| #1792 So. Verr. |
1.516,19 |
0,00 |
|
502.848,71 |
344.827,55 |
| Summe Passiva |
900.495,23 |
640.632,29 |
Gewinn-und Verlustrechnung 2023
|
PrimeRent ImmoConsult GmbH, Unna |
|
|
| Umsatzerlöse |
|
|
| 8337 Erlöse aus
Leistungen nach § 13b UStG |
1.545.201,13 |
|
| 8400 Erlöse 19%
USt |
0 |
|
| 8605 Sonst. Erträge
betriebl. und regelmäßig |
66.046,58 |
|
| 8610 Verrechnete
sonstige Sachbezüge |
1.706,19 |
|
| 8730 Gewährte
Skonti |
2.563,68 |
|
| 8736 Gewährte
Skonti 19 % USt |
0 |
|
| 8741 Gewährte
Skonti Leistungen § 13b UStG |
-12.840,94 |
|
| 8970
Bestandsveränderung unfertige Leistung |
92.735,19 |
1.695.411,83 |
| sonstige
Erträge |
|
|
| 2709 Sonstige
Erträge unregelmäßig |
|
|
|
651,71 |
|
| Ertrag PWB |
|
|
|
1.117,81 |
|
| 2749 Erstattungen
AufwendungsausgleichsG |
|
|
|
15.683,82 |
17.453,34 |
| Materialaufwand |
|
|
| 3120 Bauleistungen
§13b UStG 19% Vorst./USt |
|
|
|
413.829,73 |
|
| 3125 Leistungen
ausländ.Untern.19% Vorst./USt |
115.735,03 |
|
| 3736 Erhaltene Skonti
19% Vorsteuer |
-14,03 |
529.550,73 |
| Personalaufwand |
|
|
| 4110 Löhne und
Coronaprämie |
390.860,23 |
|
| 4120 Gehälter und
Coronaprämie |
335.703,43 |
|
| 4130
Soz.Versicherungsbeiträge |
112.702,62 |
|
| 4138 BG-Beitrag |
28.046,66 |
|
| 4144 soz. freie
Aufwendungen |
1.607,47 |
|
| 4146 Prämie |
6.000,00 |
|
| 4151
Sachzuwendungen |
15.501,93 |
|
| 4152
Sachzuwendungen |
1.656,19 |
|
| 4195 Nebenjobber |
6.500,91 |
898.579,44 |
| Abschreibungen |
|
|
| 4830 Abschreibung
SAV |
1.088,87 |
|
| 4832 Abschreibung
PKW |
10.486,00 |
|
| 4855 Sofortabschreibung
GWG |
2.533,11 |
|
| 4860 Sammelposten |
266,37 |
14.374,35 |
| sonstige betriebliche
Aufwendungen |
|
|
| 4210 Miete |
21.431,40 |
|
| 4230
Gas/Wasser/Heizung |
7.246,80 |
|
| 4240
Gas/Heizung/Wasser |
2.645,65 |
|
| 4250 Reinigung |
4,09 |
|
| 4260 Instandhaltung
betrieblicher Räume |
1.145,78 |
|
| 4280 Sonstige
Raumkosten |
448,59 |
|
| 4360 Versicherungen |
6.244,31 |
|
| 4380 Beiträge |
588,00 |
|
| 4396
Abzugsf.Verspätungszuschlag/Zwangsgeld |
151,50 |
|
| 4510 Kfz-Steuern |
2.480,00 |
|
| 4520
Fahrzeug-Versicherungen |
9.021,88 |
|
| 4530 Laufende
Fahrzeug-Betriebskosten |
33.554,80 |
|
| 4540
Fahrzeug-Reparaturen |
5.817,45 |
|
| 4580 Sonstige
Fahrzeugkosten |
5.072,82 |
|
| 4600 Werbekosten |
7.536,61 |
|
| 4653
Aufmerksamkeiten |
204,33 |
|
| 4655 Nicht
abzugsfähige Betriebsausgaben |
1.150,55 |
|
| 4664 Reisekosten AN
Verpfleg.mehraufwand |
54.489,40 |
|
| 4666 Reisekosten AN
Übernachtungsaufwand |
5.751,17 |
|
| 4668
Kilometergelderstattung Arbeitnehmer |
9.070,80 |
|
| 4800 Reparatur/Instandh.
