ideal mobil AG
München
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011
Bilanz zum
31.12.2011
Aktiva
|
(€) |
31.12.2011 |
31.12.2010 |
| A.
Anlagevermögen |
20.032.716,06 |
1.920.730,36 |
| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
529,67 |
7,00 |
| II. Sachanlagen |
|
|
| 1. Grundstücke und
Bauten |
0,00 |
1.107.259,97 |
| 2. Mietfahrzeuge
(langfristig) 854 |
19.164.856,56 |
0,00 |
| 3. Mietfahrzeuge
(Renting) 6 |
40.068,57 |
16.705,33 |
| 4. Sonst. Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
7.261,26 |
11.758,06 |
| III. Finanzanlagen |
820.000,00 |
785.000,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
5.428.558,31 |
6.916.223,45 |
| I. Vorräte |
|
|
| 1. Fertige Erzeugnisse
und Waren |
1.582.896,27 |
2.634.331,21 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
|
| 1. Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
2.411.073,61 |
1.987.731,87 |
| 2. gegen verbundene
Unternehmen |
108.827,58 |
655.392,30 |
| 3. sonstige
Vermögensgegenstände |
1.159.683,66 |
1.534.721,09 |
| III. Kassenbestand,
Guthaben bei Kreditinstituten |
166.077,19 |
104.046,98 |
| Summe Aktiva |
25.461.274,37 |
8.836.953,81 |
|
Passiva
|
|
|
| (€) |
31.12.2011 |
31.12.2010 |
| A. Eigenkapital |
32.902,72 |
861.441,34 |
| I. Gezeichnetes
Kapital |
915.000,00 |
915.000,00 |
| II. Gewinnrücklage
für eigene Anteile |
0,00 |
0,00 |
| III. Verlustvortrag |
-53.558,66 |
-200.184,56 |
| IV.
Jahresüberschuss |
-828.538,62 |
146.625,90 |
| B.
Rückstellungen |
62.918,50 |
192.781,91 |
| 1.
Steuerrückstellungen |
29.616,77 |
27.387,18 |
| 2. Sonstige
Rückstellungen |
33.301,73 |
165.394,73 |
| C Verbindlichkeiten |
25.365.453,15 |
7.782.730,56 |
| 1. gegenüber
Kreditinstituten |
833.433,55 |
1.028.222,72 |
| 2. aus Lieferungen und
Leistungen |
1.918.217,52 |
1.275.592,78 |
| 3. gegen verbundene
Unternehmen |
20.559.209,61 |
1.663.049,04 |
| 4.
Umsatzsteuerverbindlichkeiten |
478.648,72 |
1.279.966,68 |
| 5. sonstige
Verbindlichkeiten |
1.575.943,75 |
2.535.899,34 |
| Summe Passiva |
25.461.274,37 |
8.836.953,81 |
München, den
29.07.2013
Thomas
Walter, Vorstand
Gewinn-
und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis
31.12.2011
|
|
2011 |
2010 |
|
|
(€) |
(€) |
| 1.
