Detlef
Schaumann GmbH
Bergkamen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
2.641.983,50 |
2.508.519,50 |
| I.
Sachanlagen |
2.641.982,50 |
2.508.519,50 |
| II.
Finanzanlagen |
1,00 |
0,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
691.531,65 |
708.792,93 |
| I.
Vorräte |
535.852,64 |
535.852,64 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
128.265,27 |
124.682,44 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
7.958,84 |
2.620,73 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
27.413,74 |
48.257,85 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
2.727,00 |
3.058,97 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
0,00 |
39.752,33 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
3.336.242,15 |
3.260.123,73 |
Passiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Eigenkapital |
111.841,35 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.564,59 |
25.564,59 |
| II.
Kapitalrücklage |
243.000,00 |
243.000,00 |
| III.
Verlustvortrag |
308.316,92 |
237.999,31 |
| IV.
Jahresüberschuss |
151.593,68 |
-70.317,61 |
| V.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
0,00 |
39.752,33 |
| B.
Rückstellungen |
28.755,00 |
23.586,40 |
| C.
Verbindlichkeiten |
3.195.645,80 |
3.236.537,33 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
279.661,30 |
313.858,40 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
3.336.242,15 |
3.260.123,73 |
Haftungsverhältnisse / Eventualverbindlichkeiten
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| Verbindlichkeiten
aus Gewährleistungsverträgen |
61.355,03 |
61.355,03 |
Anhang
Detlef Schaumann GmbH
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Detlef Schaumann GmbH wurde
auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des
Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die
Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in
der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang
ausgeübt
werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz
bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und
bewertet:
- Beteiligungen zu Anschaffungskosten
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am
Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller
erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten
Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der
Bilanz
Angabe zu Forderungen
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr beträgt Euro 7.958,84
(Vorjahr: Euro 2.620,73).
Angabe zu Verbindlichkeiten
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 279.661,30
(Vorjahr: Euro 313.858,40).
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit >
5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten
mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt
Euro 759.374,09 (Vorjahr: Euro 416.803,37).
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten,
die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert
sind, beträgt Euro 984.977,67.
Sonstige Pflichtangaben
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn
Detlef Schaumann, Bönen, geführt.
Angaben über den Anteilsbesitz an anderen
Unternehmen von mind. 20 Prozent der Anteile
Gemäß § 285 Nr. 11 HGB wird über
nachstehende Unternehmen berichtet:
Firmenname / Sitz
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Anteilshöhe
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Jahresergebnis
|
Eigenkapital
|
|
|
Euro
|
Euro
|
IZS-Handels GmbH,
Bergkamen
|
50%
|
-4.550,00
|
20.449,00
|
Unterschrift der Geschäftsleitung
Bergkamen, 27.11.2012
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gez. Detlef Schaumann
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Ort, Datum
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Unterschrift
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sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.12.2012 festgestellt.
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