Anlagen u. Maschinen |
180,50 |
|
| 4805
Reparatur/Instandh.v.and.Anlagen u. BGA |
43,50 |
|
| 4806 EDV-Kosten |
653,19 |
|
| 4900 Sonstige
Aufwendungen |
5.425,78 |
|
| 4910 Porto |
55,70 |
|
| 4920 Sonstige
Kosten |
1.943,49 |
|
| 4930
Bürobedarf |
1.706,41 |
|
| 4945 Fortbildung |
1.400,00 |
|
| 4946 |
2.092,30 |
|
| 4950
Beratungskosten |
3.659,22 |
|
| 4955
Buchführung |
18.285,50 |
|
| 4957
Jahresabschluss |
5.114,60 |
|
| 4969 |
142,60 |
|
| 4970 Kontoführung
etc. |
4.611,15 |
|
| 4980 Betriebsbedarf |
7.394,69 |
|
| 4981 Sonstige
Betriebsbedarf |
6.404,67 |
|
| 4985 Werkzeuge |
27.568,01 |
260.737,24 |
| Zinsertrag |
|
|
| 2650 Sonstige Zinsen und
ähnliche Erträge |
25,00 |
25,00 |
| Zinsaufwand |
|
|
| 2103 Abzugsfäh.
and. Nebenleist. zu Steuern |
211,00 |
|
| 2110 Zinsaufwendungen
f.kfr.Verbindlichkeit. |
71,47 |
|
| 2118 Zinsen auf
Kontokorrentkonten |
0,41 |
282,88 |
| Steuern vom Ertrag und
Einkommen |
|
|
| 2203
Körperschaftsteuer für Vorjahre |
0,00 |
|
| 2281 GewSt-NZ/Erstattung
VJ § 4 (5b) EStG |
360,00 |
|
| 4320 Gewerbesteuer |
2.013,00 |
2.373,00 |
|
Jahresüberschuss |
|
6.992,53 |
ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember
|
Anschaffungs-, |
Zugang |
Anschaffungs-, |
kumulierte |
|
Herstellungs- |
|
Herstellungs- |
Abschreibung |
|
kosten |
|
kosten |
|
|
01.01.2023 |
Geschäftsjahr |
31.12.2023 |
01.01.2023 |
|
EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
| Anlagevermögen |
|
|
|
|
| Sachanlagen |
|
|
|
|
| 1. technische Anlagen
und Maschinen |
11.885,29 |
58.835,00 |
70.720,29 |
3.141,29 |
| 2. andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
5.036,98 |
8.872,35 |
13.909,33 |
4.328,98 |
| 3. Anzahlungen Betriebs-
und Geschäftsausstattung |
2.000,00 |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
| Summe Sachanlagen |
18.922,27 |
67.707,35 |
86.629,62 |
7.470,27 |
| Summe
Anlagevermögen |
18.922,27 |
67.707,35 |
86.629,62 |
7.470,27 |
|
Abschreibung |
kumulierte |
Buchwert |
Buchwert |
|
Geschäftsjahr |
Abschreibung |
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
|
|
|
|
|
|
31.12.2023 |
31.12.2023 |
31.12.2022 |
|
EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
| Anlagevermögen |
|
|
|
|
| Sachanlagen |
|
|
|
|
| 1. technische Anlagen
und Maschinen |
10.986,00 |
14.127,29 |
56.593,00 |
8.744,00 |
| 2. andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
3.388,35 |
7.717,33 |
6.192,00 |
708,00 |
| 3. Anzahlungen Betriebs-
und Geschäftsausstattung |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| Summe Sachanlagen |
14.374,35 |
21.844,62 |
64.785,00 |
11.452,00 |
| Summe
Anlagevermögen |
14.374,35 |
21.844,62 |
64.785,00 |
11.452,00 |
Anhang
Die PrimeRent ImmoConsult GmbH hat ihren Sitz in Unna.
Sie wird im Handelsregister des Amtsgerichts Hamm unter HRB
10149 geführt.
Die PrimeRent ImmoConsult GmbH, Unna, ist eine kleine
Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs.1 HGB.
Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und
Verlustrechnung entsprechen den §§ 266 und 275
HGB. Für die Gewinn- und Verlustrechnung ist das
Gesamtkostenverfahren angewandt worden.
Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde nach den
Vorschriften der §§ 242 bis 256a HGB sowie
§§ 264 bis 288 HGB aufgestellt. Ergänzende
Bestimmungen des GmbH-Gesetztes zum Jahresabschluss und des
Gesellschaftsvertrages wurden beachtet.
Das Anlagevermögen ist jeweils zu
Anschaffungskosten bilanziert worden. Bei abnutzbaren
Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
sind die Anschaffungskosten um planmäßige
Abschreibungen vermindert worden. Die angewandten
planmäßigen Abschreibungsmethoden und
Abschreibungssätze entsprechen beim
Anlagevermögen grundsätzlich auch den
steuerlichen Vorschriften.
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände werden mit ihren
Anschaffungskosten bilanziert.
Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen
alle erkennbaren Risiken, ungewissen Verbindlichkeiten und
drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften, soweit
diese vorliegen. Sie werden allgemein mit dem nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.
Die Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 25
Mitarbeiter beschäftigt.
Zum Geschäftsführer waren im
Geschäftsjahr 2023 bestellt:
| |
Herr Panainte Mihai (Unna)
|
| |
Cusnir Vitalie (Schwerte) bis
22.06.2023
|
Die Geschäftsführer sind
einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen
des § 181 BGB befreit.
|