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DEKRA Media GmbHLiquidiert

41239 Mönchengladbach, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Moenchengladbach HRB 6925
Vorher
thinkhouse GmbH
Eingetragen
28.4.2003
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen InformationsdienstleistungenVermittlungstätigkeiten für Erziehung und Unterricht
Gegenstand
- Entwicklung und Vertrieb von Dienstleistungen mit Bezug zur Allgemeinund Berufsbildung, zur betrieblichen Personalentwicklung und des inner- und überbetrieblichen Wissenmanagements, - Erforschung, Entwicklung und Umsetzung von Aus- und Weiterbildungskonzepten einschließilch des Fernunterrichtes bzw. Fernstudiums unter Einschluss der Entwicklung des Verlags von Lehr- und Lernmaterialien in unterschiedlichen Medienformaten, - Erforschung und Entwicklung von Software und Lehr- und Lerntechnologien und deren Vertrieb, - Erforschung und Entwicklung von medienbasierten und konventionellen Informations-, Kommunikations- und Wissensmanagementsystemen und deren Vertrieb, - Entwicklung und Vertrieb von Beratungsleistungen, insbesondere mit Blick auf Management-, Technologie-, Qualifizierungs- und Personalberatung, - Bereitstellung von Telekommunikationsdienstleistungen.

Historie

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Management

NameRolle
Diotima Neuner-Jehle
seit 14.12.2010
Prokura
Wolfgang Reichelt
seit 28.4.2003
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

DEKRA Media GmbH

Mönchengladbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR		 31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 34.805,50 26.134,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4.462,00 5.810,50
II. Sachanlagen 30.343,50 20.324,00
B. Umlaufvermögen 907.432,71 579.051,28
I. Vorräte 450.513,99 292.116,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 49.731,22 44.081,73
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 407.187,50 242.853,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten 91,40 227,00
D. Aktive latente Steuern 195,75 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 942.525,36 605.412,78

Passiva

    
  31.12.2012
EUR		 31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 427.498,54 151.987,63
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Gewinnrücklagen 0,00 -16.251,00
III. Gewinnvortrag 101.987,63 -13.206,22
IV. Jahresüberschuss 275.510,91 131.444,85
B. Rückstellungen 295.023,40 151.173,33
C. Verbindlichkeiten 220.003,42 302.154,50
D. Passive latente Steuern 0,00 97,32
Bilanzsumme, Summe Passiva 942.525,36 605.412,78

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der DEKRA Media GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches erstellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Soweit durch eine Wertminderung am Bilanzstichtag erforderlich, wurde der vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Ihre Bewertung erfolgte gem. § 253 (1) HGB zu ihrem notwendigen Erfüllungsbetrag Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr erfolgte eine Abzinsung mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden, durchschnitt des Marktzinssatzes der letzen 7 Jahre.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungbetrag angesetzt.

Aktive latente Steuern

Der nach der Steuerbilanz sich ergebende Steueraufwand entspricht nicht dem Ergebnis der Handelsbilanz. Die Steuerbilanz zeigt einen höheren Gewinn.

Von der Möglichkeit einen Aktivposten für latente Steuererträge zu bilden wurde Gebrauch gemacht.

Zur Berechnung der latenten Steuerbeträge wird folgende Erläuterung gegeben:

maßgeliches Ergebnis lt. Steuerbilanz 276.150,75 Euro
- Ergebnis lt. Handelsbilanz 275.510,91 Euro
= Unterschiedsbetrag 689,84 Euro
außerbilanzielle Kürzung des steuerlichen Investitionsabzugsbetrages 0,00 Euro
außerbilanzielle Hinzurechnung des steuerlichen Investitionsabzugsbetrages 0,00 Euro
= maßgebender Unterschiedsbetrag 689,84 Euro
+ GewSt auf den maßgebenden Unterschiedsbetrag 94,50 Euro
+ KSt auf den maßgebenden Unterschiedsbetrag 101,26 Euro
= aktive Steuerlatenzen 195,76 Euro

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Wolfgang Reichelt, Mönchengladbach geführt:

Unterschrift der Geschäftsleitung

 

Mönchengladbach

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 27.02.2013 festgestellt.

 

Wolfgang Reichelt

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