OntoChem IT
Solutions GmbH
Halle
(Saale)
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2017
EUR |
31.12.2016
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
574.727,87 |
723.817,10 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
525.548,87 |
678.742,10 |
| II.
Sachanlagen |
49.179,00 |
45.075,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
539.857,63 |
628.292,40 |
| I.
Vorräte |
3.690,00 |
28.525,32 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
258.106,78 |
162.096,79 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
4.000,00 |
4.000,00 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
278.060,85 |
437.670,29 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
4.278,31 |
1.846,86 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
1.118.863,81 |
1.353.956,36 |
Passiva
|
|
31.12.2017
EUR |
31.12.2016
EUR |
| A.
Eigenkapital |
248.463,40 |
263.616,96 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
100.000,00 |
100.000,00 |
| III.
Gewinnvortrag |
138.616,96 |
-10.439,71 |
| IV.
Jahresfehlbetrag |
15.153,56 |
-149.056,67 |
| B.
Rückstellungen |
56.025,35 |
85.834,23 |
| C.
Verbindlichkeiten |
789.385,76 |
974.280,17 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
89.385,76 |
124.280,17 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
700.000,00 |
850.000,00 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
24.989,30 |
30.225,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
1.118.863,81 |
1.353.956,36 |
Anhang
1.
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss der OntoChem IT Solutions GmbH
wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften
des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die
Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
Gesamtkostenverfahren gewählt.
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in
der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang
ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der
Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung
gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
1.1
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut
Registergericht
Firmenname laut Registergericht: OntoChem IT
Solutions GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Halle (Saale)
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Stendal
Register-Nr.: 21962
2.
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
2.1
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung
unterlagen, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Soweit die Anschaffungskosten für den einzelnen
Vermögensgegenstand nicht mehr als Euro 150
betragen haben, wurden diese unmittelbar auf die
Kostenkonten gebucht.
Geringwertige Wirtschaftsgüter mit
Anschaffungskosten von mehr als Euro 150 aber weniger als
Euro 410 wurden sofort in voller Höhe abgeschrieben.
Die Vorräte (in Arbeit befindliche Leistungen)
wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.
Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren,
wurden diese angesetzt.
Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller
erkennbaren Risiken bewertet.
Flüssige Mittel wurden mit dem Nominalwert
angesetzt.
Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Vorjahr betreffenden, bis 31.12.2017 noch nicht veranlagten
Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die
Passivierung erfolgte in Höhe des nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
notwendigen Erfüllungsbetrages.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden mit
den anteiligen Einnahmen aus der Zeit vor dem
Abschlussstichtag, die Erträge für das Folgejahr
darstellen, bewertet.
2.2
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
3.
Angaben zur Bilanz
3.1
Abschreibung auf Geschäfts- oder Firmenwert
Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder
Firmenwert wurde aktiviert. Als betriebsgewöhnliche
Nutzungsdauer wurden 15 Jahre festgelegt.
Die Gründe für eine betriebliche Nutzung
von mehr als 5 Jahren sind Kundentreue und die
Gesellschafterstruktur.
3.2
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit >
5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten
mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt
Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).
3.3
Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten
sonstigen finanziellen Verpflichtungen
Neben den in der Bilanz ausgewiesenen
Verbindlichkeiten bestehen keine sonstige finanzielle
Verpflichtungen.
4.
Sonstige Angaben
4.1
Durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer
Die durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten
Arbeitnehmer betrug 11.
4.2
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen geführt:
Geschäftsführer:
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Dr. Lutz Weber
|
ausgeübter Beruf:
|
Diplom-Chemiker
|
Er ist alleinvertretungsberechtigt und
ausschließlich im Verhältnis zur OntoChem GmbH
von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
4.3
Vorschlag zur Ergebnisverwendung
Die Geschäftsführung schlägt in
Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende
Ergebnisverwendung vor:
Der Jahresfehlbetrag beträgt Euro -15.153,56.
Dieser wird auf neue Rechnung vorgetragen.
Halle (Saale), 11.10.2018
gez. Dr. Lutz Weber
- Geschäftsführer -
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.12.2018 festgestellt.
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