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Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 184440
Vorher
aptus 1165. GmbHV.IQ development GmbH
Eingetragen
24.2.2017
Branche
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenBeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Gegenstand
Der Erwerb, die Veräußerung und das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen, Finanzprodukten, Gesellschaften jeglicher Art sowie Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Immobilien jeglicher Art sowie Verträgen und Vermögenswerten für eigene Rechnung und im eigenen Namen, mit Ausnahme von Geschäften oder Tätigkeiten, die nach dem KWG einer Erlaubnis bedürfen sowie die Einbringung von erlaubnisfreien Beratungsleistungen jeglicher Art als auch die Übernahme der Geschäftsführung und der persönlichen Haftung in anderen Gesellschaften.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Mario-Oliver Münk
seit 7.9.2020
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Val Trade GmbHEigenbeteiligung
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Val Trade GmbH
Germany
283.879 €
100.00%

Beteiligungen

NameAnteil
No data available

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

VAI Trade GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 2.840,00 5.773,00
I. Sachanlagen 2.840,00 5.773,00
B. Umlaufvermögen 2.376.963,43 3.460.393,90
I. Vorräte 34.092,58 718.783,96
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.107.730,91 2.722.811,17
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.235.139,94 18.798,77
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.489,35 13.679,24
Aktiva 2.383.292,78 3.479.846,14

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.773.644,81 399.001,75
I. Gezeichnetes Kapital 283.879,00 283.879,00
II. Kapitalrücklage 12.034.090,00 10.034.090,00
III. Verlustvortrag 9.918.967,25 9.653.706,53
IV. Jahresfehlbetrag 625.356,94 265.260,72
B. Rückstellungen 24.062,32 57.095,82
C. Verbindlichkeiten 585.585,65 3.023.748,57
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 585.585,65 3.023.748,57
Summe Passiva 2.383.292,78 3.479.846,14

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Gesellschaft (VAI Trade GmbH; Sitz: Berlin; Registergericht: Amtsgericht Charlottenburg; HRB 184440 B) ist nach den für sie geltenden handelsrechtlichen und den sie ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt worden.

Nach den Größenmerkmalen gemäß § 267 (1) HGB ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden bei der Erstellung des Anhangs in Anspruch genommen.

Bei der Gesellschaft handelt es sich um ein Start-Up Unternehmen, das sich noch in der Anlaufphase befindet. Der Fortbestand des Unternehmens hängt davon ab, dass die Entwicklung unseres Geschäftsmodells erfolgreich am Markt etabliert wird. Bis zu einer Etablierung (Wachstumsphase) sind weitere, wie in der Vergangenheit erfolgreiche, Finanzierungsrunden erforderlich.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Die Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden entsprechend der Generalnorm für Kapitalgesellschaften unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung gem. § 264 Abs. 2 HGB bewertet. Die allgemeinen Bewertungsgrundsätze gem. § 252 Abs. 1 HGB wurden beachtet.

Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände wurden zum Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag umgerechnet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten - vermindert um planmäßige, nutzungsbedingte Abschreibungen - angesetzt. Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten zwischen 250,00 EUR und 1.000,00 EUR (geringwertige Wirtschaftsgüter) wurden bis zum 31.12.2022 je Wirtschaftsjahr in einen Sammelposten aufgenommen, der ab dem Jahr seiner Aktivierung linear über fünf Jahre abgeschrieben wird.

Die geleisteten Anzahlungen wurden mit den Anschaffungskosten bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt. Bei zweifelhaft einbringlichen Forderungen wurden Einzelwertberichtigungen abgesetzt. Erkennbare Risiken in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Die flüssigen Mittel sind zu Nominalbeträgen angesetzt.

Zum Bilanzstichtag waren Rechnungsabgrenzungsposten, welche in künftigen Wirtschaftsjahren als Aufwand aufzulösen sind, auszuweisen.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden zum Bilanzstichtag in Höhe von EUR 0,00 (VJ: EUR 0,00) ausgewiesen.

Forderungen gegenüber Geselleschaftern bestehen in Form von Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von EUR 1.235.139,94 (Vorjahr: EUR 5.762,84) besteht auf Konten der Gesellschafterin.

Von den Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit:

bis zu 1 Jahr mehr als 1 Jahr
Geschäftsjahr Vorjahr Geschäftssjahr  Vorjahr
Verbindlichkeiten EUR EUR EUR EUR
- gegenüber Kreditinstituten 491.391,44 2.198.671,07 0,00 0,00
- erhaltene Anzahlungen 32.071,60 101.441,91 0,00 0,00
- aus Lieferungen und Leistungen 7.381,32 561.808,08 0,00 0,00
- sonstige Verbindlichkeiten 54.741,29 161.827,51 0,00 0,00
In den nachstehenden Verbindlichkeiten sind folgende Beträge enthalten, die auch Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind:
Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR
- gegenüber Kreditinstituten* 491.391,44 2.198.671,07
- sonstige Verbindlichkeiten* 1.512,08 1.038,17

* zugleich verbundenes Unternehmen           

Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte durchschnittlich 13,25 (VJ: 14,00) Arbeitnehmer während des Geschäftsjahres.

Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft ist Tochterunternehmen der Berliner Volksbank eG.

Die Berliner Volksbank eG stellt zum 31. Dezember 2023 einen Konzernabschluss gemäß § 340i Abs. 1 HGB i.V.m. § 294 Abs. 1 HGB auf.

Die VAI Trade GmbH wird in den Konzernabschluss der Berliner Volksbank eG einbezogen.

Der noch offenzulegende Konzernabschluss ist beim Bundesanzeiger einsehbar.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens von Mario-Oliver Münk (Geschäftsführer) geführt.



 

Berlin, 19.01.2024


VAI Trade GmbH

gez. Mario-Oliver Münk, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.05.2024 festgestellt.

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