Asgard Verlagsservice GmbH
Siegburg
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015
Vorläufige Bilanz zum 31. Dezember 2015
in €
Aktiva
|
|
in € |
| A.
Anlagevermögen |
|
|
| II. Sachanlagen |
|
|
| 2. technische Anlagen
und Maschinen |
|
392,27 |
| 00210 Maschinen |
392,27 |
|
| 3. andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|
23.789,63 |
| 00320 Pkw |
5.534,12 |
|
| 00400
Betriebsausstattung |
8.118,00 |
|
| 00410
Geschäftsausstattung |
4.934,29 |
|
| 00485 Geringwertige
Wirtschaftsgüter Sammelposten |
5.203,22 |
|
| Summe II.
Sachanlagen |
|
24.181,90 |
| Summe A.
Anlagevermögen |
|
24.181,90 |
| B.
Umlaufvermögen |
|
|
| I. Vorräte |
|
|
| 1. Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe |
|
18.000,00 |
| 03970 Bestand Roh-,
Hilfs- und Betriebsstoffe |
18.000,00 |
|
| Summe I.
Vorräte |
|
18.000,00 |
| II. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
|
|
| 1. Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
|
45.374,27 |
| 01400 Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
45.374,27 |
|
| 4. sonstige
Vermögensgegenstände |
|
20.762,77 |
| 01507 Forderungen gegen
Gesellschafter bis 1 Jahr |
20.000,00 |
|
| 01600 Verbindlichkeiten
aus Lieferungen und Leistungen |
762,77 |
|
| Summe II. Forderungen
und sonstige Vermögensgegenstände |
|
66.137,04 |
| IV. Kassenbestand,
Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro |
|
541,88 |
| 01000 Kasse |
541,88 |
|
| Summe B.
Umlaufvermögen |
|
84.678,92 |
| Summe Aktiva |
|
108.860,82 |
|
Passiva
|
|
|
| |
in
€ |
| A. Eigenkapital |
|
|
| I. Kapital |
|
|
| Gezeichnetes
Kapital |
|
|
| 00800 Gezeichnetes
Kapital |
25.000,00 |
|
| Summe I. Kapital |
|
25.000,00 |
| IV. Gewinn- und
Verlustvortrag |
|
-84.098,57 |
| 00869 Vortrag auf neue
Rechnung (Bilanz) |
-84.098,57 |
|
| V.
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag |
|
24.798,21 |
| Summe A.
Eigenkapital |
|
-34.300,36 |
| C.
Rückstellungen |
|
|
| 2.
Steuerrückstellungen |
|
7.274,03 |
| 01766 Umsatzsteuer nicht
fällig 19 % |
7.274,03 |
|
| Summe C.
Rückstellungen |
|
7.274,03 |
| D.
Verbindlichkeiten |
|
|
| 2. Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten |
|
76.910,74 |
| 00651 Verbindlichkeiten
geg. Kreditinstituten Restlaufzeit größer
5 Jahre 2 |
2.000,78 |
|
| 00653 Verbindlichkeiten
geg. Kreditinstituten Restlaufzeit größer
5 Jahre 4 |
37.962,88 |
|
| 01210
Kreissparkasse |
19.721,91 |
|
| 01220 Sparkasse
Köln-Bonn |
17.225,17 |
|
| 4. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen u. Leistungen |
|
40.775,12 |
| 01600 Verbindlichkeiten
aus Lieferungen und Leistungen |
40.775,12 |
|
| 8. sonstige
Verbindlichkeiten |
|
18.201,29 |
| 01571 Abziehbare
Vorsteuer 7 % |
-56,44 |
|
| 01576 Abziehbare
Vorsteuer 19 % |
-11.106,83 |
|
| 01700 Sonstige
Verbindlichkeiten |
3.216,83 |
|
| 01740 Verbindlichkeiten
aus Lohn und Gehalt |
6.858,67 |
|
| 01742 Verbindlichkeiten
soziale Sicherheit |
4.305,93 |
|
| 01776 Umsatzsteuer 19
% |
59.156,40 |
|
| 01780 Umsatzsteuer -
Vorauszahlungen |
-44.174,33 |
|
| 01790 Umsatzsteuer
Vorjahr |
1,06 |
|
| Summe D.