Umsatzerlöse |
11.347.605,62 |
15.761.414,81 |
| 2. Sonstige betriebliche
Erträge |
2.529.326,09 |
29.112.880,78 |
| 3. Materialaufwand und
sonstige Kosten |
-246.073,20 |
-618.000,00 |
| 4. Personalaufwand |
-830.299,31 |
-1.176.078,90 |
| 5. Aufwendungen zur
Durchführung des Vermietgeschäfts |
-6.535.631,32 |
-40.530.567,10 |
| 6. Abschreibungen |
-5.327.859,42 |
-113.047,50 |
| 7. Sonstige betriebliche
Aufwendungen |
-1.734.877,01 |
-622.680,20 |
| 8. EBIT |
-797.808,55 |
1.813.921,89 |
| 9. Erträge aus
Beteiligungen |
0,00 |
0,00 |
| 10. Zinsen und
ähnliche Erträge |
8.910,66 |
3.551,38 |
| 11. Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
-37.520,47 |
-1.641.057,98 |
| 12. Finanzergebnis |
-28.609,81 |
-1.637.506,60 |
| 13. Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
-826.418,36 |
176.415,29 |
| 14. Steuern vom
Einkommen und Ertrag |
-664,14 |
-29.789,39 |
| 15. Sonstige
Steuern |
-1.456,12 |
0,00 |
| 16. Bilanzgewinn |
-828.538,62 |
146.625,90 |
München, den
29.07.2013
Thomas
Walter, Vorstand
Anlagenspiegel 2011
|
|
01.01. hist. Ansch.-Kosten |
Zugänge |
Abgänge |
31.12. hist. Ansch.-Kosten |
| |
€ |
€ |
€ |
€ |
| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
|
|
|
|
| Software |
14.090,52 |
588,00 |
0,00 |
14.678,52 |
| II. Mietfahrzeuge |
0,00 |
28.406.051,52 |
-4.023.895,93 |
24.382.155,59 |
| III. Sachanlagen |
|
|
|
|
| 1. Bahnhof
Landsberg |
1.664.257,50 |
0,00 |
-1.011.591,69 |
652.665,81 |
| 2. Sonstige Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|
|
|
|
| Pkw Vermietung
(kurzfristig) |
79.622,68 |
35.220,23 |
-3.595,08 |
111.247,83 |
|
Betriebs-/Geschäftsausstattung |
15.990,21 |
0,00 |
0,00 |
15.990,21 |
| EDV-Hardware |
72.950,88 |
1.624,36 |
0,00 |
74.575,24 |
|
Büroeinrichtung |
25.700,69 |
0,00 |
0,00 |
25.700,69 |
| Ausstattung Bahnhof
Landsberg |
39.700,04 |
0,00 |
0,00 |
39.700,04 |
| Sonstige Betriebs-u.
Gesch.-Austattung |
14.913,65 |
443,58 |
0,00 |
15.357,23 |
| GWG Sammelposten
150-1000 |
4.872,14 |
0,00 |
0,00 |
4.872,14 |
| GWG bis 410 € Bhf
LL |
2.204,82 |
0,00 |
0,00 |
2.204,82 |
| GWG bis 410 € |
9.032,22 |
0,00 |
0,00 |
9.032,22 |
| |
264.987,33 |
37.288,17 |
-3.595,08 |
298.680,42 |
| IV. Finanzanlagen |
|
|
|
|
| 1. Beteiligungen |
785.000,00 |
35.000,00 |
0,00 |
820.000,00 |
| |
2.728.335,35 |
28.478.927,69 |
-5.039.082,70 |
26.168.180,34 |
|
|
01.01. Abschreibungen |
Abschreibungen lfd. Jahr |
Abschreibungen kum. Abgang |
31.12. Abschreibungen kumuliert |
| |
€ |
€ |
€ |
€ |
| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
|
|
|
|
| Software |
-14.083,52 |
-65,33 |
0,00 |
-14.148,85 |
| II. Mietfahrzeuge |
0,00 |
-5.217.299,16 |
0,00 |
-5.217.299,16 |
| III. Sachanlagen |
|
|
|
|
| 1. Bahnhof
Landsberg |
-556.997,53 |
-95.668,28 |
0,00 |
-652.665,81 |
| 2. Sonstige Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|
|
|
|
| Pkw Vermietung
(kurzfristig) |
-62.917,35 |
-8.261,91 |
0,00 |
-71.179,26 |
|
Betriebs-/Geschäftsausstattung |
-15.617,47 |
-106,72 |
0,00 |
-15.724,19 |
| EDV-Hardware |
-68.126,06 |
-3.534,70 |
0,00 |
-71.660,76 |
|
Büroeinrichtung |
-24.177,03 |
-874,26 |
0,00 |
-25.051,29 |
| Ausstattung Bahnhof
Landsberg |
-39.700,04 |
0,00 |
0,00 |
-39.700,04 |
| Sonstige Betriebs-u.
