Martin Hotz GmbH
Pressig
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015
Bilanz zum 31. Dezember 2015
Aktiva
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|
in
€ |
| A.
Anlagevermögen |
|
| II. Sachanlagen |
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| 1. Grundstücke.
grundstücksgleiche Rechte und Bauten |
697,00 |
| 00290 Verkaufsraum |
697,00 |
| 2. technische Anlagen
und Maschinen |
6.182,00 |
| 00401 Vitocal |
953,00 |
| 00440
Kernbohrmaschine |
1,00 |
| 00441
Rasenmäher |
1,00 |
| 00442
Säbelsäge |
1,00 |
| 00443
Gebrauchtmaschinen-Paket |
5.226,00 |
| 3. andere Anlagen.
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
2.279,00 |
| 00500 Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
2.216,00 |
| 00520 VW T4 |
1,00 |
| 00521 Golf Variant |
1,00 |
| 00651 Toshiba
Notebook |
58,00 |
| 00670 GWG 2009 |
1,00 |
| 00672 GWG 2014 |
1,00 |
| 00673 GWG 2015 |
1,00 |
| Summe II.
Sachanlagen |
9.158,00 |
| Summe A.
Anlagevermögen |
9.158,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
|
| I. Vorräte |
|
| 1. Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe |
3.251,15 |
| 01000 Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe |
3.251,15 |
| Summe I.
Vorräte |
3.251,15 |
| II. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
|
| 1. Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
1.593,33 |
| 01200 Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
1.593,33 |
| 4. sonstige
Vermögensgegenstände |
762,08 |
| 01315 Forderungen gegen
Geschäftsführer größer 1J |
500,00 |
| 01401 Abziehbare
Vorsteuer 7 % |
2,54 |
| 01406 Abziehbare
Vorsteuer 19 % |
21.994,91 |
| 01407 Abziehbare
Vorsteuer nach § 13b UStG 19 % |
50,08 |
| 03806 Umsatzsteuer 19
% |
-30.694,86 |
| 03820
Umsatzsteuervorauszahlungen |
8.959,49 |
| 03837 Umsatzsteuer nach
§ 13b UStG 19 % |
-50,08 |
| Summe II. Forderungen
und sonstige |
|
|
Vermögensgegenstände |
2.355,41 |
| IV. Kassenbestand.
Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro |
23.756,67 |
| 01600 Kasse |
1.486,88 |
| 01800 Bank |
22.269,79 |
| Summe B.
Umlaufvermögen |
29.363,23 |
| Summe Aktiva |
38.521,23 |
|
Passiva
|
|
| |
in € |
| A. Eigenkapital |
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| I. Kapital |
|
| Gezeichnetes
Kapital |
|
| 02000 Festkapital |
25.000,00 |
| Summe I. Kapital |
25.000,00 |
| IV. Gewinn- und
Verlustvortrag |
5.715,86 |
| 02970 Gewinnvortrag vor
Verwendung |
5.715,86 |
| V.
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag |
1.483,19 |
| Summe A.
Eigenkapital |
32.199,05 |
| C.
Rückstellungen |
|
| 3. sonstige
Rückstellungen |
2.000,00 |
| 03095
Rückstellungen für Abschluss- und
Prüfungskosten |
2.000,00 |
| Summe C.
Rückstellungen |
2.000,00 |
| D.
Verbindlichkeiten |
|
| 4. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen u. Leistungen |
1.493,28 |
| 03300 Verbindlichkeiten
aus Lieferungen und Leistungen |
1.493,28 |
| 8. sonstige
Verbindlichkeiten |
2.828,90 |
| 03720 Verbindlichkeiten
aus Lohn und Gehalt |
-17,84 |
| 03730 Verbindlichkeiten
aus Lohn- u. Kirchensteuer |
364,08 |
| 03740 Verbindlichkeiten
soziale Sicherheit |
13,56 |
| 03841 USt Vorjahr |
1.721,86 |
| 03845 USt frühere
Jahre |
747,24 |
| Summe D.
