Sozial-Therapeutische Initiative gGmbH
Kirchlinteln
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
552.477,78 |
557.629,48 |
| I.
Sachanlagen |
549.277,78 |
554.429,48 |
| II.
Finanzanlagen |
3.200,00 |
3.200,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
197.392,22 |
268.309,12 |
| I.
Vorräte |
1.230,00 |
790,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
658,04 |
13.516,86 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
195.504,18 |
254.002,26 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
2.056,80 |
785,40 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
751.926,80 |
826.724,00 |
Passiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Eigenkapital |
589.380,02 |
657.587,69 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
599.886,91 |
599.886,91 |
| III.
Gewinnvortrag |
32.700,78 |
0,00 |
| IV.
Jahresfehlbetrag |
68.207,67 |
-32.700,78 |
| B.
Rückstellungen |
81.600,00 |
72.700,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
80.946,78 |
96.436,31 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
7.146,23 |
12.571,05 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
73.800,55 |
83.865,26 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
751.926,80 |
826.724,00 |
Anhang
Erw. Unternehmensname Zeile 1
Ort
A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 der
Sozial-Therapeutische Initiative gGmbH, An der
Kirche 11, 27308 Kirchlinteln (Amtsgericht
Walsrode, HRB 210721) wurde nach den geltenden
Vorschriften des HGB sowie den Vorschriften
des GmbHG aufgestellt.
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem
Gesamtkostenverfahren gegliedert.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
B. Angaben zu den Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden
Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten
bzw. Herstellungskosten aktiviert.
Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw.
Herstellungskosten, vermindert um planmäßige
Abschreibungen angesetzt.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens
bis zu einem Wert von Euro 800,00 wurden im Jahre des
Zugangs voll abgeschrieben.
Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten, bei
voraussichtlich dauernder Wertminderung abzüglich
außerplanmäßiger Abschreibungen,
bilanziert.
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden zu
Anschaffungskosten bzw. zu dem niedrigeren
beizulegenden Wert angesetzt.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenständen werden zum Nennwert
angesetzt.
Kassenbestände und Bankguthaben werden jeweils
zum Nennwert angesetzt.
Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden mit den
Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwendungen
für die Folgejahre darstellen, angesetzt.
Das Eigenkapital wird zum Nennwert angesetzt.
Steuerrückstellungen und sonstige
Rückstellungen werden in Höhe des nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
notwendigen Erfüllungsbetrags passiviert.
Die Verbindlichkeiten werden mit den
Erfüllungsbeträgen angesetzt.
C. Angaben zur Bilanz
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeitenspiegel
|
Stand 31.12.2023
€
|
Restlaufzeit bis 1
Jahr
€
|
Restlaufzeit über 1
Jahr €
|
Restlaufzeit über
5 Jahre
€
|
Verbindlichkeiten
|
80.946,78
|
43.104,45
|
37.842,33
|
0,00
|
Verbindlichkeiten (Vorjahr)
|
96.436,31
|
46.521,92
|
49.914,39
|
0,00
|
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
sind in Höhe von 61.404,86 € (Vorjahr: 75.487,36
€) durch Grundpfandrechte besichert.
Der unter dem Posten Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen ausgewiesene Betrag ist bis auf
die üblichen Eigentumsvorbehalte von Lieferanten
nicht besichert.
D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
Umgliederung der Aufwendungen und Erträge
Im Geschäftsjahr 2023 wurden erstmalig die
Aufwendungen und Erträge, die der Förderung der
Jugendhilfe dienen, gemäß § 68 Nr. 1 lit.
b) AO dem Zweckbetrieb zugeordnet.
E. Sonstige Angaben
Anzahl der Mitarbeiter
Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 21
Arbeitnehmer beschäftigt, davon sind vier
geringfügig beschäftigt.
sonstige Berichtsbestandteile
gez. Teja Steffen, Geschäftsführer
gez. Claudia Steffen-Koch,
Geschäftsführerin
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.12.2024
festgestellt.
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