Wasserwerk
Ohrsee eG
Gokels
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2019
EUR |
31.12.2018
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
28.439,52 |
31.794,52 |
| I.
Sachanlagen |
28.235,00 |
31.590,00 |
| II.
Finanzanlagen |
204,52 |
204,52 |
| B.
Umlaufvermögen |
30.466,30 |
22.299,87 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
1.016,45 |
1.776,55 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
29.449,85 |
20.523,32 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
58.905,82 |
54.094,39 |
Passiva
|
|
31.12.2019
EUR |
31.12.2018
EUR |
| A.
Eigenkapital |
20.563,50 |
13.676,49 |
| I.
Geschäftsguthaben der Genossen |
564,42 |
556,24 |
| 1.
der verbleibenden Mitglieder |
564,42 |
556,24 |
| II.
Kapitalrücklage |
27.531,53 |
27.531,53 |
| III.
Ergebnisrücklagen |
5.372,51 |
5.372,51 |
| IV.
Verlustvortrag |
19.783,79 |
22.138,98 |
| V.
Jahresüberschuss |
6.878,83 |
2.355,19 |
| B.
Rückstellungen |
2.030,00 |
1.515,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
36.312,32 |
38.902,90 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
812,32 |
402,90 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
35.500,00 |
38.500,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
58.905,82 |
54.094,39 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der
§§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der
ergänzenden Bestimmungen für kleine
Kapitalgesellschaften aufgestellt.
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut
Registergericht
Firmenname laut Registergericht: Wasserwerk Ohrsee
eG
Firmensitz laut Registergericht: Gokels
Registereintrag: Genossenschaftsregister
Registergericht: Kiel
Register-Nr.: 38
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
In die Herstellungskosten wurden neben den
unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige
Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste
Abschreibungen einbezogen.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear und degressiv
vorgenommen.
Der Übergang von der degressiven zur linearen
Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu
einer höheren Jahresabschreibung führt.
Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und
bewertet:
- Beteiligungen zu Anschaffungskosten
- Anteile an verbundenen Unternehmen zu
Anschaffungskosten
- Ausleihungen zum Nennwert
- unverzinsliche und niedrig verzinsliche
Ausleihungen zum Barwert
- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag
vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am
Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten
Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Angaben zur Bilanz
Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr beträgt EUR 0 (Vorjahr:
EUR 0).
Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser
Ergebnisverwendung
Bei Aufstellung der Bilanz unter
Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung
wurde ein Verlustvortrag von EUR 19.783,79 einbezogen.
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit >
5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten
mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt
EUR 35.500 (Vorjahr: EUR 38.500).
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten,
die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert
sind, beträgt EUR 0.
Angabe zu Restlaufzeitvermerken
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 812,32 EUR
(Vorjahr: 402,90 EUR).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt
35.500,00 EUR (Vorjahr: 38.500,00 EUR).
Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
Erläuterung der Erträge und Aufwendungen von
außergewöhnlicher Größenordnung
oder
außergewöhnlicher Bedeutung
Bei den Erträgen von
außergewöhnlicher Größenordnung oder
außergewöhnlicher Bedeutung handelt es sich in
Betrag und Art im Einzelnen um:
Bei den Aufwendungen von außergewöhnlicher
Größenordnung oder außergewöhnlicher
Bedeutung handelt es sich in Betrag und Art im Einzelnen
um:
Sonstige Angaben
Durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer
Die durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten
Arbeitnehmer betrug 1,0.
Zahlen der Genossenschaftsmitglieder
Die Anzahl der Genossenschaftsmitglieder hat sich
während des Geschäftsjahres wie folgt
verändert:
Genossenschaftsmitglieder
|
Zahl
|
Während des
Geschäftsjahres eingetretene Mitglieder
|
3
|
Während des
Geschäftsjahres ausgeschiedene Mitglieder
|
2
|
Mitglieder am Ende des
Geschäftsjahres
|
69
|
Namen der Mitglieder des Vorstands und des
Aufsichtsrats
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
gehörten die folgenden Personen dem Vorstand an:
Hans-Gerhard Koch
|
ausgeübter Beruf:
|
Rentner
|
Harwig Karstens
|
ausgeübter Beruf:
|
Rentner
|
Bernd Weiß
|
ausgeübter Beruf:
|
Angestellter
|
Dem Aufsichtsrat gehörten folgende Personen an:
Peter Bornholt
|
ausgeübter Beruf:
|
Rentner
|
Stefan Karstens
|
ausgeübter Beruf:
|
Angeatellter
|
Christian Jakobi
|
ausgeübter Beruf:
|
Rentner
|
Der Vorsitzende des Aufsichtsrates war im
Geschäftsjahr Peter Bornholt.
Forderungen gegen Mitglieder des Vorstands oder
Aufsichtsrats
Der Genossenschaft stehen gegen Mitglieder des
Vorstands oder Aufsichtsrats folgende Forderungen zu.
Forderungen
|
Betrag
|
|
EUR
|
gegen Mitglieder des
Vorstands
|
0,00
|
gegen Mitglieder des
Aufsichtsrats
|
0,00
|
Angaben zum Geschäftsguthaben und den Haftsummen
der Mitglieder
Die Geschäftsguthaben der verbleibenden
Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr 2019
erhöht um 8,18 EUR.
Die Haftsummen haben sich im Geschäftsjahr 2019
erhöht um 8,18 EUR.
Der Betrag der Haftsummen, für welche alle
Mitglieder zusammen aufzukommen haben, beläuft sich
auf EUR 564,42.
Angaben zum zuständigen Prüfungsverband
Zuständiger Prüfungsverband der
Genossenschaft ist:
Name des
Prüfungsverbandes:
|
Genossenschaftsverband
Norddeutschland e. V.
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Anschrift des
Prüfungsverbandes:
|
Hannoversche
Straße 149, 30627 Hannover
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sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.06.2020 festgestellt.
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