DIC EB Portfolio GmbHLiquidiert

DIC EB Portfolio GmbH (vormals DIC MSREF Berlin GmbH)

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2011

DIC EB PORTFOLIO GMBH (VORMALS DIC MSREF BERLIN GMBH), FRANKFURT AM MAIN

A K T I V A

P A S S I V A

DIC EB PORTFOLIO GMBH (VORMALS DIC MSREF BERLIN GMBH), FRANKFURT AM MAIN
ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2011

I. Allgemeine Angaben

Mit Änderung des Gesellschaftsvertrages vom 19.10.2011 wurde die DIC MSREF Berlin GmbH umfirmiert auf die DIC EB Portfolio GmbH.

Dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 liegen die Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die Rechnungslegung kleiner Kapitalgesellschaften sowie die ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend Gesellschaften mit beschränkter Haftung zugrunde. Die Aufstellungserleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurden in Anspruch genommen. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Bei der Offenlegung wurden die Erleichterungen nach § 326 HGB in Anspruch genommen.

II. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Ansatzwahlrechte und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.

Im Einzelnen erfolgte die Bewertung wie folgt:

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten oder zum niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen sind in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Die Aufstellung des Anteilsbesitzes zum 31. Dezember 2011 ergibt sich aus folgender Übersicht:

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Unter den Forderungen gegen verbundene Unternehmen werden Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von EUR 73.938,83 (Vorjahr: EUR 0,00) ausgewiesen. Gegenüber Gesellschaftern bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 3.395.820,79 (Vorjahr: EUR 1.754.538,66), welche in Höhe von EUR 3.395.820,79 (Vorjahr : EUR 0,00) unter Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sowie in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 1.754.538,66) unter Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, ausgewiesen sind. Es handelt sich im Wesentlichen um Finanzforderungen bzw. -verbindlichkeiten.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

IV. Sonstige Angaben

Zum 31. Dezember 2011 haftet die Gesellschaft gesamtschuldnerisch für Bankverbindlichkeiten verbundener Unternehmen in Höhe von EUR 27.842.470,91. Aufgrund der wirtschaftlichen Lage unserer verbundenen Unternehmen sehen wir derzeit kein Risiko der Inanspruchnahme.

Die Geschäftsführung wurde durch die Geschäftsführer

- Markus Koch, Diplom-Kaufmann (bis 25.02.2011)

- Hanno Schrecker, Diplom-Ingenieur (TH) (bis 09.02.2011)

- Jörn Hemmersmeier, Senior Asset Manager Morgan Stanley (09.02.2011 bis 18.10.2011)

- Joachim von Bredow, Immobilienökonom (ebs) (ab 25.02.2011)

- Jens Kulicke, Diplom-Ingenieur/Architekt (ab 18.10.211)

wahrgenommen.

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss in Höhe von EUR 764.462,23 auszuschütten.

Die Gesellschaft ist gemäß § 271 Abs. 2 HGB i.V.m. § 290 HGB ein verbundenes Unternehmen der DIC Asset AG, Frankfurt am Main, und wird in deren Konzernabschluss einbezogen. Die DIC Asset AG stellt den Konzernabschluss für den kleinsten und größten Kreis an Unternehmen auf. Er wird beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers eingereicht.

Frankfurt am Main, 21. Februar 2012

Joachim von Bredow

(Geschäftsführer)

Jens Kulicke

(Geschäftsführer)

Die Gesellschafterversammlung vom 21.02.2012 hat den Jahresabschluss zum 31.12.2011 durch Beschluss festgestellt und beschlossen, die vorgeschlagene Ausschüttung vorzunehmen.