Integra Hoyerswerda GmbH
Hoyerswerda
Jahresabschluss zum 31. Dezember
2017
Bilanz
für Offenlegungszwecke nach § 326 HGB
A k t i v a
|
31.12.2017 |
31.12.2016 |
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EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
|
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| Sachanlagen |
|
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| 1.
Technische Anlagen und Maschinen |
71.218,40 |
|
79.149,38 |
|
| 2.
Andere Anlagen, Betriebs- und |
|
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|
|
| Geschäftsausstattung |
87.668,56 |
158.886,96 |
57.922,30 |
137.071,68 |
|
|
158.886,96 |
|
137.071,68 |
| B.
Umlaufvermögen |
|
|
|
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| I.
Vorräte |
|
69.681,48 |
|
94.635,01 |
| II.
Forderungen und sonstige Vermögens- |
|
|
|
|
| gegenstände |
|
211.273,15 |
|
183.335,33 |
| III.
Kassenbestand und Guthaben bei |
|
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|
| Kreditinstituten |
|
68.192,08 |
|
48.280,16 |
|
|
349.146,71 |
|
326.250,50 |
|
|
508.033,67 |
|
463.322,18 |
P a s s i v a
|
31.12.2017 |
31.12.2016 |
|
EUR |
EUR |
| A.
Eigenkapital |
|
|
| I.
Gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
225.000,00 |
225.000,00 |
| III.
Jahresüberschuss |
0,00 |
0,00 |
|
250.000,00 |
250.000,00 |
| B.
Sonderposten für Investitionszuwendungen |
|
|
| zum
Anlagevermögen |
|
|
| Investitionszuschüsse |
62.085,75 |
36.773,23 |
| C.
Rückstellungen |
|
|
| Sonstige
Rückstellungen |
37.649,52 |
37.083,13 |
| D.
Verbindlichkeiten |
158.298,40 |
139.465,82 |
|
508.033,67 |
463.322,18 |
Anhang
für Offenlegungszwecke nach § 326 HGB
I. Allgemeines
Die Integra Hoyerswerda GmbH (im weiteren Text als
Integra bezeichnet) hat ihren Sitz in Hoyerswerda und ist
beim Amtsgericht Dresden in das Handelsregister unter der
Registernummer HRB 32628 eingetragen.
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 der Integra
wurde gemäß § 14 Abs. 1 und Abs. 2 des
Gesellschaftsvertrages nach den Vorschriften des HGB
für große Kapitalgesellschaften und den
ergänzenden Bestimmungen des GmbH-Gesetzes
aufgestellt. Nähere Erläuterungen sind zu den
einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und
Verlustrechnung unter Abschnitt III enthalten.
II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Das
Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten, vermindert um planmäßige
lineare Abschreibungen nach der betriebsgewöhnlichen
Nutzungsdauer, angesetzt.
Die Zugänge werden linear abgeschrieben.
Die
Vorräte wurden mit den Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten unter Beachtung des strengen
Niederstwertprinzips bewertet.
Die Bilanzierung der
Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände erfolgte mit den
Nominalbeträgen.
Die
flüssigen Mittel sind als Kassenbestände
und Guthaben bei Kreditinstituten zu Nennwerten bilanziert.
Die
sonstigen Rückstellungen decken alle
erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten in
angemessener Höhe.
Verbindlichkeiten sind grundsätzlich zu
Erfüllungsbeträgen passiviert.
III. Erläuterungen zu den Positionen der Bilanz
Die
Vorräte wurden mit den Anschaffungskosten bzw.
Herstellkosten mit TEUR 70 bewertet.
Die
Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände in Höhe von TEUR
211 zum 31. Dezember 2017 haben wie im Vorjahr
vollständig eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.