Gesch.-Austattung |
-12.584,21 |
-1.074,62 |
0,00 |
-13.658,83 |
| GWG Sammelposten
150-1000 |
-2.207,69 |
-974,44 |
0,00 |
-3.182,13 |
| GWG bis 410 € Bhf
LL |
-2.196,82 |
0,00 |
0,00 |
-2.196,82 |
| GWG bis 410 € |
-8.997,22 |
0,00 |
0,00 |
-8.997,22 |
| |
-236.523,89 |
-14.826,65 |
0,00 |
-251.350,54 |
| IV. Finanzanlagen |
|
|
|
|
| 1. Beteiligungen |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
-807.604,94 |
-5.327.859,42 |
0,00 |
-6.135.464,36 |
|
|
Buchwert
Vorjahr |
Buchwert 31.12.2011 |
|
|
| |
€ |
€ |
|
|
| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
|
|
|
|
| Software |
7,00 |
529,67 |
|
|
| II. Mietfahrzeuge |
0,00 |
19.164.856,43 |
0,13 |
|
| III. Sachanlagen |
|
|
|
|
| 1. Bahnhof
Landsberg |
1.107.259,97 |
0,00 |
|
|
| 2. Sonstige Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|
|
|
|
| Pkw Vermietung
(kurzfristig) |
16.705,33 |
40.068,57 |
|
-8.245,41 |
|
Betriebs-/Geschäftsausstattung |
372,74 |
266,02 |
|
|
| EDV-Hardware |
4.824,82 |
2.914,43 |
|
|
|
Büroeinrichtung |
1.523,66 |
649,40 |
|
|
| Ausstattung Bahnhof
Landsberg |
0,00 |
0,00 |
|
|
| Sonstige Betriebs-u.
Gesch.-Austattung |
2.329,44 |
1.698,40 |
|
|
| GWG Sammelposten
150-1000 |
2.664,45 |
1.690,02 |
|
|
| GWG bis 410 € Bhf
LL |
8,00 |
8,00 |
|
|
| GWG bis 410 € |
35,00 |
35,00 |
|
|
| |
28.463,44 |
47.329,84 |
|
|
| IV. Finanzanlagen |
|
|
|
|
| 1. Beteiligungen |
785.000,00 |
820.000,00 |
|
|
| |
1.920.730,41 |
20.032.715,94 |
|
|
Erläuterungen zur Bilanz
Aktiva
|
|
|
|
|
|
|
Summe Aktiva |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.12.2011 |
31.12.2011 |
|
|
|
|
|
31.12.2011 |
31.12.2010 |
25.461.274,37 |
18.242.097,16 |
|
|
|
|
|
(€) |
(€) |
25.461.274,37 |
8.836.953,81 |
| A.
Anlagevermögen |
|
|
|
|
|
0,00 |
9.405.143,35 |
| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
|
|
|
529,67 |
7,00 |
|
|
| Stand 01.01.2011 |
|
|
7,00 |
|
|
|
|
| Zugang |
|
|
588,00 |
|
|
|
|
| Abschreibung |
|
|
-65,33 |
|
|
|
|
| Abgang |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| II. Sachanlagen |
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Grundstücke und
Bauten |
|
|
|
0,00 |
1.107.259,97 |
|
|
| Bahnhof Landsberg |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| Stand 01.01.2011 |
|
1.107.259,97 |
|
|
|
|
|
| Zugang |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
| Abschreibung |
|
-95.668,28 |
|
|
|
|
|
| Abgang |
|
-1.011.591,69 |
|
|
|
|
|
| Der Bahnhof
Landsberg wurde erworben und saniert. Fertigstellung
und Nutzungsbeginn war März 2005. Zum 31.12.