Verbindlichkeiten |
4.322,18 |
| Summe Passiva |
38.521,23 |
Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2015
|
|
in
€ |
| Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
|
| Umsatzerlöse |
159.602,06 |
| 04400 Erlöse 19 %
USt |
159.384,90 |
| 04569
Provisionsumsätze 19 % USt |
196,00 |
| 04736 Gewährte
Skonti 19 % USt |
21,16 |
| Sonstige betriebliche
Erträge |
5.633,94 |
| 04923 Erträge aus
Herabsetzung Einzelwertberichtigung zu
Forderungen |
3.465,90 |
| 04947 Verrechnete
sonstige Sachbezüge 19 % USt |
2.168,04 |
| Materialaufwand |
-104.191,93 |
| 05100 Einkauf- Roh-,
Hiffs- und Betriebsstoffe |
-21.872,56 |
| 05400 Wareneingang 19 %
Vorsteuer |
-82.571,78 |
| 05736 Erhaltene Skonti
19 % Vorsteuer |
4.015,98 |
| 05880
Bestandsveränd. - Roh-, Hilfsstoffe, Waren |
-3.500,00 |
| 05920
Bauleistungen§ 13b 19 % Vorsteuer und 19 %
Umsatzsteuer |
-263,57 |
| Personalaufwand |
-34.054,64 |
| 06024
Geschäftsführergehälter der
GmbH-Gesellschafter |
-28.980,00 |
| 06110 Gesetzliche
soziale Aufwendungen |
-3,84 |
| 06120 Beiträge zur
Berufsgenossenschaft |
-687,00 |
| 06140 Aufwendungen
für Altersversorgung |
-4.383,80 |
| Abschreibungen |
-3.378,92 |
| 06220 Abschreibungen auf
Sachanlagen |
-2.936,66 |
| 06221 Abschreibungen auf
Gebäude |
-192,00 |
| 06260 Sofortabschreibung
GWG |
-250,26 |
| Andere betriebl.
Aufwendungen |
|
| Raumkosten |
-9.316,91 |
| 06310 Miete
(unbewegliche Wirtschaftsgüter) |
-5.400,00 |
| 06320 Heizung |
-1.108,40 |
| 06325 Gas, Strom,
Wasser |
-587,77 |
| 06335 Instandhaltung
betrieblicher Räume |
-2.220,74 |
| Versicherungen,
Beiträge und Abgaben |
-1.045,33 |
| 06400
Versicherungen |
-893,45 |
| 06420 Beiträge |
-150,88 |
| 06436 Abzugsfähige
Verspätungszuschläge und Zwangsgelder |
-1,00 |
| Fahrzeug kosten |
-7.459,30 |
| 06520
Kfz-Versicherungen |
-445,72 |
| 06530 Laufende
Kfz-Betriebskosten |
-2.062,73 |
| 06540
Kfz-Reparaturen |
-4.950,85 |
| Werbe- und
Reisekosten |
-576,75 |
| 06600 Werbekosten |
-411,27 |
| 06630
Repräsentationskosten |
-100,00 |
| 06640
Bewirtungskosten |
-65,48 |
| Kosten der
Warenabgabe |
-252,10 |
| 06770
Verkaufsprovisionen |
-252,10 |
| verschiedene
betriebliche Kosten |
-2.427,62 |
| 06300 Sonstige
betriebliche Aufwendungen |
-8,00 |
| 06303
Fremdleistungen/Fremdarbeiten |
-778,49 |
| 06800 Porto |
-42,52 |
| 06805 Telefon |
-836,86 |
| 06815
Bürobedarf |
-38,37 |
| 06827 Abschluss- und
Prüfungskosten |
-86,60 |
| 06845 Werkzeuge und
Kleingeräte |
-401,16 |
| 06855 Nebenkosten des
Geldverkehrs |
-235,62 |
| Summe Andere betriebl.
Aufwendungen |
-21.078,01 |
| Sonstige betriebliche
Aufwendungen |
-218,30 |
| 06936 Forderungsverluste
19 % USt |
-218,30 |
| Zinsen und ähnliche
Aufwendungen |
-0,78 |
| 07310 Zinsaufwendungen
für kurzfristige Verbindlichkeiten |
-0,78 |
| Summe Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
2.313,42 |
| Steuern vom Einkommen
und Ertrag |
-377,23 |
| 07603
Körperschaftsteuer für Vorjahre |
-117,00 |
| 07609
Solidaritätszuschlag für Vorjahre |
-6,43 |
| 07610 Gewerbesteuer (
Vorauszahlung ) |
-177,00 |
| 07640
Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre |
-76,80 |
| Sonstige Steuern |
-453,00 |
| 07685 Kfz-Steuer |
-453,00 |
| Gesamt |
1.483,19 |
| Überschuss |
1.483,19 |
Schlussbemerkung
Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015
wurde, ausgehend von der Vorjahresbilanz, aus den
Büchern des Unternehmens unter Beachtung der
gesetzlichen Vorschriften und unter Anwendung
zulässiger Bewertungsmethoden aufgestellt.
Er schließt mit einer Bilanzsumme von €
38.521,23 und weist ein Jahresergebnis in Höhe von
€ 1.483,19 aus.
Alle Finanzkonten sind durch entsprechende Auszüge
zum 31. Dezember 2015 nachgewiesen.
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