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Stammdaten

Register
Amtsgericht Essen HRB 20424
Eingetragen
19.2.2008
Branche
Wagniskapital-BeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenVerwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte
Gegenstand
Beratung, erlaubnisfreie Betreuung und Vermögensverwaltung.

Historie

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Management

NameRolle
Tanja Wörn
seit 19.2.2008
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

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Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Tanja Wörn
Kleinkamp 6, 45259 Essen
25.000 €
83.33%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Dr. Wörn GmbH

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktiva in €
A. Anlagevermögen    
II. Sachanlagen    
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   1.782,57
00690 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.782,57  
Summe II. Sachanlagen   1.782,57
III. Finanzanlagen    
5. Wertpapiere des Anlagevermögens   52.259,73
00900 Wertpapiere des Anlagevermögens 52.259,73  
Summe III. Finanzanlagen   52.259,73
Summe A. Anlagevermögen   54.042,30
B. Umlaufvermögen    
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände    
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   11.900,00
01210 Ford. aus Lief. u. Leist. ohne Kontokorrent 11.900,00  
4. sonstige Vermögensgegenstände   42.849,44
01401 Anrechenbare Vorsteuer 7 % 0,62  
01406 Anrechenbare Vorsteuer 19 % 976,23  
01435 Steuerüberzahlungen 42.765,60  
03801 Umsatzsteuer 7 % -9,49  
03806 Umsatzsteuer 19 % -23.822,34  
03820 Umsatzsteuervorauszahlungen 22.938,82  
Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   54.749,44
IV. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro   324.987,67
01600 Kasse 1.398,08  
01800 Bank 34.233,29  
01820 Cortals Tagesgeld Konto Dr Wörn GmbH 288.814,73  
01821 Cortals Verrechnungskonto Dr Wörn GmbH 541,57  
Summe B. Umlaufvermögen   379.737,11
Summe Aktiva   433.779,41
Passiva in €    
A. Eigenkapital    
I. Kapital    
Gezeichnetes Kapital    
02900 Gezeichnetes Kapital 30.000,00  
Summe I. Kapital   30.000,00
IV. Gewinn- und Verlustvortrag   310.074,56
02970 Gewinnvortrag vor Verwendung 310.074,56  
V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag   75.457,95
Summe A. Eigenkapital   415.532,51
C. Rückstellungen    
2. Steuerrückstellungen   16.151,06
03030 Gewerbesteuerrückstellung 6.518,80  
03040 Körperschaftsteuerrückstellung 9.632,26  
Summe C. Rückstellungen   16.151,06
D. Verbindlichkeiten    
8. sonstige Verbindlichkeiten   2.095,84
03730 Verbindlichkeiten aus Lohn- u. KirchenSt 113,86  
03840 USt laufendes Jahr 1.981,98  
Summe D. Verbindlichkeiten   2.095,84
Summe Passiva   433.779,41

Gewinn- und Verlustrechnung in € zum 31. Dezember 2011

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit    
Umsatzerlöse   125.516,22
04300 Erlöse 7 % USt 135,52  
04400 Erlöse 19 % USt 125.380,70  
Sonstige betriebliche Erträge   2.912,22
04900 Erträge - Abgang von Gegenst. d. Anlagev. 2.912,22  
Personalaufwand   -12.000,00
06027 Geschäftsführergehälter -12.000,00  
Abschreibungen   -1.813,78
06220 Abschreibungen, Anlagevermögen (ohne AfA auf Kfz und Gebäude) -371,17  
06260 Sofortabschreibung - geringwertige WG -1.442,61  
Andere betriebl. Aufwendungen    
Versicherungen, Beiträge und Abgaben   -1.248,51
06420 Beiträge -1.248,51  
Reparaturen und Instandhaltungen   -224,97
06490 Sonstige Reparaturen, Instandhaltungen -224,97  
Werbe- und Reisekosten   -1.871,43
06640 Bewirtungskosten -914,19  
06644 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten -391,62  
06670 Reisekosten Unternehmer -565,62  
verschiedene betriebliche Kosten   -1.834,50
06300 Sonstige betriebliche Aufwendungen -977,74  
06805 Telefon -275,26  
06815 Bürobedarf -163,59  
06825 Rechts- und Beratungskosten -207,17  
06855 Nebenkosten des Geldverkehrs -210,74  
Summe Andere betriebl. Aufwendungen   -5.179,41
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   19.379,43
07100 Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge 2.229,43  
07110 Sonstige Zinserträge 17.150,00  
Zinsen und ähnliche Aufwendungen   -17.150,00
07310 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten -17.150,00  
Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   111.664,68
Steuern vom Einkommen und Ertrag   -36.206,73
07600 Körperschaftsteuer -15.272,36  
07608 Solidaritätszuschlag -853,76  
07610 Gewerbesteuer (Vorauszahlung) -18.786,68  
07630 KapSteuer -708,27  
07634 anrechenb. Solz. auf Kapitalertragsteuer -38,94  
07635 Zinsabschlagsteuer -518,23  
07638 Anrechenbarer Soli-Zuschlag auf Zinsabschlagsteuer -28,49  
Jahresüberschuss   75.457,95

Anhang

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Der Jahresabschluss der Dr. Wörn GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Eine Einzelaufstellung der Kundenforderungen ist Bestandteil der Buchhaltung.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Steuern vom Einkommen und Ertrag.

Das Jahresergebnis stammt ausschließlich aus dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

Eine Aufteilung des Steueraufwandes auf die Teilergebnisse der gewöhnlichen und außergewöhnlichen Geschäftstätigkeit erübrigt sich daher.

Vorschlag der Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss soll als Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorgetragen werden. Sonstige Pflichtangaben

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Frau Tanja Wörn

Anzahl der Arbeitnehmer 2011

Geschäftsführer 1 (als Angestellte!) Sonstige Angestellte 0

Tanja Wörn

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 30.06.2012

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