wurde er dem Umlaufvermögen zugeordnet, da er
2012 verkauft wurde. |
|
|
|
|
|
|
| 2. Mietfahrzeuge
(langfristige Vermietungen) |
|
|
|
19.164.856,56 |
0,00 |
21.162,19 |
|
| Stand 01.01.2011 |
0 |
Fahrzeuge |
0,00 |
|
|
|
|
| Zugang |
1.026 |
Fahrzeuge |
28.406.051,52 |
|
|
|
|
| Abschreibung |
|
|
-5.217.299,16 |
|
|
|
|
| Abgang |
-172 |
Fahrzeuge |
-4.023.895,93 |
|
|
|
|
| |
854 |
Fahrzeuge |
|
|
|
|
|
| 3. Mietfahrzeuge
(Rentingfahrzeuge) |
|
|
|
40.068,57 |
16.705,33 |
21.162,19 |
|
| Stand 01.01.2011 |
5 |
Fahrzeuge |
16.705,33 |
|
|
|
|
| Zugang |
2 |
Fahrzeuge |
35.220,23 |
|
|
|
|
| Abschreibung |
|
|
-8.261,91 |
|
|
|
|
| Abgang |
-1 |
Fahrzeuge |
-3.595,08 |
|
|
|
|
| |
6 |
Fahrzeuge |
|
|
|
|
|
| 4. Sonstige Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|
|
|
7.261,26 |
11.758,06 |
|
|
| Stand 01.01.2011 |
|
|
11.758,11 |
|
|
|
|
| Zugang |
|
|
2.067,94 |
|
|
|
|
| Abschreibung |
|
|
-6.564,79 |
|
|
|
|
| Abgang |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| III. Finanzanlagen |
|
|
|
820.000,00 |
785.000,00 |
|
|
| Speed Leasing GmbH,
Österreich |
|
|
35.000,00 |
|
|
|
|
| ideal car leasing GmbH,
Österreich |
|
|
35.000,00 |
|
|
|
|
| Bürgerbahnhof
Bayern GmbH & Co. KG, München |
|
|
750.000,00 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
2.497.896,27 |
#BEZUG! |
| B.
Umlaufvermögen |
|
|
|
|
|
|
|
| I. Vorräte |
|
|
|
1.582.896,27 |
2.634.331,21 |
|
|
| 1. Bahnhof
Landsberg |
|
|
1.450.000,00 |
|
|
|
|
| 2. Lagerfahrzeuge |
|
|
132.896,27 |
|
|
|
|
| II. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
|
|
|
2.411.073,61 |
1.987.731,87 |
|
|
| an Kunden |
|
|
2.303.606,87 |
|
|
|
|
|
USt-Erstattungsansprüche Kunden |
|
|
107.466,74 |
|
|
|
|
| 2. Forderungen gegen
verbundene Unternehmen |
|
|
|
108.827,58 |
655.392,30 |
703.315,85 |
|
| Bürgerbahnhof
Bayern GmbH |
|
|
47.694,28 |
|
|
|
|
| Bürgerbahnhof
Bayern GmbH & Co KG |
|
|
4.192,35 |
|
|
|
|
| Bahnhof Landsberg
Service KG |
|
|
16.540,95 |
|
|
|
|
| ideal fleet management
KG |
|
|
40.400,00 |
|
|
|
|
| 3. Sonstige
Vermögensgegenstände |
|
|
|
1.159.683,66 |
1.534.721,09 |
|
|
| - aus Steuern
Inland |
|
|
136.105,34 |
|
|
|
|
| Gewerbesteuer |
|
136.105,34 |
|
|
|
|
|
| - aus Sonstigen |
|
|
398.048,45 |
|
|
|
|
|
Schadenersatzansprüche wegen Unfall |
|
361.879,85 |
|
|
|
|
|
| sonstige
Forderungen |
|
36.168,60 |
|
|
|
|
|
| - aus Darlehen- und
Verrechnungskonten |
|
|
625.529,87 |
|
|
|
|
| Darlehen Thomas
Walter |
|
550.000,00 |
|
|
|
|
|
| Verrechnungskonto Thomas
Walter |
|
75.529,87 |
|
|
|
|
|
| II. Kassenbestand,
Guthaben bei Kreditinstituten |
|
|
|
166.077,19 |
104.046,98 |
|
|
| Kasse |
|
|
8.829,88 |
|
|
|
|
| Raiffeisen Landesbank
Tirol, Österreich |
|
|
136.070,11 |
|
|
|
|
| Südtiroler
Volksbank, Italien |
|
|
119,99 |
|
|
|
|
| Veneto Banca,
Italien |
