MIF Asset Management GmbHLiquidiert

MIF Asset Management GmbH

Eschborn

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010

Bilanz zum 31. Dezember 2010

MIF Asset Management GmbH i. L.

AKTIVA

Anhang für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010

A. Allgemeine Angaben

Der Abschluss der MIF Asset Management GmbH i. L. (nachfolgend auch: "Gesellschaft") für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist nach den in § 267 Abs. 1 HGB genannten Größenmerkmalen als kleine Kapitalgesellschaft einzustufen. Sie hat die gesetzlichen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften bei der Aufstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses (§§ 274a, 276, 288 und 326 HGB) teilweise in Anspruch genommen. Eine Prüfungspflicht (§§ 316 ff. BGB) für den Jahresabschluss besteht nicht.

B. Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse

Die Gesellschaft wurde am 19. Februar 2008 als Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Firma Maia Erste Vermögensverwaltungs-GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main errichtet. Die Eintragung in das Handelsregister beim Amtsgericht Frankfurt am Main erfolgte am 25. Februar 2008 unter der Nr. HRB 82510.

Durch den Vertrag über den Verkauf und die Abtretung von Geschäftsanteilen vom 9. Mai 2008 (Urkundenrollen-Nr. 271/2008) wurde der von der JF Vermögensverwaltungs-GmbH, Wiesbaden an der Maia Erste Vermögensverwaltungs-GmbH gehaltene Geschäftsanteil in Höhe von EUR 25.000,00 geteilt und veräußert. Erwerberinnen sind die Macquarie International Holdings Limited mit einem Anteil in Höhe von EUR 3.750,00, die MIF HOLDINGS II mit einem Anteil in Höhe von EUR 10.000,00 und die MIF HOLDINGS III mit

einem Anteil in Höhe von EUR 11.250,00. Gleichzeitig wurde durch Gesellschafterbeschluss vom 9. Mai 2008 die Firma der Gesellschaft in MIF Asset Management GmbH geändert, der Sitz von Frankfurt am Main nach Eschborn verlegt und der Gesellschaftsvertrag vollständig neu gefasst.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.000,00 und ist voll erbracht. Es wurde bis 31. Juli 2008 zu 15 % durch die Macquarie International Holdings Limited, London/Großbritannien, eingetragen im Handelsregister- und Unternehmensregister des Vereinigten Königreichs unter der Nummer 4125302, gehalten. Durch Notarvertrag und mit Wirkung vom 01. August 2008 (Urkundennummer 393 der Urkundenrolle Jahrgang 2008) wurde der Anteil an die Macquarie European Investment Holdings Limited veräußert. Die MIF HOLDINGS II, George Town/Cayman Islands, eingetragen im Unternehmensregister der Cayman Islands unter der Nummer 148206, hält einen Anteil von 40 %. Die MIF HOLDINGS III, George Town/Cayman Islands, eingetragen im Unternehmensregister der Cayman Islands unter der Nummer 207514 hält einen Anteil von 45,00 %.

Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme der persönlichen Haftung als Komplementärin der Macquarie Flugzeugportfolio Nr. 6 GmbH & Co. KG sowie der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Gesellschaften und Unternehmen aller Art.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gegenstand des Unternehmens unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie darf Zweigniederlassungen im In- und Ausland unter gleicher oder anderer Firma errichten, andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art gründen, übernehmen, vertreten, sich an solchen Unternehmen beteiligen und deren Geschäftsführung oder Verwaltung übernehmen.

Die Gesellschaft ist nicht berechtigt, Bankgeschäfte zu betreiben oder erlaubnispflichtige Finanzdienstleistungen im Sinne des KWG zu erbringen.

Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 20. Dezember 2010 wurde die Gesellschaft mit Ablauf des 31. Dezember 2010 aufgelöst. Als Liquidatoren wurden Herr Christoph Dammert, Herr Philipp Graf und Herr Michael Fürstenberg berufen, welche von den Regelungen des § 181 BGB befreit sind. Die Gesellschaft wird durch zwei Liquidatoren vertreten.

C. Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Wiesbaden II unter der Steuer-Nr. 043 / 239 / 34061 geführt. Sie unterliegt der Gewerbesteuerpflicht gemäß § 2 Abs. 1 GewStG.

D. Angaben zur Bilanz

Die sonstigen Vermögensgegenstände und Guthaben bei Kreditinstituten wurden zu Nennbeträgen ausgewiesen.

Der Ansatz und die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte zu Anschaffungskosten. Abschreibungen waren nicht erforderlich. Die Zusammensetzung und Entwicklung dieser Bilanzposition in 2010 ist in dem beigefügten Anlagespiegel (Anlage A zum Anhang) dargestellt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie wurden in Höhe der erwarteten Inanspruchnahme gebildet.

Die passivierten Werte der Verbindlichkeiten entsprechen den Rückzahlungsbeträgen. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von voraussichtlich mehr als fünf Jahren bestehen nicht.

E. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr vom 01. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010 einen Jahresfehlbetrag von EUR 2.798,55 erlitten.

F. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft verfügt über kein Personal.

Nicht in der Bilanz aufgeführte Haftungsverhältnisse (§ 268 Abs. 7 i.V. m. § 251 HGB) und sonstige finanzielle Verpflichtungen (§ 285 Nr. 3 HGB) bestehen zum 31. Dezember 2010 nicht.

Mitglieder der Organe (§ 285 Nr. 10 HGB):

Im Geschäftsjahr 2010 waren folgende Personen als Geschäftsführer bestellt:

Die Geschäftsführer vertreten die Gesellschaft jeweils gemeinsam mit einem Prokuristen oder einem weiteren Geschäftsführer. Sie sind berechtigt, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte mit der Gesellschaft abzuschließen.

Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 20. Dezember 2010 wurde die Gesellschaft mit Ablauf des 31. Dezember 2010 aufgelöst. Als Liquidatoren wurden Herr Christoph Dammert, Herr Philipp Graf und Herr Michael Fürstenberg berufen, welche von den Regelungen des § 181 BGB befreit sind. Die Gesellschaft wird durch zwei Liquidatoren vertreten.

G. Verwendung des Jahresergebnisses

Die Bilanz wird gem. § 268 Abs. 1 HGB unter Berücksichtigung der vollständigen Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

Die Geschäftsführung wird der Gesellschafterversammlung vorschlagen, den

Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2010 in Höhe von EUR 2.798,55 auf neue Rechnung vorzutragen.

H. Lagebericht

Gemäß § 264 Abs. 1 S. 4 HGB und § 267 Abs. 1 HGB hat die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2010 keinen Lagebericht aufgestellt.