profine GmbH

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Pirmasens

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BERICHT DES AUFSICHTSRATS für das Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Der Aufsichtsrat hat sich im Geschäftsjahr 2023 intensiv mit der Lage und der Weiterentwicklung der Gesellschaft und ihrer Beteiligungen befasst. Seine nach Gesetz und Satzung bestehenden Aufgaben und Rechte hat er dabei uneingeschränkt und mit großer Sorgfalt wahrgenommen.

Aufsichtsratstätigkeit und Sitzungen

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2023 die Geschäftsentwicklung und Risikolage des Unternehmens regelmäßig überwacht sowie die strategische Ausrichtung der Gesellschaft sowie wesentliche Einzelmaßnahmen beratend begleitet. Er wurde von der Geschäftsführung regelmäßig, zeitnah und umfassend anhand entsprechend detaillierter Berichte unterrichtet. Gegenstand dieser Berichtserstattung waren insbesondere die Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage, die strategische Ausrichtung sowie Chancen und Risiken im gesamten Konzern. Abweichungen des Geschäftsverlaufs von Plänen und Zielen wurden dem Aufsichtsrat von der Geschäftsführung im Einzelnen erläutert und anhand vorgelegter Unterlagen von diesem geprüft.

Darüber hinaus berichtete die Geschäftsführung dem Aufsichtsrat aus sonstigen wichtigen Anlässen. So waren neben der Refinanzierung der profine Gruppe auch vertriebspolitische Maßnahmen Gegenstand des Austausches zwischen der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat. Die Geschäftsführung informierte den Vorsitzenden des Aufsichtsrats zeitnah über aktuelle Entwicklungen und bedeutsame Einzelsachverhalte. In Entscheidungen von wesentlicher Bedeutung war der Aufsichtsrat stets frühzeitig eingebunden. Soweit zu Einzelmaßnahmen der Geschäftsführung nach Gesetz oder Satzung die Zustimmung des Aufsichtsrats erforderlich war, hat der Aufsichtsrat darüber Beschluss gefasst.

Im Geschäftsjahr 2023 fanden nur zwei der drei geplanten Aufsichtsratssitzungen statt, da die für Dezember 2023 geplante Präsenzsitzung witterungsbedingt abgesagt werden musste. Der Termin wurde jedoch kurzfristig Anfang des Jahres 2024 nachgeholt. Darüber hinaus wurde ein Beschluss im Umlaufverfahren zur Genehmigung der Refinanzierung der profine Gruppe gefasst. Die Sitzungen fanden an folgenden Terminen statt:

Im Jahr 2023 ergaben sich keine Änderungen der Zusammensetzung des Aufsichtsrats, welchem folgende Personen angehörten:

Walter Had ¹⁾ , Vorsitzender des Aufsichtsrats

Michael Päckert ²⁾ , stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats

Hans F. W. Frey ¹⁾

Dipl.-Ing. Andreas Frigge ¹⁾

Markus Lang ²⁾

Heiko Metzger ²⁾

Dr. Herbert Meyer ¹⁾

Jörg Rademacher ²⁾

Jan-Gerd Vos ¹⁾

¹⁾ Unternehmensvertreter

²⁾ Arbeitnehmervertreter

Prüfung Jahresabschluss

Der von der Geschäftsführung aufgestellte, fristgerecht vorgelegte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 sowie der dazugehörige Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023 wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Grant Thornton AG aus Düsseldorf, welche als Abschlussprüfer bestellt wurde, entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen geprüft und mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk versehen.

Für das Geschäftsjahr 2023 lag der Jahresabschluss und der Lagebericht der Gesellschaft sowie der Prüfungsbericht des Abschlussprüfers dem für die Prüfung des Abschlusses abgeordneten Aufsichtsratsmitglied (Prüfungsausschuss) vor. Neben einem Vorgespräch zur Prüfung des Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 der profine GmbH mit dem Abschlussprüfer wurden die Abschlussunterlagen der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023 in einem separaten Termin mit der Geschäftsführung detailliert durchgesprochen und erörtert. Eine Zusammenfassung dieser Gespräche wurde allen Aufsichtsratsmitgliedern sowohl schriftlich als auch mündlich im Rahmen der jeweils auf die Gespräche folgenden Aufsichtsratssitzungen vorgestellt. Das Ergebnis der Durchsicht des Jahresabschluss zum 31.12.2023 gab dem Aufsichtsrat keinen Anlass zu Einwendungen der geprüften Unterlagen. Folglich schließt sich der Aufsichtsrat dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer an und erhebt nach dem abschließenden Ergebnis seiner eigenen Prüfungen keine Einwendungen. Der Jahresabschluss wird damit festgestellt.

Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2023 wird gemäß Ergebnisabführungsvertrag mit der Gesellschafterin HT Troplast GmbH vom 18. November 2020 an diese abgeführt.

Für das große Engagement im Jahr 2023 spricht der Aufsichtsrat allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie der Geschäftsführung seinen Dank aus.