|
|
1.351,65 |
|
|
|
|
| div. Banken
Deutschland |
|
|
19.705,56 |
|
|
|
|
|
Passiva
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
31.12.2011 |
31.12.2010 |
|
|
| |
|
|
|
(€) |
(€) |
|
|
| A. Eigenkapital |
|
|
|
|
|
|
|
| I. Gezeichnetes
Kapital |
|
|
|
915.000,00 |
915.000,00 |
|
|
| Das Kapital
ist in voller Höhe einbezahlt. |
|
|
|
|
|
|
| II. Gewinnrücklage
für eigene Anteile |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
| III. Verlustvortrag |
|
|
|
-200.184,56 |
-200.184,56 |
|
|
| Stand 31.12.2009 |
|
|
-200.184,56 |
|
|
|
|
| Zuführung
Jahresüberschuss 2010 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| Stand 31.12.2010 |
|
|
-200.184,56 |
|
|
|
|
| IV.
Bilanzgewinn/-verlust |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
| buchmäßiges
Eigenkapital |
|
|
714.815,44 |
|
714.815,44 |
|
|
| B.
Rückstellungen |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.
Steuerrückstellungen |
|
|
|
29.616,77 |
27.387,18 |
|
|
| Gewerbesteuer |
|
|
29.616,77 |
|
|
|
|
| 2. Sonstige
Rückstellungen |
|
|
|
33.301,73 |
165.394,73 |
|
|
| Sonstige
Rückstellungen |
|
|
5.000,00 |
|
|
|
|
| Zinsen, SZ
Finanzamt |
|
|
2.230,00 |
|
|
|
|
| Rechts- und
Beratungskosten |
|
|
16.071,73 |
|
|
|
|
| Abschluss- und
Prüfungskosten |
|
|
10.000,00 |
|
|
|
|
| C.
Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten |
|
|
|
833.433,55 |
1.028.222,72 |
|
|
| Sparkasse Landsberg,
Deutschland |
|
|
606.937,25 |
|
|
|
|
| Raiffeisen Landesbank
Südtirol, Italien |
|
|
193,64 |
|
|
|
|
| Südtiroler
Volksbank, Italien |
|
|
226.302,66 |
|
|
|
|
| 2. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen |
|
|
|
1.918.217,52 |
1.275.592,78 |
|
|
| 3. gegen verbundene
Unternehmen |
|
|
|
20.559.209,61 |
1.663.049,04 |
|
|
| Speed Leasing GmbH |
|
|
5.621.254,86 |
|
|
|
|
| ideal car leasing
GmbH |
|
|
6.063.718,87 |
|
|
|
|
| fleet management KG |
|
|
8.874.235,88 |
|
|
|
|
4. Umsatzsteuer-
verbindlichkeiten |
|
|
|
478.648,72 |
1.279.966,68 |
|
|
| Umsatzsteuer 2011 |
|
140.014,91 |
|
|
|
|
|
| Umsatzsteuer 2010 |
|
42.113,22 |
|
|
|
|
|
| Umsatzsteuer
2008-2009 |
|
82.575,76 |
|
|
|
|
|
| sonstige |
|
213.944,83 |
|
|
|
|
|
| 5. sonstige
Verbindlichkeiten |
|
|
|
1.575.943,75 |
2.535.899,34 |
|
|
| Darlehen Doddington
Consultadoria E Servicos LDA |
|
|
750.000,00 |
|
|
|
|
| USt Mieter |
|
|
642.384,63 |
|
|
|
|
| Darlehen Helen
Walter |
|
|
70.000,00 |
|
|
|
|
| Lohn- und
Kirchensteuer |
|
|
8.037,29 |
|
|
|
|
| Lohn- und Gehalt |
|
|
11.736,52 |
|
|
|
|
| sonstige
Verbindlichkeiten |
|
|
93.785,31 |
|
|
|
|
Erläuterungen zur Gewinn- und
Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis
31.12.2011
|
|
|
|
Summen |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
#BEZUG! |
|
|
|
|
2011 |
2010 |
|
#BEZUG! |
|
|
|
|
(€) |
(€) |
|
#BEZUG! |
|
| 1.
