Medienkreis
GmbH
Potsdam
Jahresabschluss zum 31.12.2006
Bilanz
Aktiva
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31.12.2006
EUR |
31.12.2005
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
399.031,30 |
243.706,97 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
0,00 |
1,00 |
| II.
Sachanlagen |
1.418,51 |
5.908,52 |
| III.
Finanzanlagen |
397.612,79 |
237.797,45 |
| B.
Umlaufvermögen |
19.072,65 |
57.503,61 |
| I.
Vorräte |
0,00 |
29.059,70 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
5.294,14 |
12.169,18 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
13.778,51 |
16.274,73 |
| C.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
0,00 |
34.628,76 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
418.103,95 |
335.839,34 |
Passiva
|
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31.12.2006
EUR |
31.12.2005
EUR |
| A.
Eigenkapital |
55.820,27 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnrücklagen |
18.737,57 |
18.737,57 |
| III.
Verlustvortrag |
78.366,33 |
49.618,76 |
| IV.
Jahresüberschuss |
90.449,03 |
-28.747,57 |
| B.
Sonderposten mit Rücklageanteil |
0,00 |
2.264,97 |
| C.
Rückstellungen |
360.917,00 |
320.534,00 |
| D.
Verbindlichkeiten |
1.366,68 |
13.040,37 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
418.103,95 |
335.839,34 |
Anhang
Anhang gem. § 264 HGB
Allgemeine Angaben
I. Rechtliche Verhältnisse
| Firma |
: |
Medienkreis GmbH |
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| Rechtsform |
: |
Gesellschaft mit
beschränkter Haftung |
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| Sitz |
: |
Potsdam |
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| Anschrift |
: |
Große
Weinmeisterstraße 57, 14469 Potsdam |
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| Gründung am |
: |
13. August 2001 |
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Gesellschaftsvertrag |
: |
Der Gesellschaftsvertrag
liegt in der Fassung vom 13. August 2001 vor. |
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Eintragung in das
Handelsregister |
: |
Die Firma ist im
Handelsregister des Amtsgerichtes Potsdam, Abtlg. B,
Nr. 19917 P eingetragen. |
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| Gegenstand des
Unternehmens |
: |
Werbe- und
Medienberatung, Planung und Realisierung von
Werbekampagnen, Werbevermittlung sowie Verkauf von
Anzeigenflächen in Medien und von Werbezeiten
für TV- und Hörfunksender, Herausgabe von
werbeintensiven Zeitschriften sowie Broschüren
und TV-Werbeproduktionen, soweit die dafür
erforderlichen behördlichen Genehmigungen
vorliegen. |
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| Geschäftsjahr |
: |
Geschäftsjahr ist
das Kalenderjahr. |
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| Dauer der
Gesellschaft |
: |
Die Dauer der
Gesellschaft ist unbegrenzt. |
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| Gezeichnetes
Kapital |
: |
Das Stammkapital
beträgt 25.000,- €. Es wurde in voller
Höhe eingebracht. |
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| Gesellschafter |
: |
Herr Dieter Resch |
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Geschäftsführung |
: |
Die
Geschäftsführung wird von Herrn Dieter
Resch ausgeübt. Er vertritt die Gesellschaft
allein und ist von den Beschränkungen des §
181 BGB befreit. |
II. Grundsätzliches zum Jahresabschluß
|
Nach den in § 267
HGB angegebenen Größenklassen handelt es
sich bei der Gesellschaft um eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Hinsichtlich der Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gem. § 284 HGB wird wie folgt
berichtet:
Der Jahresabschluß wurde aufgrund der
Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB
aufgestellt. Die ertragsteuerlichen Vorschriften
wurden berücksichtigt, soweit das
handelsrechtlich zulässig oder geboten ist.
Abweichungen zwischen Handels- und Steuerbilanz
sind bezüglich der steuerlich nicht
abzugsfähigen Betriebsausgaben entstanden.
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem
Gesamtkostenverfahren erarbeitet.
