Mlinski GmbH
Lohmar-Wahlscheid
JAHRESABSCHLUSS zum 29.11.2012
Finanzamt: Siegburg
Steuernummer: 220 5834 0568
Inhaltsverzeichnis
Handelsbilanz zum 29.11.2012
Anlagespiegel
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2012 bis
29.11.2012
ANHANG
| |
Allgemeine Angaben
| |
Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden
|
|
| |
Einzelerläuterungen
| |
Angaben zur Bilanz
|
| |
Angaben zur Gewinn- und
Verlustrechnung
|
| |
Sonstige Angaben
|
|
ANLAGEN
| |
Kontennachweis zur
Handelsbilanz
|
| |
Kontennachweis zur GuV
|
Handelsbilanz zum 29.11.2012
AKTIVA
|
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
|
Euro |
Euro |
Euro |
| A. Ausstehende Einlagen
auf das gezeichnete Kapital |
|
0,00 |
11.250,00 |
| B.
Anlagevermögen |
|
|
|
| I. Sachanlagen |
|
|
|
| 1. andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
5.385,00 |
|
7.505,00 |
| |
|
5.385,00 |
7.505,00 |
| C.
Umlaufvermögen |
|
|
|
| I. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
|
|
|
| 1. Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
375,40 |
|
16.376,26 |
| 2. sonstige
Vermögensgegenstände |
2.496,21 |
|
1.203,76 |
| |
|
2.871,61 |
17.580,02 |
| II. Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
|
2.916,39 |
9.346,80 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
|
555,80 |
845,72 |
| - davon Disagio Euro
555,80 (Euro 845,72) |
|
|
|
| E. Nicht durch
Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
|
40.800,31 |
16.375,55 |
| |
|
52.529,11 |
62.903,09 |
|
PASSIVA
|
|
|
|
| |
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
| |
Euro |
Euro |
Euro |
| A. Eigenkapital |
|
|
|
| I. Gezeichnetes
Kapital |
25.000,00 |
|
25.000,00 |
| II. Verlustvortrag |
41.375,55 |
|
45.826,72 |
| III. Jahresfehlbetrag
(Jahresüberschuss) |
24.424,76 |
|
4.451,17 |
| nicht gedeckter
Fehlbetrag |
40.800,31 |
|
16.375,55 |
| |
|
0,00 |
0,00 |
| B.
Rückstellungen |
|
|
|
| 1.
Steuerrückstellungen |
59,93 |
|
2.614,76 |
| 2. sonstige
Rückstellungen |
5.748,00 |
|
4.301,70 |
| |
|
5.807,93 |
6.916,46 |
| C.
Verbindlichkeiten |
|
|
|
| 1. Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten |
3.700,93 |
|
5.631,85 |
| 2. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen |
5.706,51 |
|
16.781,77 |
| - davon mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 5.706,51 (Euro
16.781,77) |
|
|
|
| 3. sonstige
Verbindlichkeiten |
37.313,74 |
|
33.573,01 |
| - davon gegenüber
Gesellschaftern Euro 34.934,66 (Euro 19.573,63) |
|
|
|
| - davon aus Steuern Euro
0,00 (Euro 2.781,98) |
|
|
|
| - davon im Rahmen der
sozialen Sicherheit Euro 1.956,81 (Euro
6.714,61) |
|
|
|
| - davon mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 37.313,74 (Euro
33.573,01) |
|
|
|
| |
|
46.721,18 |
55.986,63 |
| |
|
52.529,11 |
62.903,09 |
Anlagespiegel
|
Inv.-Nr. |
Gegenstand |
ND |
% |
Art |
Jh |
Hist. AK/HK 01.01.2012 |
Zugänge 2012 |
Abgänge 2012 |
Umbuchung 2012 |
| I.
Sachanlagen |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. andere
Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|
|
|
|
|
|
| 320 |
Pkw |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 320001 |
Renault Master Kasten
SU-MD 599 (nach Leasing) |
3 |
33,33 |
1 |
08 |
10.974,04 |
0,00 |
10.974,04 |
0,00 |
| 320003 |
Renault Kangoo Rapid SU
MD 595 |
3 |
33,33 |
1 |
11 |
2.100,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 320 |
Summe |
|
|
|
|
13.074,88 |
0,00 |
10.974,04 |
0,00 |
| 380 |
Sonstige
Transportmittel |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 000001 |
Anhänger SU MD
598 |
11 |
22,73 |
2 |
10 |
3.713,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 380 |
Summe |
|
|
|
|
3.713,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 440 |
Werkzeuge |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 000001 |
Fliesenschneider |
4 |
30,00 |
2 |
07 |
453,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 000002 |
Regale LKW |
5 |
20,00 |
1 |
08 |
2.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 440 |
Summe |
|
|
|
|
3.153,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 480 |
Geringw.
Wirtschaftsgüter |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 480001 |
GWG 2007 |
1 |
100,00 |
4 |
07 |
393,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 480002 |
Siemens Gigaset |
1 |
100,00 |
4 |
08 |
122,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 480003 |
RE-Würth GmbH |
1 |
100,00 |
4 |
12 |
0,00 |
160,80 |
0,00 |
0,00 |
| |
Zylindersäge |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 480004 |
Korsing |
1 |
100,00 |
4 |
12 |
0,00 |
116,01 |
0,00 |
0,00 |
| 480 |
Summe |
|
|
|
|
515,09 |
276,81 |
0,00 |
0,00 |
| 485 |
Wirtschaftsgüter
gr.150 bis 1.000 Euro |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 000001 |
RE-Diverse T Stihl
Motorsäge |
5 |
20,00 |
7 |
08 |
168,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 000002 |
makita
Winkelschleifer |
5 |
20,00 |
7 |
08 |
207,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 000003 |
betonmischer Profi 145
l |
5 |
20,00 |
7 |
08 |
371,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 000004 |
PC ( Plus) |
5 |
20,00 |
7 |
08 |
339,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 000005 |
Heckenschere Stihl |
5 |
20,00 |
7 |
08 |
302,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 000006 |
REMS Presszange Power
Press |
5 |
20,00 |
7 |
08 |
394,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 000007 |
Stabila Pendel 2
Linienlaser |
5 |
20,00 |
7 |
11 |
352,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 000009 |
notebook |
5 |
20,00 |
7 |
11 |
409,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 000010 |
Gauxcon Werkzeuge |
5 |
20,00 |
7 |
10 |
999,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 000011 |
makita hm 1202c |
5 |
20,00 |
7 |
10 |
448,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 000013 |
Pc, TfT, Software,
Drucker |
5 |
20,00 |
7 |
11 |
1.218,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 000014 |
RE- Delker |
5 |
20,00 |
7 |
12 |
0,00 |
451,82 |
0,00 |
0,00 |
| |
Laser&
Teleskopstang |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 000015 |
Philips HD 8753/11 |
5 |
20,00 |
7 |
12 |
0,00 |
397,07 |
0,00 |
0,00 |
| 485 |
Summe |
|
|
|
|
5.212,45 |
848,89 |
0,00 |
0,00 |
| 1.
Summe |
|
|
|
|
25.669,39 |
1.125,70 |
10.974,04 |
0,00 |
| I.
Summe |
|
|
|
|
25.669,39 |
1.125,70 |
10.974,04 |
0,00 |
| Summe
Anlagevermögen |
|
|
|
25.669,39 |
1.125,70 |
10.974,04 |
0,00 |
|
Inv.-Nr. |
Gegenstand |
ND |
% |
Art |
Jh |
Hist. AK/HK 29.11.2012 |
AfA 2012 |
AfA kumuliert |
Buchwert 29.11.2012 |
Buchwert 31.12.2011 |
| I.
Sachanlagen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. andere
Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|
|
|
|
|
|
|
| 320 |
Pkw |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 320001 |
Renault Master Kasten
SU-MD 599 (nach Leasing) |
3 |
33,33 |
1 |
08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
| 320003 |
Renault Kangoo Rapid SU
MD 595 |
3 |
33,33 |
1 |
11 |
2.100,84 |
701,00 |
1.051,84 |
1.049,00 |
1.750,00 |
| 320 |
Summe |
|
|
|
|
2.100,84 |
701,00 |
1.051,84 |
1.049,00 |
1.751,00 |
| 380 |
Sonstige
Transportmittel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 000001 |
Anhänger SU MD
598 |
11 |
22,73 |
2 |
10 |
3.713,19 |
529,00 |
1.917,19 |
1.796,00 |
2.325,00 |
| 380 |
Summe |
|
|
|
|
3.713,19 |
529,00 |
1.917,19 |
1.796,00 |
2,325,00 |
| 440 |
Werkzeuge |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 000001 |
Fliesenschneider |
4 |
30,00 |
2 |
07 |
453,78 |
0,00 |
452,78 |
1,00 |
1,00 |
| 000002 |
Regale LKW |
5 |
20,00 |
1 |
08 |
2.700,00 |
540,00 |
2.610,00 |
90,00 |
630,00 |
| 440 |
Summe |
|
|
|
|
3.153,78 |
540,00 |
1062,78 |
91,00 |
631,00 |
| 480 |
Geringw.
