Neandertal No. 1 GmbH

Neandertal No. 1 UG (haftungsbeschränkt)

Erkrath

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

BILANZ

AKTIVA

ANHANG

A) Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) in der Fassung des BilRUG aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

B) Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen wurde zu den Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten oder Herstellungskosten (gem. § 255 Abs. 2 bis 3 HGB) bilanziert.

Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen (Nutzungsdauern zwischen 3 und 14 Jahren) angesetzt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 800,00 EUR wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen wurden mit den Anschaffungskosten, bei voraussichtlich dauernder Wertminderung abzüglich außerplanmäßiger Anschreibungen, bilanziert.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden zu den Anschaffungskosten bei Anwendung zulässiger Bewertungsvereinfachungsverfahren oder zu niedrigeren Tageswerten angesetzt.

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen wurden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde zusätzlich durch eine ausreichend bemessene Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags passiviert. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden künftige Preis- und Kostensteigerungen in Höhe der allgemeinen Inflationsrate berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag vorgenommen. Als Abzinsungssätze werden die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung monatlich ermittelt und bekannt gegeben werden.

C) Angaben zur Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

a.) Forderungen gegen Gesellschafter

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände enthalten 0,00 EUR Forderungen gegen Gesellschafter.

b.) Rechnungsabgrenzungsposten

Hierin enthalten ist ein Disagio von 0,00 EUR.

2. Bilanzverlust

Der Bilanzverlust entwickelte sich wie folgt:

3. Verbindlichkeitsspiegel

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen i.H. von 1.511,59 EUR (Vorjahr: 2.287,26 EUR) und resultieren aus einem Darlehen.

Der unter dem Posten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesene Betrag ist teilweise durch übliche Eigentumsvorbehalte von Lieferanten besichert.

Verbindlichkeitsspiegel:

D) Sonstige Angaben

1. Anzahl der Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr wurde durchschnittlich 5 Arbeitnehmer beschäftigt.

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Nicht in der Bilanz erscheinende sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen wie folgt:

Miet- und Pachtverträge unbewegliches Anlagevermögenvorhanden

davon gegen verbundene oder assoziierte Unternehmen

Bestellobligonicht vorhanden

davon gegen verbundene oder assoziierte Unternehmen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Dauerschuldverhältnissen (Leasingverträgen)nicht vorhanden

davon gegen verbundene oder assoziierte Unternehmen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen aus schwebenden Geschäftennicht vorhanden

davon gegen verbundene oder assoziierte Unternehmen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen für künftig durchzuführende unabwendbare Großreparaturen, bei denen noch keine vertraglichen Vereinbarungen vorliegennicht vorhanden

davon gegen verbundene oder assoziierte Unternehmen

Diese Verpflichtungen, die erst in der Zukunft zu Ausgabepflichten führen, schränken den finanziellen Spielraum der Kapitalgesellschaft nicht ein (§285 Nr. 3a HGB).

3. Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch die Geschäftsführerin geführt.

Der persönlich haftende Gesellschafter ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 04. Dezember 2019