Darin enthalten sind im Wesentlichen Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen in Höhe von TEUR 82,
Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von
TEUR 3 (sonstige Forderungen), Forderungen gegen
Gesellschafter aus Verlustübernahme in Höhe von
TEUR 65, Forderungen aus Lohnkostenzuschüssen in
Höhe von TEUR 23, Forderungen aus Förderprojekt
TEUR 11, debitorische Kreditoren TEUR 10 und die im
Folgejahr abziehbaren Vorsteuern in Höhe TEUR 3.
Verbindlichkeitenspiegel 2017
|
Art der Verbindlichkeit |
Restlaufzeit |
Summe |
|
bis 1 Jahr |
1
bis 5 Jahre |
mehr als 5 Jahre |
EUR |
|
122.381,88 |
35.916,52 |
0,00 |
158.298,40 |
|
(Vorjahr) |
(77.871,66) |
(61.594,16) |
(0,00) |
(139.465,82) |
Die Verbindlichkeiten gegenüber der
Gesellschafter in Höhe von TEUR 80 enthalten in
Höhe von TEUR 78 die beiden bereits im Vorjahr
bestehenden Darlehen sowie ein neu ausgereichtes
kurzfristiges Darlehen in 2017 in Höhe von TEUR 29.
Tilgungen für die Darlehen im Folgejahr werden als
kurzfristige Verbindlichkeit ausgewiesen, der restliche
Darlehensbetrag als mittelfristiges Darlehen. In Höhe
von TEUR 2 bestehen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen.
In den sonstigen Verbindlichkeiten sind
Verbindlichkeiten aus noch auszuzahlenden Löhnen und
Gehältern in Höhe von TEUR 14, Verbindlichkeiten
aus Lohn- und Kirchensteuer und sozialer Sicherheit in
Höhe von TEUR 4 enthalten.
IV. Ergänzende Angaben
Sonstige finanzielle
Verpflichtungen/Haftungsverhältnisse
Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen im
Wesentlichen aufgrund eines bis Ende 2028 geschlossenen
Mietvertrages in Höhe von TEUR 251 (pauschaler
Nettomietpreis ohne Bruttonebenkosten).
Personal
In der Gesellschaft waren durchschnittlich ohne
Geschäftsführer elf Mitarbeiter beschäftigt.
Am 31. Dezember 2017 betrug die Gesamtzahl der
Belegschaft, einschließlich geringfügig
Beschäftigten und ohne Geschäftsführer elf
Mitarbeiter.
Geschäftsführer
Als Geschäftsführer war im
Geschäftsjahr 2017 Herr Robert Rys,
Dipl.-Wirtschaftsingenieur (FH), Wittichenau, bestellt.
Angabe nach § 285 Nr. 14 HGB
Mutterunternehmen der Integra Hoyerswerda GmbH ist
seit 1. Januar 2016 die Versorgungsbetriebe Hoyerswerda
GmbH (VBH) mit Sitz in Hoyerswerda. Der Jahresabschluss
wird im Unternehmensregister des Bundesanzeigers
veröffentlicht.
Das Mutterunternehmen der VBH, die SWH
Städtische Wirtschaftsbetriebe Hoyerswerda GmbH (SWH)
stellt einen Konzernabschluss auf und hinterlegt ihn im
Unternehmensregister. In den Konzernabschluss sind die
Versorgungsbetriebe Hoyerswerda GmbH mit Sitz in
Hoyerswerda, die Verkehrsgesellschaft Hoyerswerda mbH mit
Sitz in Hoyerswerda, die Lausitzhalle Hoyerswerda GmbH mit
Sitz in Hoyerswerda, die Lausitzbad Hoyerswerda GmbH mit
Sitz in Hoyerswerda sowie die Integra Hoyerswerda GmbH mit
Sitz in Hoyerswerda einbezogen.
Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
Es haben sich nach Ende des Geschäftsjahres
keine Vorgänge von besonderer Bedeutung ereignet, die
eine wesentliche Auswirkung auf die Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage hatten.
Hoyerswerda, 29. März
2018
Robert
Rys, Geschäftsführer
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