Umsatzerlöse |
|
11.347.605,62 |
15.761.414,81 |
|
|
|
| ideal car
Vermietung |
|
5.354.392,51 |
10.716.182,04 |
-4.519.903,94 |
|
|
| ideal car
Verkäufe |
|
4.890.354,32 |
5.031.828,81 |
|
|
|
| Bahnhöfe
Vermietung |
|
6.208,55 |
13.403,96 |
|
|
|
| Bahnhöfe
Verkäufe |
|
1.096.650,24 |
0,00 |
|
|
|
| 2. Sonstige betriebliche
Erträge |
|
2.529.326,09 |
29.112.880,78 |
|
|
|
| Schadenersatzleistungen,
Versicherungsentschädigungen |
|
1.177.007,21 |
1.693.169,42 |
|
|
|
| Erträge sonstige
Erlöse |
|
42.692,04 |
1.319.224,33 |
|
|
|
| Erlös
Teilgeschäftsveräußerung
Mietfahrzeuge VJ |
|
0,00 |
26.100.487,03 |
|
|
|
| Erlöse
Geschäftsbesorgungsvergütung |
|
524.422,00 |
0,00 |
|
|
|
| Erlöse
Gemeinkostenbeteiligung |
|
785.204,84 |
0,00 |
|
|
|
| 3. Materialaufwand und
sonstige Kosten |
|
-246.073,20 |
-618.000,00 |
|
|
|
| 4. Personalaufwand |
|
-830.299,31 |
-1.176.078,90 |
|
|
|
| Löhne und
Gehälter |
|
-456.837,92 |
-570.176,82 |
|
|
|
| Soziale Abgaben und
Altersversorgung |
|
-75.849,78 |
-103.184,80 |
|
|
|
|
Vorstandsvergütungen |
|
-255.424,61 |
-318.272,52 |
|
|
|
| Freiberufliche
Mitarbeiter |
|
-42.187,00 |
-184.444,76 |
|
|
|
| 5. Aufwendungen zur
Durchführung des Vermietgeschäfts |
|
-6.535.631,32 |
-40.530.567,10 |
|
|
|
| Anlagenabgänge |
|
-5.283.019,51 |
-5.754.354,62 |
|
|
|
| Anlagenabgang
Teilgeschäftsveräußerung
Mietfahrzeuge VJ |
|
6.269.772,43 |
-32.370.259,46 |
|
|
|
| Kfz-Steuern |
|
0,00 |
-446.315,15 |
|
|
|
| Leasingraten |
|
-7.261,67 |
-6.703,08 |
|
|
|
| Nutzungsentgelt PKW |
|
-270.576,59 |
0,00 |
|
|
|
|
Überführungskosten |
|
-35.900,31 |
-176.910,04 |
Überf./Reise |
|
|
| Unfallkosten |
|
-902.507,80 |
-986.392,15 |
|
|
|
|
Vermittlungsprovisionen |
|
-9.315,34 |
-14.129,81 |
|
|
|
| Versicherungen |
|
-34.661,13 |
-632.037,89 |
|
|
|
| Wartung und
Instandhaltungen |
|
-42.884,18 |
-53.425,82 |
|
|
|
| Zulassungskosten |
|
-10.902,53 |
-13.418,70 |
|
|
|
| Zuschreibung von
Sachanlagen AV |
|
-6.182.692,95 |
0,00 |
|
|
|
| sonstige
Aufwendungen |
|
-25.681,74 |
-76.620,38 |
|
|
|
| 6. Abschreibungen |
|
-5.327.859,42 |
-113.047,50 |
|
|
|
| Immaterielle
Vermögensgegenstände |
|
-65,33 |
0,00 |
|
|
|
| Bahnhof Landsberg |
|
-95.668,28 |
-95.668,28 |
|
|
|
| Pkw Vermietung
(langfristig) |
|
-5.217.299,16 |
