UniConcept
Real Estate GmbH
Hamburg
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
1.050.822,00 |
1.219.075,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
2,00 |
5,00 |
| II.
Sachanlagen |
838.330,00 |
907.070,00 |
| III.
Finanzanlagen |
212.490,00 |
312.000,00 |
| B.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
1.247.795,96 |
1.340.466,15 |
| C.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
38.526,07 |
51.410,79 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
1.477,11 |
10.824,83 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
2.338.621,14 |
2.621.776,77 |
Passiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Eigenkapital |
345.461,20 |
324.215,80 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
52.000,00 |
52.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
272.215,80 |
136.664,38 |
| III.
Jahresüberschuss |
21.245,40 |
135.551,42 |
| B.
Rückstellungen |
278.179,00 |
369.729,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
1.714.980,94 |
1.927.831,97 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
2.338.621,14 |
2.621.776,77 |
Anhang
I. Allgemeine Angaben zum
Jahresabschluss
Der Jahresabschluss wurde nach den allgemeinen
Vorschriften der §§ 238 ff.
Handelsgesetzbuch (HGB) sowie den Vorschriften
für Kapitalgesellschaften nach den §§ 264
ff. HGB unter teilweiser Berücksichtigung der
Erleichterungsvorschriften für kleine
Kapitalgesellschaften aufgestellt.
Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG)
aufgestellt.
II. Gliederung und Darstellung
Die Bilanz wurde wie in den Vorjahren nach den
Vorschriften der §§ 266 ff. HGB in Kontoform
aufgestellt.
In der Gewinn- und Verlustrechnung wurde wie in den
Vorjahren die Gliederung nach dem
Gesamtkostenverfahren gemäß § 275
Abs. 2 HGB gewählt.
III.
Erläuterungen zur Bilanz
Als Anlagevermögen wurden alle im Eigentum der
Gesellschaft stehenden und ihr wirtschaftlich
zuzurechnenden Vermögensgegenstände ausgewiesen.
Zugänge wurden mit den Anschaffungskosten
einschließlich angefallener Anschaffungsnebenkosten
abzüglich von Anschaffungskostenminderungen
bewertet. Geringwertige Anlagegüter bis 410,00 EUR
wurden in Anlehnung an die steuerlichen Vorschriften im
Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben. Für
abnutzbare bewegliche Anlagegüter mit
Anschaffungskosten von über 150,00 EUR bis zu 1.000,00
EUR wurde in den Vorjahren analog der steuerlichen
Vorschriften ein Sammelposten gebildet, welcher im
Geschäftsjahr der Bildung und den folgenden vier
Geschäftsjahren mit jeweils einem Fünftel Gewinn
mindernd aufgelöst wird. Das abnutzbare
Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen
bewertet.
Bei den Finanzanlagen werden die Anteilsrechte zu
Anschaffungskosten angesetzt.
Die Forderungen, sonstigen
Vermögensgegenstände und liquiden Mittel sind mit
ihrem Nennbetrag angesetzt.
Die Forderungen gegen Gesellschafter betragen 414
TEUR (i.V.: 576 TEUR).
Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt
52.000,00 EUR und ist voll eingezahlt. Der
Jahresüberschuss beträgt 21.245,40 EUR und
wird - verrechnet mit dem Gewinnvortrag - auf neue Rechnung
vorgetragen.
Bei der Bemessung der Rückstellungen werden alle
erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie werden in
Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
notwendig ist.
Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgt zum
Erfüllungsbetrag. Die Verbindlichkeiten enthalten
Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von 2 TEUR
(i.V.: 23 TEUR).
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem
Jahr liegen in Höhe von 1.285 TEUR (i. V.: 1.403 TEUR)
vor. Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit über
5 Jahre betragen 347 TEUR (i. V.: 375 TEUR).
IV.Sonstige
Angaben
Die Gesellschaft ist Kommanditistin folgender
Gesellschaften zu jeweils 100 %:
|
Jahresergebnis
EUR |
|
Einlage
EUR |
1. (Erste) ad hoc GmbH & Co KG,
Hamburg |
-5.368,92 |
|
50.000,00 |
7. (Siebte) ad hoc GmbH & Co KG,
Hamburg |
-1.171,25 |
|
50.000,00 |
9. (Neunte) ad hoc GmbH & Co KG,
Hamburg |
-1.997,80 |
|
50.000,00 |
10. (Zehnte) ad hoc GmbH & Co KG,
Hamburg |
-1.286,00 |
|
50.000,00 |
11. (Elfte) ad hoc GmbH & Co KG,
Hamburg |
-713,50 |
|
50.000,00 |
12. (Zwölfte) ad hoc GmbH & Co KG,
Hamburg |
-8.665,25 |
|
50.000,00 |
13. (Dreizehnte) ad hoc GmbH & Co KG,
Hamburg |
-713,50 |
|
50.000,00 |
14. (Vierzehnte) ad hoc GmbH & Co KG,
Hamburg |
-186,00 |
|
1.000,00 |
15. (Fünfzehnte) ad hoc GmbH & Co KG,
Hamburg |
-722,50 |
|
50.000,00 |
Die Einlagen der 11. - 15. ad hoc GmbH & Co. KG,
Hamburg, wurden durch die Gesellschafter-
Versammlungen noch nicht eingefordert.
Die Gesellschaft ist Kommanditistin folgender
Gesellschaft zu 49 %
6. (Sechste) ad hoc GmbH & Co KG,
Hamburg |
-7.709,02 |
|
490,00 |
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres
wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch Herrn
Thomas Thiede, Kaufmann, geführt.
Hamburg, im September 2012
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Feststellung des Jahresabschlusses
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde am
12. November 2012 festgestellt.
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