Wirtschaftsgüter |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 480001 |
GWG 2007 |
1 |
100,00 |
4 |
07 |
393,03 |
0,00 |
393,03 |
0,00 |
0,00 |
| 480002 |
Siemens Gigaset |
1 |
100,00 |
4 |
08 |
122,06 |
0,00 |
122,06 |
0,00 |
0,00 |
| 480003 |
RE-Würth GmbH |
1 |
100,00 |
4 |
12 |
160,80 |
159,80 |
159,80 |
1,00 |
0,00 |
| |
Zylindersäge |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 480004 |
Korsing |
1 |
100,00 |
4 |
12 |
116,01 |
115,01 |
115,01 |
1,00 |
0,00 |
| 480 |
Summe |
|
|
|
|
791,90 |
274,81 |
789,90 |
2,00 |
0,00 |
| 485 |
Wirtschaftsgüter
gr.150 bis 1.000 Euro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 000001 |
RE-Diverse T Stihl
Motorsäge |
5 |
20,00 |
7 |
08 |
168,07 |
31,00 |
167,07 |
1,00 |
32,00 |
| 000002 |
makita
Winkelschleifer |
5 |
20,00 |
7 |
08 |
207,56 |
39,00 |
206.56 |
1,00 |
40,00 |
| 000003 |
betonmischer Profi 145
l |
5 |
20,00 |
7 |
08 |
371,43 |
71,00 |
370,43 |
1,00 |
72,00 |
| 000004 |
PC ( Plus) |
5 |
20,00 |
7 |
08 |
339,41 |
66,00 |
338,41 |
1,00 |
67,00 |
| 000005 |
Heckenschere Stihl |
5 |
20,00 |
7 |
08 |
302,52 |
58,00 |
301,52 |
1,00 |
59,00 |
| 000006 |
REMS Presszange Power
Press |
5 |
20,00 |
7 |
08 |
394,96 |
77,00 |
393,96 |
1,00 |
78,00 |
| 000007 |
Stabila Pendel 2
Linienlaser |
5 |
20,00 |
7 |
11 |
352,80 |
71,00 |
141,80 |
211,00 |
282,00 |
| 000009 |
notebook |
5 |
20,00 |
7 |
11 |
409,55 |
82,00 |
164,55 |
245,00 |
327,00 |
| 000010 |
Gauxcon Werkzeuge |
5 |
20,00 |
7 |
10 |
999,00 |
200,00 |
600,00 |
399,00 |
599,00 |
| 000011 |
makita hm 1202c |
5 |
20,00 |
7 |
10 |
448,66 |
90,00 |
270,66 |
178,00 |
268,00 |
| 000013 |
Pc, TfT, Software,
Drucker |
5 |
20,00 |
7 |
11 |
1.218,49 |
244,00 |
488,49 |
730,00 |
974,00 |
| 000014 |
RE- Delker |
5 |
20,00 |
7 |
12 |
451,82 |
90,82 |
90,82 |
361,00 |
0,00 |
| |
Laser&
Teleskopstang |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 000015 |
Philips HD 8753/11 |
5 |
20,00 |
7 |
12 |
397,07 |
80,07 |
80,07 |
317,00 |
0,00 |
| 485 |
Summe |
|
|
|
|
6.061,34 |
1.199,89 |
3.614,34 |
2.447,00 |
2.798,00 |
| 1.
Summe |
|
|
|
|
15.821,05 |
3.244,70 |
10.436,05 |
5.385,00 |
7.505,00 |
| I.
Summe |
|
|
|
|
15.821,05 |
3.244,70 |
10.436,05 |
5.385,00 |
7.505,00 |
| Summe
Anlagevermögen |
|
|
|
15.821,05 |
3.244,70 |
10.436,05 |
5.385,00 |
7.505,00 |
Gewinn-
und Verlustrechnung vom 01.01.2012 bis 29.11.2012
|
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
|
Euro |
Euro |
Euro |
| 1.
