unilab AG

unilab AG

Paderborn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Anhang

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden      
Der Jahresabschluss der unilab AG wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.
Die Gliederung von Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 und 275 HGB.
      
Aktivseite der Bilanz      
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerrechtlicher Vorschriften linear vorgenommen. Die Zugänge an beweglichen Wirtschaftsgütern des Geschäftsjahres wurden pro rata temporis abgeschrieben. 
Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt und bewertet. Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt. 
Die unfertigen Leistungen wurden mit den Herstellungskosten entsprechend ihrem Fertigstellungsgrad bewertet. Bei der Ermittlung wurden Fertigungseinzelkosten sowie angemessene Teile der notwendigen Fertigungsgemeinkosten berücksichtigt.
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betragen 445.224,97 EUR (Vorjahr: 293.775,25 EUR). Darin sind Forderungen aus Lieferungen und Leistungen i. H. v. 76.280,44 EUR (Vorjahr: 29.350,05 EUR) enthalten.
Die übrigen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.
Die Restlaufzeit der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände beträgt weniger als ein Jahr.
Die liquiden Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt.
     
Passivseite der Bilanz      
Beim Eigenkapital wurde das Stammkapital und die Rücklagen mit dem Nominalbetrag bilanziert. Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von 300.000,00 EUR ist eingeteilt in 300.000 auf den Namen lautende Stückaktien mit dem rechnerischen Nennwert von 1,00 EUR. Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzgewinn ein Gewinnvortrag von 750.000,00 EUR (Vorjahr: 795.671,93 EUR) einbezogen.
Vom Jahresüberschuss wurden 9.504,04 EUR in die gesetzliche Rücklage eingestellt. 
Die Steuerrückstellungen beinhalten die noch nicht veranlagten Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten unter Berücksichtigung aller erkennbarer Risiken gebildet. Der Ansatz erfolgte in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags. Dabei wurden künftige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.
Die Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen betragen 133.898,56 EUR (Vorjahr: 61.965,53 EUR). Es handelt sich i. H. v. 358,06 EUR (Vorjahr: 2.526,25 EUR) um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.
     
Sonstige Angaben      
Zum Bilanzstichtag bestehen folgende sonstige finanzielle Verpflichtungen:
Leasingverträge: 7,2 TEUR Zum Bilanzstichtag bestehen folgende Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB:  
Die Gesellschaft haftet aufgrund von Bürgschaften für Verbindlichkeiten der nachfolgenden verbundenen Unternehmen.

Das Risiko einer Inanspruchnahme aus den oben genannten Bürgschaften wird aufgrund der wirtschaftlichen Situation der Gesellschaften als gering eingestuft.
  
Als Vorstand war im Berichtsjahr bestellt:      
  -  Uwe Strohbach, Paderborn      
      
Als Aufsichtsrat waren im Berichtsjahr bestellt:      
  - Beate Wasserkort (Vorsitzender)      
  - Andreas Preising (Stellvertreter)      
  - Karl-Heinz Claes      

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr durchschnittlich vier Mitarbeiter (Vorjahr: sechs Mitarbeiter).
Es handelt sich um eine Kleinstkapitalgesellschaft i. S. d. § 267a Abs. 1 HGB.
Die Gesellschaft besitzt zum 31.12.2021 an den folgenden Unternehmen mindestens den fünften Teil der Anteile:      

      
Ergebnisverwendungsvorschlag      
Die Geschäftsführung schlägt vor, den nach Einstellung eines Betrages i. H. v. 9.504,04 EUR in die gesetzliche Rücklage verbleibenden Jahresüberschuss i. H. v. 180.576,78 EUR vollständig auszuschütten.
      
Paderborn, 14.07.2022 
gez. Herr Uwe Strohbach

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.07.2022 festgestellt.