Aufgrund des Spaltungsplanes vom 13. August
2001 und des Spaltungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung vom selben Tag hat die
Spree-Presse und PR-Büro GmbH mit Sitz in Berlin
(Amtsgericht Berlin-Charlottenburg HRB 42577) einen
Teil ihres Vermögens zur Neugründung durch
Übertragung auf die Medienkreis GmbH
abgespalten.
Daraus ergibt sich für die Medienkreis
GmbH eine Mithaftung für die Verbindlichkeiten
der Spree-Presse und PR-Büro GmbH für einen
Zeitraum von 5 Jahren. |
III. Erläuterungen zur Bilanz
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AKTIVA
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Das
Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten
angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen entsprechend der
Nutzungsdauer vermindert. Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände und entsprechenden
steuerlichen Vorschriften linear und degressiv
vorgenommen. Die Abschreibungen wurden auf der Basis
einer Nutzungsdauer von 3 Jahren (Software) bis 10
Jahren (Büromöbel) berechnet.
Sonderabschreibungen wurden nicht in Anspruch
genommen.
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände sind
grundsätzlich zum Nennwert bewertet.
Die Rückdeckungsversicherung sowie die
ebenfalls zur Sicherung der Pensionsverpflichtung
erworbenen Wertpapiere sind an die
Pensionsberechtigten verpfändet.
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Anlagevermögen
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Die Angaben gem. §
268 Abs. 2 HGB ergeben sich aus dem der Bilanz als
Anlage beigefügten Anlagespiegel. Aus ihm
ergeben sich auch die Abschreibungen des laufenden
Geschäftsjahres. |
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Finanzanlagen
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Bestandteil der
Finanzanlagen ist mit 12.500,- € eine 50%ige
Beteiligung an der Ruppiner Medien GmbH. |
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Sonstige Vermögensgegenstände
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Der Rückkaufwert
der zur Sicherung der gebildeten
Pensionsrückstellung abgeschlossenen
Rückdeckungsversicherung wurde aktiviert. |
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PASSIVA
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Rückstellungen
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Rückstellungen
wurden für Jahresabschlußkosten gebildet
sowie die Rückstellung für
Pensionszusagen den vertraglichen Grundlagen
entsprechend erhöht.
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Verbindlichkeiten
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Der Gesamtbetrag der
Verbindlichkeiten stellt sich wie folgt dar: |
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Gesamt
€ |
Restlaufzeit
bis 1 Jahr
€ |
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Verbindlichkeiten aus
Lieferungen
und Leistungen
|
93,54 |
93,54 |
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|
Sonstige
Verbindlichkeiten
(davon aus Steuern lfd. Jahr)
|
1.273,14
(840,24) |
1.273,14
(840,24) |
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= Verbindlichkeiten
|
1.366,68 |
1.366,68 |
|
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Grundpfandrechtlich sind
Verbindlichkeiten in Höhe von 0,00 €
gesichert. |
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Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern
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Verpflichtungen gem.
§ 42 Abs. 3 GmbH-Gesetz gegenüber
Gesellschaftern bestehen nicht. |
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Erläuterungen zur Gewinn- und
Verlustrechnung
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Hinsichtlich der
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wird auf die
Ausführungen zur Bilanz verwiesen. |
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Im Jahresdurchschnitt
wurden 2 Arbeitnehmer beschäftigt. |
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Potsdam, den 03. September 2007
........................................................
gez. Dieter Resch
Geschäftsführer
Liste der Gesellschafter zum Bilanzstichtag
Dieter Resch
Theodor-Storm-Straße 27
16540 Hohen Neuendorf |
Anteil am Stammkapital
100 %
25.000,- € |
Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz
und GuV zusammengefassten Posten
1.1.2006 -
31.12.2006
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr beträgt 1.366,68 EUR. Der Betrag der
Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt
1.145,52 EUR.
1.1.2005 -
31.12.2005
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr beträgt 13.040,37 EUR. Der Betrag
der Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von
mehr als einem Jahr beträgt 0,00 EUR.
Angabe der
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
1.1.2006 -
31.12.2006
Der Betrag der Finanzanlagen gegenüber
Gesellschaftern beträgt 40.333,33 EUR.
1.1.2005 -
31.12.2005
Der Betrag der Finanzanlagen gegenüber
Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.
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