Umsatzerlöse |
|
163.091,27 |
141.409,08 |
| 2. Gesamtleistung |
|
163.091,27 |
141.409,08 |
| 3. sonstige betriebliche
Erträge |
|
|
|
| a) sonstige Erträge
im Rahmen der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit |
|
0,00 |
441,67 |
| 4. Materialaufwand |
|
|
|
| a) Aufwendungen für
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene
Waren |
50.087,78 |
|
34.900,13 |
| b) Aufwendungen für
bezogene Leistungen |
26.499,92 |
76.587,70 |
19.716,66 |
| 5. Personalaufwand |
|
|
|
| a) Löhne und
Gehälter |
46.946,50 |
|
30.069,90 |
| b) soziale Abgaben und
Aufwendungen für Altersversorgung und für
Unterstützung |
22.317,92 |
69.264,42 |
14.615,15 |
| 6. Abschreibungen |
|
|
|
| a) Abschreibungen auf
immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
|
3.244,70 |
4.438,86 |
| 7. sonstige betriebliche
Aufwendungen |
|
|
|
| a) ordentliche
betriebliche Aufwendungen |
|
|
|
| aa) Raumkosten |
2.322,62 |
|
1.663,39 |
| ab) Versicherungen,
Beiträge und Abgaben |
1.498,20 |
|
1.229,57 |
| ac) Reparaturen und
Instandhaltungen |
183,20 |
|
54,30 |
| ad) Fahrzeugkosten |
11.226,20 |
|
9.823,80 |
| ae) Werbe- und
Reisekosten |
237,72 |
|
1.848,30 |
| af) Kosten der
Warenabgabe |
0,00 |
|
200,00 |
| ag) verschiedene
betriebliche Kosten |
22.351,80 |
|
16.960,29 |
| b) Verluste aus dem
Abgang von Gegenständen des
Anlagevermögens |
1,00 |
37.820,74 |
0,00 |
| 8. sonstige Zinsen und
ähnliche Erträge |
|
477,00 |
349,00 |
| - davon Zinserträge
aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 477,00
(Euro 349,00) |
|
|
|
| 9. Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
|
543,47 |
1.696,23 |
| 10. Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
|
-23.892,76 |
4.983,17 |
| 11. sonstige
Steuern |
|
532,00 |
532,00 |
| 12. Jahresfehlbetrag
(Jahresüberschuss) |
|
24.424,76 |
4.451,17 |
ANHANG für
das Geschäftsjahr 2012
der Mlinski GmbH, Pastoratsweg 7b,
53797 Lohmar-Wahlscheid
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das
Geschäftsjahr 2012 wird auf der Grundlage der
gesetzlichen Vorschriften unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
erstellt. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und
Verlustrechnung erfolgt nach den Bestimmungen der §
266 bzw. § 275 HGB, jeweils in der für
große Kapitalgesellschaften vorgeschriebenen
Form.
Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen
den handelsrechtlichen Vorschriften. Die Vorschriften des
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) wurden
berücksichtigt.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Der Wertansatz der Zugänge des
Sachanlagevermögens berechnete sich aus den
Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige
lineare Abschreibungen.
Für drohende Risiken und ungewisse
Verbindlichkeiten wurden Rückstellungen gebildet.
Rückstellungen, die für mehrere Jahre gebildet
wurden, wurden entsprechend den Anforderungen des BilMoG
abgezinst.
Alle Verbindlichkeiten wurden mit ihrem
Erfüllungsbetrag passiviert.
Einzelerläuterungen
Angaben zur Bilanz
Die Entwicklung des Anlagevermögens
einschließlich der hierauf im Geschäftsjahr
vorgenommenen Abschreibungen ist im Anlagespiegel
ersichtlich.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle
ungewissen Verbindlichkeiten gebildet, wobei alle
erkennbaren Risiken berücksichtigt wurden. Soweit sie
eine Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr haben, werden sie
erstmalig im Geschäftsjahr 2010 gemäß
§ 253 Abs. 2 HGB abgezinst.
In dem nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel sind die
einzelnen Verbindlichkeiten nach den Restlaufzeiten
aufgegliedert.
|
|
Restlaufzeiten |
Gesamt |
|
|
bis ein Jahr |
ein bis fünf Jahre |
über fünf Jahre |
|
|
|
EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
| 1. Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten |
|
3.700,93 |
|
3.700,93 |
| 2. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen |
5.706,51 |
|
|
5106,51 |
| 3. sonstige
Verbindlichkeiten |
37.313,74 |
|
|
37.313,74 |
| gesamt |
43.020,25 |
3.700,93 |
|
46.721,18 |
Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem
Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
Sonstige Angaben
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde
die Geschäftsführung durch Frau Beate Mlinski
wahrgenommen.
