KOMPAC GmbH

Parkplatz Marienhöhe GmbH

Würselen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

1. Bilanz zum 31. Dezember 2019

2. Anhang für das Geschäftsjahr 2019

Bilanz (Gliederung nach § 266 HGB) zum 31. Dezember 2019

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Anhang für das Geschäftsjahr 2019

1. Allgemeine Angaben

Die Parkplatz Marienhöhe GmbH hat ihren Sitz in Würselen und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Aachen unter der Nummer HRB 7420.

Die Parkplatz Marienhöhe GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB. Die Erstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019 erfolgte nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzes (HGB) für große Kapitalgesellschaften in der Fassung des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes (BilRUG).

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden. Die Ausübung von Bilanzierungswahlrechten wird nachstehend bei den Einzelposten der Bilanz erläutert.

Bei der Bewertung von Vermögensgegenständen, Verbindlichkeiten und Rückstellungen sind die gesetzlichen Vorschriften beachtet worden. Zu den Methoden der planmäßigen Abschreibungen und zu der Ausübung von Bewertungswahlrechten werden nachstehende Angaben bei den einzelnen Posten der Bilanz gemacht.

3. Angaben zu Posten der Bilanz

3.1. Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist im Anlagennachweis dargestellt, der diesem Anhang abschließend beigefügt ist.

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Es wurde die lineare Abschreibungsmethode angewendet.

3.2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie gegen Gesellschafter

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestanden am Abschlussstichtag nicht. Forderungen gegen den Gesellschafter bestanden zum Stichtag 31.12.2019 ebenfalls nicht.

3.3. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

Die Kassenbestände und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zu ihren Nominalbeträgen angesetzt.

3.4. Rückstellungen

Die Rückstellungen umfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen. Sie sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Neben den Steuerrückstellungen betreffen die sonstigen Rückstellungen die zu erwartenden Aufwendungen im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2019.

3.5 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden in Höhe der Rückzahlungsverpflichtungen bilanziert. Die Fälligkeiten der Verbindlichkeiten gehen aus dem beigefügten Verbindlichkeitenspiegel hervor.

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich im Wesentlichen um Verbindlichkeiten aus Pfandgeldern für Dauerparkkarten.

3.6 Passive Rechnungsabgrenzung

Passive Abgrenzungsposten bestanden am Bilanzstichtag in Höhe von insgesamt 12.599,55 EUR für im Voraus bezahlte Guthaben für Parkgebühren.

4. Sonstige Angaben

4.1. Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft war bis zum 24. Januar 2019 Herr Rene A. Bostelaar, Bonn.

Ab dem 25. Januar 2019 ist Herr Prof. Dr. Axel Thomas, Herzogenrath, der Geschäftsführer der Gesellschaft.

Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung wird mit Hinweis auf § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

4.2. Aufsichtsrat

Dem Aufsichtsrat gehören nachstehend aufgeführte Mitglieder an. Diese erhielten für ihre Tätigkeit im Berichtsjahr einen Auslagenersatz in der angegebenen Höhe:

Im Geschäftsjahr 2019 fanden fünf Aufsichtsratssitzungen am 24.01.2019, am 18.03.2019, am 03.06.2019, am 02.09.2019 und am 09.12.2019 statt.

4.3. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen zum 31.12.2019 keine aus der Bilanz nicht ersichtlichen und nach § 251 HGB auch nicht vermerkpflichtige sonstigen Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Vermögens- und Finanzlage von Bedeutung sind.

4.4. Mitarbeiter der Gesellschaft

Während des Geschäftsjahres 2019 war neben dem Geschäftsführer eine geringfügig Beschäftigte Aushilfe bei der Gesellschaft beschäftigt.

4.5. Vorgänge von besonderer nach Abschluss des Geschäftsjahres

Nach Abschluss des Geschäftsjahres sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

4.6. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, aus dem Jahresüberschuss in Höhe von 136.957,55 EUR, 20.000 EUR an den Gesellschafter als Gewinn auszuschütten, 116.000 EUR in die Gewinnrücklage einzustellen und 957,55 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

Zu TOP 5 der Gesellschafterversammlung der Parkplatz Marienhöhe GmbH am 25.05.2020

"Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung zur

a) Feststellung des Jahresabschlusses 2019,

b) Verwendung des Jahresergebnisses 2019,

c) Entlastung der Geschäftsführung."

Sachverhalt:

Gemäß § 11 des Gesellschaftsvertrages hat der Aufsichtsrat die der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Beschlüsse vorzuberaten.

Der Beschlussvorschlag für das Umlaufverfahren lautet:

Die Gesellschafterversammlung stellt den folgenden Beschlussvorschlag fest: