NH111 Beteiligungs GmbH

NH111 Beteiligungs GmbH

Hannover

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

PASSIVA

Anhang zum 31. Dezember 2023

I. Vorbemerkung

Der vorliegende Jahresabschluss der NH111 Beteiligungs GmbH, eingetragen beim Amtsgericht Hannover, Abteilung B unter der Nummer 218061, wurde grundsätzlich nach den handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

II. Gesellschaftsrechtliche Angaben

Das Stammkapital von € 25.000,00 ist durch die NORD Holding Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH am 29. März 2019 in voller Höhe eingezahlt worden. Durch Kauf- und Übertragungsvertrag vom 18. November 2019 sind sämtliche Anteile an die NORD KB MAC III GmbH & Co. KG übergegangen.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Finanzanlagen sind zu den Anschaffungskosten (einschließlich Anschaffungsnebenkosten) bzw. den niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten werden grundsätzlich zum Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen wurden mit ihrem voraussichtlichen Erfüllungsbetrag passiviert. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen auf der Grundlage einer vorsichtigen kaufmännischen Beurteilung.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

IV. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gesellschaft ist in Vorjahren fünf Engagements eingegangen.

Ein erstes Commitment in Höhe von € 4,6 Mio. wurde an Fund IV Feeder, SCSp, Niederlande, abgegeben, die wiederum in Standard Investment Fund IV C.V. investiert.

Bei den übrigen eingegangenen Beteiligungen handelt es sich um vier weitere Private Equity-Fonds, bei denen die NH111 Beteiligungs GmbH ein Commitment über € 6,6 Mio. an Elbrus Capital Fund III A S.C.Sp., Luxemburg, zugesagt hat (Das Commitment beinhaltet die Einzahlungsverpflichtungen bei Übernahme des Commitments zum 1. Juli 2022 von der NH137), PSC Glebe LP, Guernsey, wurde eine Einlage für das Co-Investment Ding von umgerechnet € 2,4 Mio. zugesichert und ein Commitment in Höhe von € 5,9 Mio. wurde an PSC IV (C), SCSp, Luxemburg, abgegeben. Zudem hat die Gesellschaft ein Commitment in Höhe von umgerechnet € 4,5 Mio. an dem Engagement Aliter Capital II, LP, England, gezeichnet.

Im Berichtsjahr wurde ein neues Engagement eingegangen. Am 10. Februar 2023 wurde ein Commitment in Höhe von GBP 4,8 Mio. (umgerechnet € 5,5 Mio.) bei der PSC Accelerator II (B), SCSp, England, gezeichnet.

Bei den Rückstellungen handelt es sich um Kosten für die Erstellung der Steuererklärungen 2022 und 2023.

Sämtliche zum Bilanzstichtag ausgewiesenen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

V. Sonstige Angaben

Angaben nach § 285 Nr. 3 HGB

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus der Zeichnung von noch nicht eingeforderten Kommanditeinlagen in Höhe von € 13,6 Mio.

Ereignisse nach dem Stichtag

Die Geschäftsführung beobachtet die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung der Zielfonds vor dem Hintergrund der aktuellen geopolitischen Entwicklungen weiterhin sehr aufmerksam. Auswirkungen hieraus haben sich bisher nicht ergeben.

Geschäftsführer der NH111 Beteiligungs GmbH sind

Dipl.-Volkswirt Rainer Effinger, Berlin

Master of Science in Management Andreas Bösenberg, Hannover