Die Geschäftsführerin ist
einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen
des § 181 BGB befreit.
Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine
Kapitalgesellschaft gemäß § 267 HGB. Auf
die Aufstellung eines Lageberichtes wurde daher
gemäß § 264 HGB zulässigerweise
verzichtet.
Lohmar-Wahlscheid, den
17.08.14
Kontennachweis zur Handelsbilanz
AKTIVA
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
|
Euro |
Euro |
| Ausstehende Einlagen auf
das gezeichnete Kapital |
|
|
| 0801 Ausstehende Einlage
nicht eingefordert |
0,00 |
11.250,00 |
| andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|
|
| 0320 Pkw |
1.049,00 |
1.751,00 |
| 0380 Sonstige
Transportmittel |
1.796,00 |
2.325,00 |
| 0440 Werkzeuge |
91,00 |
631,00 |
| 0480 Geringw.
Wirtschaftsgüter |
2,00 |
0,00 |
| 0485
Wirtschaftsgüter gr.150 bis 1.000 Euro |
2.447,00 |
2.798,00 |
| |
5.385,00 |
7.505,00 |
| Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
|
|
| 1400 Forderungen aus
Lieferungen u. Leistung |
375,40 |
16.376,26 |
| sonstige
Vermögensgegenstände |
|
|
| 1500 Sonstige
Vermögensgegenstände |
0,00 |
953,76 |
| 1525 Kautionen |
250,00 |
250,00 |
| 1571 Abziehbare
Vorsteuer 7% |
6,29 |
0,00 |
| 1576 Abziehbare
Vorsteuer 19% |
15.279,43 |
0,00 |
| 1577 Abziehbare
Vorsteuer § 13b UStG 19% |
4.623,69 |
0,00 |
| 1600 Verbind. aus
Lieferungen u. Leistungen |
1.384,04 |
0,00 |
| 1776 Umsatzsteuer
19% |
-33.637,78 |
0,00 |
| 1780
Umsatzsteuer-Vorauszahlungen |
18.115,16 |
0,00 |
| 1781
Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11 |
1.230,00 |
0,00 |
| 1787 Umsatzsteuer nach
§ 13b UStG 19% |
-4.623,69 |
0,00 |
| 1789 Umsatzsteuer
laufendes Jahr |
-784,29 |
0,00 |
| 1790 Umsatzsteuer
Vorjahr |
653,36 |
0,00 |
| |
2.496,21 |
1.203,76 |
| Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
|
|
| 1200 Bank |
2.916,39 |
9.346,80 |
|
Rechnungsabgrenzungsposten |
|
|
| 0986 Damnum/Disagio |
555,80 |
845,72 |
| - davon Disagio |
|
|
| 0986 Damnum/Disagio |
555,80 |
845,72 |
| Nicht durch Eigenkapital
gedeckter Fehlbetrag |
|
|
| 0000 Nicht durch
Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
40.800,31 |
16.375,55 |
| Summe Aktiva |
52.529,11 |
62.903,09 |
|
PASSIVA
|
|
|
| |
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
| |
Euro |
Euro |
| Gezeichnetes
Kapital |
|
|
| 0800 Gezeichnetes
Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| Verlustvortrag |
|
|
| 0868 Verlustvortrag vor
Verwendung |
-41.375,55 |
-45.826,72 |
| Jahresfehlbetrag
(Jahresüberschuss) |
|
|
| 0000 Jahresfehlbetrag
(Jahresüberschuss) |
24.424,76 |
4.451,17 |
| nicht gedeckter
Fehlbetrag |
|
|
| 0000 nicht gedeckter
Fehlbetrag |
40.800,31 |
16.375,55 |
|
Steuerrückstellungen |
|
|
| 1766 Umsatzsteuer nicht
fällig 19% |
59,93 |
2.614,76 |
| sonstige
Rückstellungen |
|
|
| 0970 Sonstige
Rückstellungen |
4.248,00 |
2.801,70 |
| 0977 Rückstellungen
f. Abschluss u. Prüfung |
1.500,00 |
1.500,00 |
| |
5.748,00 |
4.301,70 |
| Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten |
|
|
| 0640 Verbindlichkeiten
Kreditinstitut(1-5J) |
3.700,93 |
5.631,85 |
| Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen |
|
|
| 1600 Verbind. aus
Lieferungen u. Leistungen |
5.706,51 |
16.781,77 |
| - davon mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
|
|
| 1600 Verbind. aus
Lieferungen u. Leistungen |
5.706,51 |
16.781,77 |
| sonstige
Verbindlichkeiten |
|
|
| 0730 Verbindlichkeit.
