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Aquila PE Investment GmbH

Valentinskamp 70, 20355 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 145673
Eingetragen
22.3.2017
Branche
BeteiligungsgesellschaftenWagniskapital-BeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem Anteilsbesitz
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist die Investition - unmittelbar oder mittelbar - in: - Anteile oder Aktien an geschlossenen inländischen Spezial-AIF nach Maßgabe der §§ 285 bis 292 KAGB in Verbindung mit den §§ 273 bis 277 KAGB, der §§ 337 und 338 KAGB oder an geschlossenen EU-Spezial-AIF oder ausländischen geschlossenen Spezial-AIF, deren Anlagepolitik vergleichbaren Anforderungen unterliegt, gemäß § 261 Abs. 1 Nr. 6 KAGB, - Bankguthaben gemäß den §§ 261 Abs. 1 Nr. 7 und 195 KAGB. Die Zielinvestmentvermögen investieren ihrerseits - mittelbar oder unmittelbar - in die Beteiligungen an operativ tätigen Unternehmen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Christian Brezina
seit 22.3.2017
Geschäftsführer
Karsten Nebe
seit 22.3.2017
Prokura
Ilka Hesebeck
seit 22.3.2017
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Aquila Private EquityINVEST II GmbH & Co. geschlossene Investmentkommanditgesellschaft Hamburg
Germany
20.600 €
82.40%
Aquila Private EquityINVEST I GmbH & Co. geschlossene Investmentkommanditgesellschaft Hamburg
Germany
4.400 €
17.60%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Aquila PE Investment GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Der Jahresabschluss wurde 25.06.2024 durch die Gesellschafterversammlung festgestellt.

BILANZ zum 31. Dezember 2023

Aquila PE Investment GmbH, Hamburg

AKTIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Finanzanlagen
1. Beteiligungen 401.443,63 421.888,23
B. Umlaufvermögen
I. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 469.385,17 461.714,72
870.828,80 883.602,95

PASSIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 916.428,40 916.428,40
III. Verlustvortrag 71.846,65- 57.817,88-
IV. Jahresfehlbetrag 13.806,68- 14.028,77-
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen 15.053,73 14.021,20
870.828,80 883.602,95

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Aquila PE Investment GmbH, Hamburg

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
1. sonstige betriebliche Erträge
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0,00 537,13
2. sonstige betriebliche Aufwendungen
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben 95,00 95,00
b) verschiedene betriebliche Kosten 13.711,68 13.806,68 12.775,46
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 1.695,44
4. Ergebnis nach Steuern 13.806,68- 14.028,77-
5. Jahresfehlbetrag 13.806,68 14.028,77

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

Aquila PE Investment GmbH

Hamburg

ALLGEMEINE ANGABEN

Bei der Aquila PE Investment GmbH handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB in Verbindung mit § 267a Abs. 3 Nr. 3 HGB, für die neben den Vorschriften für alle Kaufleute die Vorschriften der §§ 264 bis 329 HGB gelten.

Die Gesellschaft ist unter der Firma Aquila PE Investment GmbH, mit Sitz in Hamburg, unter der Registernummer HRB 145673, beim Amtsgericht Hamburg eingetragen.

Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses werden die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften teilweise in Anspruch genommen.

BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Bewertung erfolgt unter der Annahme der Fortführung des Unternehmens (Going-Concern-Prinzip).

Der Jahresabschluss enthält alle bilanzierungspflichtigen Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Verbindlichkeiten.

Aufwendungen und Erträge werden periodengerecht abgegrenzt.

Posten der Aktivseite werden nicht mit Posten der Passivseite, Erträge nicht mit Aufwendungen saldiert.

Die Vermögensgegenstände werden einzeln bewertet. Vermögensgegenstände des Finanzanlagevermögens sind zu Anschaffungskosten unter Anwendung des gemilderten Niederstwertprinzips, Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens zu Nennbeträgen unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips bilanziert.

Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bilanziert.

Das Eigenkapital wird zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und Wagnisse, sie wurden entsprechend § 249 HGB in Verbindung mit § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag passiviert.

ANGABEN UND ERLÄUTERUNGEN ZU EINZELNEN POSTEN DER BILANZ SOWIE DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Finanzanlagen

Die Aquila PE Investment GmbH hat eine Kapitalzusage an die Committed Advisors Secondary Fund III, S.L.P. i. H. v. EUR 2.000.000,00 gegeben. Die Einzahlung erfolgt sukzessive durch Kapitalabrufe. Zum Stichtag hat die Aquila PE Investment GmbH bereits EUR 1.744.592,08 eingezahlt sowie Kapitalrückzahlungen i. H. v. EUR 1.355.005,55 (davon EUR 73.685,70 Kapitalrückzahlungen und EUR 53.241,10 Kapitaleinzahlungen im Geschäftsjahr) erhalten. Des Weiteren sind Anschaffungsnebenkosten i. H. v. EUR 11.857,10 angefallen. Die Beteiligung ist zu fortgeführten Anschaffungskosten ausgewiesen.

Zum 31.12.2023 ergeben sich die nachfolgenden Werte:

Fonds Offenes Commitment Jahresergebnis Eigenkapital NAV *
in EUR in EUR in EUR in EUR
Committed Advisors Secondary Fund III 255.407,92 -9.496.618,40 794.958.458,71 1.387.467,22

* Anteil der Aquila PE Investment GmbH

Eigenkapital

Neben dem gezeichneten Kapital i. H. v. EUR 25.000,00 werden Kapitalrücklagen der beiden Gesellschafter Aquila Private EquityINVEST I GmbH & Co. geschlossene Investmentkommanditgesellschaft, Hamburg, und Aquila Private EquityINVEST II GmbH & Co. geschlossene Investmentkommanditgesellschaft, Hamburg, i. H. v. EUR 916.428,40 (Vorjahr: EUR 916.428,40) ausgewiesen. Das Stammkapital und die Kapitalrücklagen sind vollständig eingezahlt.

Rückstellungen

Als sonstige Rückstellungen sind im Wesentlichen Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses und der Vermögensaufstellung i. H. v. EUR 9.477,04 sowie Kosten für die Erstellung der Steuererklärungen für die Jahre 2021 bis 2023 i. H. v. EUR 5.426,69 ausgewiesen.

Gewinn- und Verlustrechnung

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind allgemeine Verwaltungskosten i. H. v. EUR 13.806,68 ausgewiesen.

SONSTIGE PFLICHTANGABEN

Angaben zu Arbeitnehmern

Es wurden im Geschäftsjahr 2023 keine Arbeitnehmer beschäftigt.

Angaben über die Mitglieder der Geschäftsführung

Geschäftsführer während des abgelaufenen Geschäftsjahrs waren Herr Christian Brezina, CIO für den Bereich Private Debt & Diversified Infrastructure der Aquila Capital Investmentgesellschaft mbH, Hamburg, und Frau Ilka Hesebeck, Senior Managerin im Bereich Product Tax der Aquila Capital Investmentgesellschaft mbH, Hamburg.

Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

 

Hamburg, den 20. Juni 2024

gez. Christian Brezina, Geschäftsführer

gez. Ilka Hesebeck, Geschäftsführerin

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