Verbindlichkeiten |
|
135.887,15 |
| Summe Passiva |
|
108.860,82 |
Vorläufige
Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2015
in €
| |
|
in € |
| Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
|
|
| Umsatzerlöse |
|
306.966,93 |
| 08400 Erlöse 19 %
Umsatzsteuer |
306.966,94 |
|
| 08720
Erlösschmälerungen 19 % USt |
-0,01 |
|
| Sonstige betriebliche
Erträge |
|
3.252,13 |
| 08921 Verwendung von
Gegenständen (Kfz) 19 % USt |
3.252,13 |
|
| Personalaufwand |
|
-126.228,61 |
| 04110 Löhne |
-61.608,33 |
|
| 04124
Geschäftsführergehälter der
GmbH-Gesellschafter |
-32.370,00 |
|
| 04130 Gesetzliche
soziale Aufwendungen |
-15.489,20 |
|
| 04138 Beiträge zur
Berufsgenossenschaft |
-365,32 |
|
| 04140 Freiwillige
soziale Aufw. - lohnsteuerfrei |
-346,40 |
|
| 04155 Zuschüsse der
Agenturen für Arbeit (Haben) |
3.989,78 |
|
| 04190
Aushilfslöhne |
-14.218,16 |
|
| 04199 Pauschale Steuer
für Aushilfen |
-5.820,98 |
|
| Abschreibungen |
|
-4.836,18 |
| 04830 Abschreibungen auf
Sachanlagen |
-2.565,71 |
|
| 04832 Abschreibungen auf
Kfz |
-666,50 |
|
| 04862 Abschreibung
Sammelposten GWG |
-1.513,81 |
|
| 04890 Vorwegnahme
künftiger UV-Wertschwankungen |
-90,16 |
|
| Andere betriebl.
Aufwendungen |
|
|
| Raumkosten |
|
-38.007,99 |
| 04210 Miete
(unbewegliche Wirtschaftsgüter) |
-32.135,00 |
|
| 04230 Heizung |
-1.958,66 |
|
| 04240 Gas, Strom,
Wasser |
-3.914,33 |
|
| Versicherungen,
Beiträge und Abgaben |
|
-10.045,42 |
| 04360
Versicherungen |
-1.116,14 |
|
| 04380 Beiträge |
-387,45 |
|
| 04396 Abzugsf.
Verspätungszuschlag und Zwangsgelder |
-7.011,33 |
|
| 04397 Nicht abzugsf.
Verspätungszuschlag und Zwangsgelder |
-1.530,50 |
|
| Reparaturen und
Instandhaltungen |
|
-2.880,13 |
| 04805 Reparatur und
Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst. |
-2.134,24 |
|
| 04806 Wartungskosten
für Hard- und Software |
-442,64 |
|
| 04809 Sonstige
Reparaturen und Instandhaltungen |
-303,25 |
|
| Fahrzeugkosten |
|
-4.414,67 |
| 04520 Kfz -
Versicherungen |
-705,27 |
|
| 04530 Laufende Kfz -
Betriebskosten |
-3.693,61 |
|
| 04540 Kfz -
Reparaturen |
-8,39 |
|
| 04580 Sonstige Kfz -
Kosten |
-7,40 |
|
| Werbe- und
Reisekosten |
|
-25,14 |
| 04600 Werbekosten |
-25,14 |
|
| Kosten der
Warenabgabe |
|
-22.893,42 |
| 04730
Ausgangsfrachten |
-22.893,42 |
|
| verschiedene
betriebliche Kosten |
|
-69.759,17 |
| 04900 Sonstige
betriebliche Aufwendungen |
-1.810,67 |
|
| 04909 Fremdleistungen
und Fremdarbeiten |
-372,06 |
|
| 04910 Porto |
-44.607,02 |
|
| 04920 Telefon |
-2.534,08 |
|
| 04930
Bürobedarf |
-1.068,65 |
|
| 04940 Zeitschriften,
Bücher |
-169,46 |
|
| 04950 Rechts- und
Beratungskosten |
2.000,00 |
|
| 04957 Abschluss- und
Prüfungskosten |
-1.238,60 |
|
| 04960 Mieten für
Einrichtungen (bewegliche Wirtschaftsgüter) |
-2.662,88 |
|
| 04969 Aufwand Abraum-
und Abfallbeseitigung |
-298,89 |
|
| 04970 Kosten des
Geldverkehrs |
-2.030,40 |
|
| 04980
Betriebsbedarf |
-14.966,46 |
|
| Summe Andere betriebl.
Aufwendungen |
|
-148.025,94 |
| Zinsen und ähnliche
Aufwendungen |
|
-6.141,12 |
| 02110 Zinsaufwendungen
für kfr. Verbindlichkeiten |
-4.624,11 |
|
| 02120 Zinsaufwendungen
für lfr. Verbindlichkeiten |
-1.517,01 |
|
| Summe Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
|
24.987,21 |
| Sonstige Steuern |
|
-189,00 |
| 04510 Kfz - Steuern |
-189,00 |
|
|
Jahresüberschuss |
|
24.798,21 |
Anhang zur
vorläufigen Bilanz 2015
Wie auch bereits im vergangenen Jahr lag unser Focus im
Geschäftsjahr 2015 darin durch unser Angebot einen
Wettbewerbsvorteil für uns und unsere Kunden zu
generieren und damit die Basis für zukünftiges
Arbeiten zu schaffen.
Wir haben solide Finanzen mit einem adäquaten
Spielraum, die Erwirtschaftung von Gewinn und ein nur
mäßiges Wachstum angestrebt und auch
erreicht.
Auch für das laufende Geschäftsjahr rechnen
wir mit einem weiterhin positiven Geschäftsverlauf, da
wir nun verstärkt die Früchte unserer Arbeit aus
den vergangenen Jahren ernten können.
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