gg. Gesellschaftern |
34.934,66 |
19.573,63 |
| 1571 Abziehbare
Vorsteuer 7% |
0,00 |
-28,80 |
| 1576 Abziehbare
Vorsteuer 19% |
0,00 |
-12.734,05 |
| 1577 Abziehbare
Vorsteuer § 13b UStG 19% |
0,00 |
-2.125,98 |
| 1740 Verbindlichkeiten
aus Lohn und Gehalt |
422,27 |
4.502,79 |
| 1741 Verbindlichk. Lohn-
und Kirchensteuer |
0,00 |
2.313,10 |
| 1742 Verbindlichkeiten
soziale Sicherheit |
1.956,81 |
6.714,61 |
| 1776 Umsatzsteuer
19% |
0,00 |
25.647,04 |
| 1780
Umsatzsteuer-Vorauszahlungen |
0,00 |
-13.537,55 |
| 1787 Umsatzsteuer nach
§ 13b UStG 19% |
0,00 |
2.125,98 |
| 1790 Umsatzsteuer
Vorjahr |
0,00 |
1.122,24 |
| |
37.313,74 |
33.573.01 |
| - davon gegenüber
Gesellschaftern |
|
|
| 0730 Verbindlichkeit.
gg. Gesellschaftern |
34.934,66 |
19.573.63 |
| - davon aus Steuern |
|
|
| 1571 Abziehbare
Vorsteuer 7% |
0,00 |
-28,80 |
| 1576 Abziehbare
Vorsteuer 19% |
0,00 |
-12.734,05 |
| 1577 Abziehbare
Vorsteuer § 13b UStG 19% |
0,00 |
-2.125,98 |
| 1741 Verbindlichk. Lohn-
und Kirchensteuer |
0,00 |
2.313,10 |
| 1776 Umsatzsteuer
19% |
0,00 |
25.647,04 |
| 1780
Umsatzsteuer-Vorauszahlungen |
0,00 |
-13.537,55 |
| 1787 Umsatzsteuer nach
§ 13b UStG 19% |
0,00 |
2.125,98 |
| 1790 Umsatzsteuer
Vorjahr |
0,00 |
1.122,24 |
| |
0,00 |
2.781,98 |
| - davon im Rahmen der
sozialen Sicherheit |
|
|
| 1742 Verbindlichkeiten
soziale Sicherheit |
1.956,81 |
6.714,61 |
| - davon mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
|
|
| 0730 Verbindlichkeit.
gg. Gesellschaftern |
34.934,66 |
19.573,63 |
| 1571 Abziehbare
Vorsteuer 7% |
0,00 |
-28,80 |
| 1576 Abziehbare
Vorsteuer 19% |
0,00 |
-12.734,05 |
| 1577 Abziehbare
Vorsteuer § 13b UStG 19% |
0,00 |
-2.125,98 |
| 1740 Verbindlichkeiten
aus Lohn und Gehalt |
422,27 |
4.502,79 |
| 1741 Verbindlichk. Lohn-
und Kirchensteuer |
0,00 |
2.313,10 |
| 1742 Verbindlichkeiten
soziale Sicherheit |
1.956,81 |
6.714,61 |
| 1776 Umsatzsteuer
19% |
0,00 |
25.647,04 |
| 1780
Umsatzsteuer-Vorauszahlungen |
0,00 |
-13.537,55 |
| 1787 Umsatzsteuer nach
§ 13b UStG 19% |
0,00 |
2.125,98 |
| 1790 Umsatzsteuer
Vorjahr |
0,00 |
1.122,24 |
| |
37.313,74 |
33.573,01 |
| Summe Passiva |
52.529,11 |
62.903,09 |
Kontennachweis zur GuV
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
|
Euro |
Euro |
| Umsatzerlöse |
|
|
| 8400 Erlöse 19%
USt |
166.947,76 |
145.796,16 |