0,00 |
|
|
|
| Pkw Vermietung
(kurzfristig) |
|
-8.261,91 |
-5.650,44 |
|
|
|
| geringwertige
Wirtschaftsgüter |
|
-974,44 |
-2.250,54 |
|
8654775,86 |
|
| Sonstige Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|
-5.590,30 |
-9.478,24 |
|
-5.327.859,42 |
3.326.916,44 |
| 7. Sonstige betriebliche
Aufwendungen |
|
-1.734.877,01 |
-622.680,20 |
|
|
|
| a) Fahrzeugkosten
(Renting und Fuhrpark) |
|
-128.147,31 |
-181.499,66 |
|
|
|
| laufende
Kfz-Betriebskosten |
-19.982,24 |
|
-23.371,34 |
|
|
|
| Leasingraten |
-72.394,67 |
|
-99.291,93 |
|
|
|
| Kfz-Reparaturen |
-13.169,53 |
|
-30.474,47 |
|
|
|
| Kfz-Versicherung |
-14.391,83 |
|
-15.663,97 |
|
|
|
| Kfz-Steuer |
-1.363,00 |
|
-5.690,00 |
|
|
|
| sonstige |
-6.846,04 |
|
-7.007,95 |
|
|
|
| b) Reparaturen und
Instandhaltungen |
|
-1.015,88 |
-1.234,61 |
|
|
|
| c) Werbe- und
Reisekosten |
|
-1.516,00 |
-1.752,58 |
|
|
|
| d) Raumkosten |
|
-25.537,52 |
-177.891,17 |
|
|
|
| e) Sonstige
Aufwendungen |
|
-1.578.660,30 |
-260.302,18 |
|
|
|
| Fremdarbeiten |
0,00 |
|
-7.543,75 |
|
|
|
| Versicherungen und
Beiträge |
-3.291,59 |
|
-4.796,79 |
|
|
|
| Porto / Kurier |
-21.034,85 |
|
-22.761,15 |
|
|
|
| Telekommunikation |
-12.219,57 |
|
-13.390,59 |
|
|
|
| Bürobedarf |
-5.796,94 |
|
-14.667,08 |
|
|
|
| EDV-Kosten |
-31.249,30 |
|
-52.411,48 |
|
|
|
| Zeitschriften,
Bücher |
-942,93 |
|
-1.129,61 |
|
|
|
| Mieten für
Einrichtungen |
0,00 |
|
-15.806,00 |
|
|
|
| Rechts- und
Beratungskosten |
-65.701,63 |
|
-28.220,07 |
|
|
|
| Abschlusskosten |
-25.000,00 |
|
-14.000,00 |
|
|
|
| Nebenkosten
Geldverkehr |
-19.549,34 |
|
-27.180,84 |
|
|
|
|
Factoringgebühr |
0,00 |
|
-40.633,37 |
|
|
|
| Anlagenabgänge
Bahnhöfe |
-1.350.111,13 |
|
0,00 |
|
|
|
| Außerordentliche
Aufwendungen IVA Rom |
-44.996,67 |
|
0,00 |
|
|
|
| übrige Kosten |
1.233,65 |
|
-17.761,45 |
|
|
|
| 8. EBIT |
|
-797.808,55 |
1.813.921,89 |
|
|
|
| Erträge |
|
13.876.931,71 |
44.874.295,59 |
|
|
|
| Aufwendungen |
|
-14.674.740,26 |
-43.060.373,70 |
|
|
|
| 9. Erträge aus
Beteiligungen |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
| 10. Zinsen und
ähnliche Erträge |
|
8.910,66 |
3.551,38 |
|
|
|
| 11. Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
|
-37.520,47 |
-1.641.057,98 |
|
|
|
| Zinsaufwendungen
