OEV Equity Trust GmbH

OEV Equity Trust GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz zum 31.12.2023

Aktiva

Passiva

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

OEV Equity Trust GmbH
Anhang für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

I. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die OEV Equity Trust GmbH (nachfolgend OEV ET) ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Für die Aufstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses wird von den Erleichterungsvorschriften der §§ 266 Abs. 1 Satz 3, 274 a, 276, 288 Abs. 1 und 326 HGB teilweise Gebrauch gemacht. In Ausübung des Wahlrechts nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB hat die OEV ET auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren beibehalten.

Das Geschäftsjahr der OEV ET ist das Kalenderjahr.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten aktiviert und planmäßig entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten bzw. mit dem niedrigeren Wert angesetzt, der am Bilanzstichtag beizulegen ist.

Guthaben bei Kreditinstituten werden zu Nennwerten bilanziert.

Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen bilanziert.

III. Angaben zu den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 242 T€ werden als Kontokorrentguthaben bei der Stadt-Sparkasse Düsseldorf und der HSBC Trinkhaus & Burkhardt, unterhalten.

Die Verbindlichkeiten von insgesamt 16 T€ haben sämtlich eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht.

IV. Sonstige Angaben

Das gezeichnete Kapital liegt je zur Hälfte bei der Deutsche Rückversicherung AG, Düsseldorf, und der VöV Rückversicherung, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Düsseldorf und Berlin.

Die Gesellschaft ist persönlich haftende Gesellschafterin von folgenden Gesellschaften:

Immobiliengesellschaft Burstah Hamburg GmbH & Co. KG,

Düsseldorf OEV Immobilien Postdörfle GmbH & Co. KG, Düsseldorf

Objekt Düsseldorf Couvenstraße GmbH & Co. KG, Düsseldorf

Objekt Düsseldorf An der Kaserne GmbH & Co. KG, Düsseldorf

Objekt Essen Bredeney GmbH & Co. KG, Düsseldorf

Objekte Nürnberg GmbH & Co. KG, Düsseldorf.

Objekt Minoritenstraße Köln GmbH & Co. KG

Objekt Köln Neusser Straße GmbH & Co. KG

Objekt Berlin Kaiserswerther Straße GmbH & Co. KG

Im Berichtsjahr wurden keine Arbeitnehmer beschäftigt.

V. Organe der Gesellschaft

Im Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023 bzw. zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses gehörten der Geschäftsführung an:

Michale Rohde, Düsseldorf, Diplom-Mathematiker

Oliver Heck, Düsseldorf, Diplom-Betriebswirt

Benedikt Gabor, Düsseldorf, Diplom-Bauingenieur (bis 6. Juli 2023)

Markus Rohmann, Düsseldorf, Diplom-Bauingenieur / Immobilienökonom (ab 6. Juli 2023)

VI. Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns

Das Geschäftsjahr endet mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.866,88 € (Vorjahr Jahresfehlbetrag: -156.644,67 €). Zusammen mit dem Gewinnvortrag in Höhe von 1.612,52 € ergibt sich ein Bilanzgewinn in Höhe von 4.479,40 €. Der Geschäftsführung wird vorgeschlagen, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.