| 8736 Gewährte
Skonti 19% USt |
-3.856,49 |
-4.387,08 |
| |
163.091,27 |
141.409,08 |
| sonstige Erträge im
Rahmen der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit |
|
|
| 2742
Versicherungsent./Schadenersatzleitungen |
0,00 |
441,67 |
| Aufwendungen für
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene
Waren |
|
|
| 3300 Wareneingang 7%
Vorsteuer |
0,00 |
61,52 |
| 3400 Wareneingang 19%
Vorsteuer |
50.886,35 |
35.407,33 |
| 3736 Erhaltene Skonti
19% VSt |
-798,57 |
-568,72 |
| |
50.087,78 |
34.900,13 |
| Aufwendungen für
bezogene Leistungen |
|
|
| 3100
Fremdleistungen |
2.165,00 |
8.527,46 |
| 3120 Bauleistungen
§ 13b 19% VSt und 19% USt |
24.620,58 |
11.189,20 |
| 3151 Erhalt. Skonti nach
§ 13b UStG 19% |
-285,66 |
0,00 |
| |
26.499,92 |
19.716,66 |
| Löhne und
Gehälter |
|
|
| 4110 Löhne |
43.406,57 |
21.383,10 |
| 4120 Gehälter |
6.200,00 |
7.440,00 |
| 4149 Pausch. Steuer auf
so.Bezüge/Zuschüsse |
14,14 |
2,67 |
| 4155 Zuschüsse
Agenturen für Arbeit |
-3.380,87 |
-691,20 |
| 4190
Aushilfslöhne |
706,66 |
1.900,00 |
| 4199 Pauschale Steuer
für Aushilfen |
0,00 |
35,33 |
| |
46.946,50 |
30.069,90 |
| soziale Abgaben und
Aufwendungen für Altersversorgung und für
Unterstützung |
|
|
| 4130 Gesetzliche
Sozialaufwendungen |
11.260,80 |
13.508,01 |
| 4131 Soka Bau |
9.568,16 |
0,00 |
| 4138 Beiträge zur
Berufsgenossenschaft |
1.488,96 |
1.107,14 |
| |
22.317,92 |
14.615,15 |
| Abschreibungen auf
immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
|
|
| 4830 Abschreibungen AV
(oh. Kfz u. Gebäude) |
540,00 |
618,00 |
| 4832 Abschreibungen auf
Kfz |
1.230,00 |
2.557,84 |
| 4855 Sofortabschreibung
GWG |
0,00 |
216,18 |
| 4860 Abschreibungen auf
aktivierte GWG |
274,81 |
0,00 |
| 4862 Abschreibung
Sammelposten Wirtschaftsg. |
1.199,89 |
1.046.84 |
| |
3.244,70 |
4.438,86 |
| Raumkosten |
|
|
| 4210 Miete |
2.259,00 |
1.636,00 |
| 4250 Reinigung |
16,59 |
0,00 |
| 4260 Instandhaltung
betrieblicher Räume |
47,03 |
27,39 |
| |
2.322,62 |
1.663,39 |
| Versicherungen,
Beiträge und Abgaben |
|
|
| 4360 Versicherungen |
187,73 |
577,57 |
| 4380 Beiträge |
466,00 |
466,00 |
| 4390 Sonstige
Abgaben |
75,80 |
56,50 |
| 4396
Abzugsf.Verspätungszuschlag/Zwangsgeld |
768,67 |
129,50 |
| |
1.498,20 |
1.229,57 |
| Reparaturen und
Instandhaltungen |
|
|
| 4805 Reparatur/Instandh.
