Jobwerk
Service GmbH
Aachen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2019
EUR |
31.12.2018
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
2.284,00 |
2.811,00 |
| I.
Sachanlagen |
2.284,00 |
2.811,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
1.127.885,56 |
955.029,75 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
1.102.796,34 |
929.575,60 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
25.089,22 |
25.454,15 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
440,80 |
366,33 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
1.130.610,36 |
958.207,08 |
Passiva
|
|
31.12.2019
EUR |
31.12.2018
EUR |
| A.
Eigenkapital |
432.553,89 |
432.553,89 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
11.250,00 |
11.250,00 |
| III.
Gewinnvortrag |
396.303,89 |
396.303,89 |
| IV.
Jahresüberschuss/-fehlbetrag |
0,00 |
0,00 |
| B.
Rückstellungen |
154.352,50 |
115.545,61 |
| C.
Verbindlichkeiten |
543.703,97 |
410.107,58 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
1.130.610,36 |
958.207,08 |
Anhang zum 31. Dezember 2019
Allgemeine Angaben
Die Jobwerk Service GmbH hat ihren Sitz in Aachen und
ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht
Aachen (HR B Reg. Nr. 8868).
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine
kleineKapitalgesellschaft.
Der Jahresabschluss wird nach den
Rechnungslegungsvorschriften für Kapitalgesellschaften
des Handelsgesetzbuches (HGB) und unter
Berücksichtigung des Gesetzes betreffend die
Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG)
aufgestellt.
Die Darstellung der Bilanz erfolgte
entsprechend den in § 266 Abs. 2 und 3 HGB
geregelten Gliederungsvorschriften.
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
Um eine klare Darstellung zu gewährleisten,
wurde in der Bilanz weitestgehend auf Zusatzvermerke
verzichtet und stattdessen der gesonderte Ausweis im Anhang
gewählt.
Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden die
handelsrechtlichen Bilanzierungs- und
Bewertungsvorschriften beachtet. Die
größenabhängigen Erleichterungen des §
274a HGB wurden bei der Erstellung des Anhangs teilweise in
Anspruch genommen.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde die
Fortführung der Unternehmenstätigkeit
unterstellt.
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder
Herstellungskosten angesetzt. Das abnutzbare
Anlagevermögen wurde um planmäßige
Abschreibungen gemindert Die planmäßigen
Abschreibungen werden auf Basis der voraussichtlichen
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern berechnet.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich
zum Nominalwert angesetzt. Für das allgemeine
Ausfallrisiko wurde eine Pauschalwertberichtigung von 0,5 %
der Nettoforderungen aus Lieferungen und Leistungen
vorgenommen.
Die liquiden Mittel wurden zum Nominalbetrag
angesetzt.
Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten umfassen im
Geschäftsjahr 2019 im Voraus geleistete Zahlungen auf
Leistungen, die Folgejahre betreffen.
Das gezeichnete Kapital wurde zum Nennbetrag
passiviert.
Die sonstigen Rückstellungen stehen mit ihren
nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
notwendigen Erfüllungsbeträgen zu Buche. Sie
wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten
gebildet unter Berücksichtigung aller erkennbaren
Risiken.
Die Verbindlichkeiten wurden mit
Erfüllungsbeträgen angesetzt.
Angaben zur Bilanz
Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen von
€ 807.101,81 (2018: € 694.911,58) beinhalten
mit € 1.021,24 (2018: € 255,98)
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und mit
€ 806.080,57 (2018: € 694.655,60)
Forderungen aus Darlehensgewährung. In den Forderungen
gegenüber verbundenen Unternehmen sind solche
gegenüber Gesellschafter mit € 806.080,57
(2018: € 694.655,60) enthalten.
In den sonstigen Vermögensgegenständen sind
Beträge mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
in Höhe von € 11.560,00 (2018:
€ 11.560,00) enthalten. Die Restlaufzeiten der
restlichen Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände betragen jeweils weniger als
ein Jahr.
Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen in Höhe von € 404.240,43 (2018:
€ 302.774,05) enthalten mit € 13.058,64
(2018: € 27.236,36) Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen, mit € 310.661,73
(2018: € 275.537,69) Verbindlichkeiten aus
Ergebnisabführung und mit € 80.520,06 (2018:
€ 0,00) Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer
gegenüber dem Organträger. In den
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
sind solche gegenüber Gesellschafter mit
€ 398.144,45 (2018: € 281.924,37)
enthalten.
Die Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen
Sicherheit betragen € 14.114,12 (2018:
€ 993,51), solche aus Steuern
€ 23.671,11 (2018: € 38.152,53).
Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten betragen wie
im Vorjahr jeweils weniger als 1 Jahr.
Sonstige Angaben
Im Jahresdurchschnitt waren insgesamt 100
Arbeitnehmer entsprechend nachfolgender Gruppen
beschäftigt:
|
2019
|
2018
|
Angestellte
|
3
|
2
|
Arbeiter
(überlassenes Personal)
|
97
|
90
|
|
100
|
92
|
Als Geschäftsführer war während des
Geschäftsjahres bestellt:
| • |
Herr Torsten Johnen, Kaufmann,
Aachen
|
Nennenswerte Haftungsverhältnisse, Wechsel-,
Scheck- und andere Bürgschaften bestanden nicht.
Die sonstigen finanziellenVerpflichtungen gliedern
sich wie folgt:
|
Gesamt
|
Restlaufzeiten
|
|
|
Bis zu 1 Jahr
|
1 bis 5 Jahre
|
Mehr als 5 Jahre
|
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
aus Miet-, Pacht- und
Leasingverträgen
|
27.562,00 €
|
21.202,76 €
|
6.359,24 €
|
0,00 €
|
Die Gesellschaft ist Tochtergesellschaft der
ZAQUENSIS Holding GmbH, Aachen.
Sämtliche Geschäfte, die mit nahestehenden
Unternehmen und Personen durchgeführt wurden, sind
unter marktüblichen Bedingungen zustande gekommen.
Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird in den
Konzernabschluss der THE HOUSE OF HIS ROYAL MAJESTY THE
CUSTOMER II NV mit Sitz in Roeselare/Belgien, die den
Konzernabschluss für den
größten und den
kleinsten Kreis von Unternehmen aufstellt,
einbezogen. Der Konzernabschluss der THE HOUSE OF HIS ROYAL
MAJESTY THE CUSTOMER II NV ist am Sitz dieser Gesellschaft
in Roeselare/Belgien erhältlich und wird in der
Bilanzzentrale der belgischen Nationalbank mit der
Unternehmensnummer 0643.887.978 bekannt gemacht.
sonstige Berichtsbestandteile
Aachen, 20. März 2020
gez. Torsten Johnen
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.03.2020 festgestellt.
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