für langfristige Verbindlichkeiten |
|
-2.724,40 |
-122.658,42 |
|
|
|
| Zinsaufwendungen
für kurzfristige Verbindlichkeiten |
|
-2.280,22 |
-8.298,10 |
|
|
|
| Zinsaufwendungen
für Forderungsbevorschussungen |
|
0,00 |
-650,18 |
|
|
|
| Diskontaufwand Factoring
Speed |
|
0,00 |
-653.626,29 |
|
|
|
| Zinsaufwendungen
für Privatdarlehen |
|
0,00 |
-7.778,49 |
|
|
|
| Finanzamt Zinsen und SZ
Umsatzsteuer |
|
-2.230,00 |
-741.795,67 |
|
|
|
|
Säumniszuschläge, Verzugszinsen |
|
-30.285,85 |
-106.250,83 |
848.046,50 |
|
|
| 12. Finanzergebnis |
|
-28.609,81 |
-1.637.506,60 |
|
|
|
| 13. Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
|
-826.418,36 |
176.415,29 |
|
|
|
| EBIT |
|
-797.808,55 |
1.813.921,89 |
|
|
|
| Finanzergebnis |
|
-28.609,81 |
-1.637.506,60 |
|
|
|
| 14. Steuern vom
Einkommen und Ertrag |
|
-664,14 |
-29.789,39 |
|
|
|
| Kapitalertragsteuer,
Quellensteuer Italien |
|
-664,14 |
-2.397,66 |
|
|
|
| Gewerbesteuer |
|
0,00 |
-27.391,73 |
|
|
|
| 15. Sonstige
Steuern |
|
-1.456,12 |
0,00 |
|
|
|
| Grundsteuer |
|
-1.456,12 |
0,00 |
|
|
|
| 16. Bilanzgewinn |
|
-828.538,62 |
146.625,90 |
0,00 |
|
|
Erläuterung zur Bilanz zum 31.12.2011
| 1. |
Die Gesellschaft weist zum
Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer
mittelgroßen Kapitalgesellschaft
gemäß § 267 Abs. 2 HGB auf.
Die Bewertung der
Vermögensgegenstände und Schulden richtet
sich nach § 252 Abs. 1 HGB.
|
| 2. |
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
| a) |
Anlagevermögen
Die Bewertung der
Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens erfolgt zu den
Anschaffungskosten vermindert um
Abschreibungen. Die Entwicklung des
Anlagevermögens ist in beigefügtem
Anlagespiegel zu ersehen.
|
| b) |
Umlaufvermögen
Der Ausweis der Forderungen
und sonstigen Vermögensgegenstände
erfolgt ebenso wie der Ausweis des Guthabens
bei Kreditinstituten zum Nennwert.
|
| c) |
Rückstellungen
Die sonstigen
Rückstellungen sind für alle
erkennbaren, der Höhe oder dem Grunde nach
ungewissen Verpflichtungen gebildet worden.
|
| d) |
Verbindlichkeiten
Alle Verbindlichkeiten sind
zum Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.
|
| e) |
Gewinn- und
Verlustrechnung
Die Gewinn- und
Verlustrechnung ist nach dem
Gesamtkostenverfahren erstellt.
|
|
|