Betriebs- u. Gesch. |
0,00 |
54,30 |
| 4806 Wartungskosten
für Hard- und Software |
183,20 |
0,00 |
| Fahrzeugkosten |
|
|
| 4520
Kfz-Versicherungen |
2.296,50 |
1.950,75 |
| 4530 Laufende
Kfz-Betriebskosten |
7.181,85 |
5.431,19 |
| 4540
Kfz-Reparaturen |
1.747,85 |
2.425,50 |
| 4580 Sonstige
Kfz-Kosten |
0,00 |
16,36 |
| |
11.226,20 |
9.823,80 |
| Werbe- und
Reisekosten |
|
|
| 4600 Werbekosten |
113,28 |
474,00 |
| 4630 Geschenke
abzugsfähig ohne §37b EStG |
120,98 |
14,02 |
| 4640
Repräsentationskosten |
0,00 |
447,29 |
| 4650
Bewirtungskosten |
0,00 |
66,59 |
| 4653
Aufmerksamkeiten |
0,00 |
290,76 |
| 4654 Nicht
abzugsfähige Bewirtungskosten |
0,00 |
28,54 |
| 4663 Reisekosten
Arbeitnehmer, Fahrtkosten |
0,00 |
527,10 |
| 4670 Reisekosten
Unternehmer |
3,46 |
0,00 |
| |
237,72 |
1.848,30 |
| Kosten der
Warenabgabe |
|
|
| 4760
Verkaufsprovisionen |
0,00 |
200,00 |
| verschiedene
betriebliche Kosten |
|
|
| 4900 Sonstige
betriebliche Aufwendungen |
2.038,66 |
1.405,50 |
| 4910 Porto |
66,60 |
15,00 |
| 4920 Telefon |
460,29 |
498,12 |
| 4921 Handykosten |
577,11 |
574,26 |
| 4925 Telefax und
Internetkosten |
36,15 |
72,30 |
| 4930
Bürobedarf |
452,72 |
746,38 |
| 4940 Zeitschriften,
Bücher |
0,00 |
99,25 |
| 4950 Rechts- und
Beratungskosten |
1.441,01 |
954,67 |
| 4955
Buchführungskosten |
3.215,92 |
1.835,80 |
| 4957 Abschluss- und
Prüfungskosten |
0,00 |
1.746,80 |
| 4960 Mieten für
Einrichtungen |
1.484,70 |
1.565,83 |
| 4961 Miete Fuhrpark |
4.679,82 |
3.600,00 |
| 4969 Aufwand
Abraum-/Abfallbeseitigung |
4.545,21 |
1.774,49 |
| 4970 Nebenkosten des
Geldverkehrs |
868,71 |
506,86 |
| 4980 Betriebsbedarf |
1.256,41 |
876,90 |
| 4985 Werkzeuge und
Kleingeräte |
1.228,49 |
688,13 |
| |
22.351,80 |
16.960,29 |
| Verluste aus dem Abgang
von Gegenständen des Anlagevermögens |
|
|
| 2310 Anl.abg. Sachani.
(Restes. Buchverlust) |
1,00 |
0,00 |
| sonstige Zinsen und
ähnliche Erträge |
|
|
| 2684 Zinserträge
a.d.Abzins.v.Rückstellungen |
477,00 |
349,00 |
| - davon Zinserträge
aus der Abzinsung von Rückstellungen |
|
|
| 2684 Zinserträge
a.d.Abzins.v.Rückstellungen |
477,00 |
349,00 |
| Zinsen und ähnliche
Aufwendungen |
|
|
| 2110 Zinsaufwendungen
f.kfr.Verbindlichkeit. |
253,55 |
0,00 |
| 2118 Zinsen auf
Kontokorrentkonten |
0,00 |
227,65 |
| 2120 Zinsaufwendungen
f.lfr.Verbindlichkeit. |
0,00 |
778,66 |
| 2126 Zinsen z. Finanz.
des Anlagevermögens |
289,92 |
289,92 |
| 2140 Zinsähnliche
Aufwendungen |
0,00 |
400,00 |
| |
543,47 |
1.696,23 |
| sonstige Steuern |
|
|
| 4510 Kfz-Steuern |
532,00 |
532,00 |
| Jahresfehlbetrag
(Jahresüberschuss) |
24.424,76 |
4.451,17 |
Vereinbarung über einen Rangrücktritt
Der Gläubiger, Frau Beate Mlinski, hat
gegenüber der Schuldnerin, der Mlinski GmbH, zum
Bilanzstichtag 29.11.2012 u.a. folgende Ansprüche:
| - Darlehen incl. Zinsen
bis 29.11.2012, laut Verträgen |
28.857,74 € |
Hinsichtlich der oben angegebenen Ansprüche tritt
der Gläubiger mit seinen Forderungen in voller
Höhe im Rang zugunsten aller gegenwärtiger und
künftiger Gläubiger der Mlinski GmbH zurück,
indem die Verbindlichkeit der Schuldnerin in der Insolvenz
nur im Rang nach den Forderungen sämtlicher
gewöhnlicher Insolvenzgläubiger und
außerhalb des Insolvenzverfahrens nur aus
ungebundenem Vermögen zu begleichen ist. Der
Gläubiger soll erst hinter allen ihm kraft Gesetzes
vorhergehenden Gläubigern befriedigt werden.
Lohmar, 17.08.2014
Mlinski
GmbH
Beate
Mlinski
|
