medialab
GmbH
Bad
Freienwalde (Oder)
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2018
EUR |
31.12.2017
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
331,00 |
540,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
0,50 |
0,50 |
| II.
Sachanlagen |
330,50 |
539,50 |
| B.
Umlaufvermögen |
26.194,22 |
7.034,70 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
5.041,31 |
4.387,38 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
21.152,91 |
2.647,32 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
405,00 |
405,00 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
0,00 |
5.156,12 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
26.930,22 |
13.135,82 |
Passiva
|
|
31.12.2018
EUR |
31.12.2017
EUR |
| A.
Eigenkapital |
4.125,87 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
26.000,00 |
26.000,00 |
| II.
Bilanzverlust |
21.874,13 |
31.156,12 |
| III.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
0,00 |
5.156,12 |
| B.
Rückstellungen |
3.595,77 |
2.400,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
19.208,58 |
10.735,82 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
26.930,22 |
13.135,82 |
Anhang
I. Allgemeine Angaben
Die medialab GmbH hat ihren Sitz in Bad Freienwalde
(Oder). Die Gesellschaft ist unter der Nummer HRB 15251 im
Register des Amtsgerichtes Frankfurt/ Oder eingetragen.
Der Jahresabschluss wird nach den Vorschriften des
HGB für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.
Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem
Gesamtkostenverfahren erstellt.
II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände:
Entgeltlich erworbene immaterielle
Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten,
vermindert um planmäßige Abschreibungen,
angesetzt.
Sachanlagen:
Sachanlagen wurden zu den Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten, vermindert um die planmäßige
Abschreibung, angesetzt. Die planmäßigen
Abschreibungen erfolgen unter Zugrundelegung der
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Das bewegliche
Sachanlagevermögen wird linear abgeschrieben.
Für die im laufenden Wirtschaftsjahr
angeschafften Anlagegüter, deren Anschaffungskosten
ohne Umsatzsteuer bis zu EUR 410,00 betragen haben, wurde
das Wahlrecht gemäß § 6 Abs. 2 EStG in
Anspruch genommen.
Umlaufvermögen
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände:
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert
abzüglich erforderlicher Einzelwertberichtigungen und
unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken
bewertet.
Guthaben bei Kreditinstituten:
Die flüssigen Mittel sind zum Nennwert am
Bilanzstichtag angesetzt.
Rechnungsabgrenzungsposten:
Rechnungsabgrenzungsposten sind nur für
wesentliche Posten gebildet worden. Es handelt sich um
Beträge, die vor dem Bilanzstichtag gezahlt wurden,
aber Aufwand für einen Zeitraum nach dem
Bilanzstichtag darstellen.
Eigenkapital
Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.
Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe
des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
notwendigen Rückzahlungs- bzw. Erfüllungsbetrages
angesetzt. Der Wert der sonstigen Rückstellungen
berücksichtigt alle erkennbaren Risiken und ungewisse
Verbindlichkeiten.
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern und
sonstige Verbindlichkeiten sind mit dem
Erfüllungsbetrag ausgewiesen.
Von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des
Vorjahres wurde nicht abgewichen.
Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der
Unternehmenstätigkeit ausgegangen.
III. Erläuterungen zur Bilanz
Die
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betragen
EUR 1.044,23 (i.V. EUR 0,00).
Die Forderungen aus Lieferung und Leistung beinhalten
keine zweifelhaften Forderungen.
Die
sonstigen Vermögensgegenstände enthalten
keine Posten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem
Jahr.
Der
Rechnungsabgrenzungsposten beträgt im
Kalenderjahr EUR 405,00 (i.V. EUR 405,00). Es handelt sich
um die Mietzahlung für den Januar 2019.
Die
Verbindlichkeiten betragen im Kalenderjahr EUR
19.208,58 (i.V. EUR 10.735,82).
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
betragen EUR 12.783,30 (i.V. EUR 4.076,10) und ergeben sich
laut Kreditorenaufstellung. Die Verbindlichkeiten waren zum
Zeitpunkt der Bilanzerstellung größtenteils
beglichen.
In den Verbindlichkeiten ist eine Verbindlichkeit
gegenüber dem Gesellschafter in Höhe von EUR
3.388,00 (Vorjahr: EUR 4.764,07) enthalten. Diese
Verbindlichkeit wurde mit 2% p.a. verzinst.
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
bestanden nicht.
Sonstige finanzielle Verpflichtungen gem. § 285
Nr. 3a HGB:
Zum Bilanzstichtag bestehen folgende
Dauerschuldverhältnisse
|
EUR
|
Miete
Büroräume - Jahresmiete brutto
|
4.860,00
|
Miete Lager
|
1.200,00
|
IV. Ergänzende Angaben
Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer:
Die Gesellschaft hat keine Angestellten.
Geschäftsführung:
Alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft
im Geschäftsjahr 2018 war Herr Matthias
Hülsemann, Musikproduzent.
Bad Freienwalde, den 21. Februar
2019
gez. Matthias Hülsemann
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.02.2019 festgestellt.
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