SieKol
GmbH
Lorsch
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
519.595,00 |
491.231,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
405.515,00 |
437.976,00 |
| 1.
Geschäfts- oder Firmenwert |
405.515,00 |
437.976,00 |
| II.
Sachanlagen |
114.080,00 |
53.255,00 |
| 1.
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
mit Betriebsbauten einschließlich der
Betriebsbauten auf fremden Grundstücken |
48.178,00 |
|
| 2.
Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge |
37.037,00 |
12.145,00 |
| 3.
Fahrzeuge |
28.865,00 |
41.110,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
299.541,40 |
143.615,12 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
71.398,17 |
39.923,25 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
51.931,56 |
33.216,25 |
| 2.
sonstige Vermögensgegenstände |
19.466,61 |
6.707,00 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
8.280,00 |
3.600,00 |
| II.
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
228.143,23 |
103.691,87 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
6.907,42 |
8.216,80 |
| Aktiva |
826.043,82 |
643.062,92 |
Passiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Eigenkapital |
323.562,31 |
140.586,71 |
| I.
eingefordertes Kapital |
12.500,00 |
12.500,00 |
| 1.
Gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 2.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
-12.500,00 |
-12.500,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
128.086,71 |
10.122,11 |
| III.
Jahresüberschuss |
182.975,60 |
117.964,60 |
| B.
Rückstellungen |
117.511,45 |
61.795,65 |
| 1.
Steuerrückstellungen |
105.711,45 |
54.495,65 |
| 2.
sonstige Rückstellungen |
11.800,00 |
7.300,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
384.970,06 |
440.680,56 |
| 1.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
331.218,46 |
369.164,58 |
| 2.
sonstige Verbindlichkeiten |
53.751,60 |
71.515,98 |
| davon
aus Steuern |
34.967,65 |
4.016,05 |
| davon
im Rahmen der sozialen Sicherheit |
200,00 |
5,88 |
| davon
mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
53.751,60 |
11.515,98 |
| Summe
Passiva |
826.043,82 |
643.062,92 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2023 - 31.12.2023
EUR |
1.1.2022 - 31.12.2022
EUR |
| 1.
Erträge aus ambulanter, teilstationärer und
vollstationärer Pflege sowie aus
Kurzzeitpflege |
467.575,80 |
380.276,51 |
| 2.
Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV),
soweit nicht vorstehend enthalten |
594.856,23 |
464.204,46 |
| 3.
Materialaufwand |
84.098,93 |
67.979,47 |
| a)
Wasser, Energie, Brennstoffe |
1.144,67 |
585,46 |
| b)
Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf |
82.954,26 |
67.394,01 |
| 4.
Personalaufwand |
571.228,81 |
480.501,77 |
| a)
Löhne und Gehälter |
474.421,84 |
402.747,69 |
| b)
soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung |
96.806,97 |
77.754,08 |
| davon
Aufwendungen für Altersversorgung |
5.087,55 |
1.523,76 |
| 5.
Steuern, Abgaben, Versicherungen |
96.613,08 |
67.116,85 |
| 6.
Mieten, Pacht, Leasing |
37.190,08 |
34.250,93 |
| 7.
Erträge aus öffentlicher und
nicht-öffentlicher Förderung von
Investitionen |
431,79 |
|
| 8.
Abschreibungen |
59.646,57 |
47.998,54 |
| a)
auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
59.646,57 |
47.998,54 |
| 9.
Aufwendungen für Instandhaltung und
Instandsetzung (GKV) |
9.649,10 |
9.015,62 |
| 10.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
7.738,57 |
5.767,25 |
| 11.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
13.723,08 |
13.885,94 |
| 12.
Jahresüberschuss |
182.975,60 |
117.964,60 |
Anhang
und Lagebericht
zum
Jahresabschluss und zur Gewinn- und Verlustrechnung
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der
gesetzlichen Vorschriften erstellt. Für die Posten der
Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden die
folgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt.
Die Zugänge zum Sachanlagevermögen sind zu
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert.
Das Anlagevermögen wurde linear, entsprechend
der nach steuerlichen Grundsätzen ermittelten
Nutzungsdauer abgeschrieben. In den Abschreibungen des
Sachanlagevermögens sind keine
außerplanmäßigen Abschreibungen enthalten.
Von der Bewertungsfreiheit nach § 6 Abs. 2 EStG
wurde Gebrauch gemacht.
Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,
sowie der Waren, erfolgte zu Anschaffungskosten. Die
Bewertung der unfertigen und fertigen Leistungen erfolgte
zu den Herstellungskosten.
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden
an Hand der Offenen-Posten-Liste einzeln bewertet.
Abschläge wegen Ausfallrisiko wurden keine
vorgenommen.
Die Verbindlichkeiten aus Warenlieferungen und
sonstigen Verbindlichkeiten zum Jahresultimo sind am Anfang
des Jahres ausgeglichen worden.
Die Umsatzerlöse wurden gesondert aufgezeichnet
und verbucht.
Die Gesellschaft wurde mit notariellem Vertrag vom
01.02.2021 gegründet. Sie wird beim zuständigen
Registergericht in Darmstadt unter der
Handelsregisternummer HRB 101858 geführt.
Das gezeichnete Kapital beträgt laut
Gesellschaftsvertrag € 25.000,00, davon
sind bisher € 12.500,00 eingezahlt.
Im Geschäftsjahr bestellte
Geschäftsführerin nach § 6 GmbHG ist Frau
Nicole Kolb.
Der Jahresüberschuss in Höhe von
€ 182.975,60 wurde in der
Gesellschafterversammlung besprochen und genehmigt.
Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung
vorgetragen.
Gespräche zwischen der
Gesellschafter-Geschäftsführerin und dem
Steuerberater finden regelmäßig statt.
64653 Lorsch, den 15.06.2025
sonstige Berichtsbestandteile
gez. Frau Nicole Kolb
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.06.2025
festgestellt.
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