Erste
Deutsche Vorsorge eG
Klingenthal
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2022
EUR |
31.12.2021
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
5.425.627,95 |
3.563.206,27 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
991,00 |
1.172,00 |
| II.
Sachanlagen |
400.360,88 |
444.070,88 |
| 1.
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken |
51.628,46 |
53.100,46 |
| 2.
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
348.732,42 |
390.970,42 |
| III.
Finanzanlagen |
5.024.276,07 |
3.117.963,39 |
| 1.
Beteiligungen |
3.685.150,60 |
2.253.887,92 |
| 2.
Sonstige Finanzanlagen |
1.339.125,47 |
864.075,47 |
| B.
Umlaufvermögen |
3.839.188,21 |
3.584.937,13 |
| I.
Vorräte |
112.788,89 |
112.788,89 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
2.944.580,28 |
1.833.554,95 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
1.843.679,34 |
1.809.411,74 |
| III.
Wertpapiere |
315.064,29 |
191.944,54 |
| IV.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
466.754,75 |
1.446.648,75 |
| Summe
Aktiva |
9.264.816,16 |
7.148.143,40 |
Passiva
|
|
31.12.2022
EUR |
31.12.2021
EUR |
| A.
Eigenkapital |
8.947.657,49 |
6.773.843,26 |
| I.
Geschäftsguthaben |
5.299.440,96 |
4.261.284,81 |
| der
verbleibenden Mitglieder |
5.299.440,96 |
4.261.284,81 |
| II.
Kapitalrücklage |
71.732,68 |
68.391,61 |
| III.
Ergebnisrücklagen |
3.493.420,42 |
2.371.698,56 |
| IV.
Bilanzgewinn |
83.063,43 |
72.468,28 |
| davon
Gewinnvortrag |
64.394,61 |
|
| B.
Rückstellungen |
10.600,00 |
14.500,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
306.558,67 |
359.800,14 |
| 1.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
120.013,11 |
101.788,85 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
26.317,32 |
|
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
93.695,79 |
101.788,85 |
| 2.
sonstige Verbindlichkeiten |
186.545,56 |
258.011,29 |
| davon
mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
82.661,56 |
154.127,29 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
103.884,00 |
103.884,00 |
| Summe
Passiva |
9.264.816,16 |
7.148.143,40 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2022 - 31.12.2022
EUR |
1.1.2021 - 31.12.2021
EUR |
| 1.
Rohergebnis |
167.867,90 |
442.939,32 |
| 2.
Personalaufwand |
136.875,63 |
83.856,05 |
| a)
Löhne und Gehälter |
111.833,41 |
66.520,57 |
| b)
soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung |
25.042,22 |
17.335,48 |
| davon
für Altersversorgung |
1.749,00 |
4.080,00 |
| 3.
Abschreibungen |
43.882,73 |
37.095,92 |
| a)
auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
43.882,73 |
37.095,92 |
| 4.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
128.455,41 |
265.212,14 |
| 5.
Erträge aus anderen Wertpapieren und
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens |
238.048,72 |
61.450,75 |
| 6.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
31.200,00 |
1.866,77 |
| 7.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
35.615,40 |
120.824,95 |
| davon
an verbundene Unternehmen |
31.890,21 |
14.717,32 |
| 8.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag |
1.027,92 |
-2.589,08 |
| 9.
Ergebnis nach Steuern |
91.259,53 |
1.856,86 |
| 10.
sonstige Steuern |
-1.323,33 |
-4.448,29 |
| 11.
Jahresüberschuss |
92.582,86 |
6.305,15 |
| 12.
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr |
64.394,61 |
|
| 13.
Einstellungen in Ergebnisrücklagen |
73.914,04 |
525,66 |
| a)
in die gesetzliche Rücklage |
9.258,29 |
525,66 |
| b)
in anderen Ergebnisrücklagen |
64.655,75 |
|
| 14.
Bilanzgewinn |
83.063,43 |
5.779,49 |
Anhang
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der
§§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der
ergänzenden Bestimmungen für
Kleinstkapitalgesellschaften aufgestellt.
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut
Registergericht
Firmenname laut Registergericht: Erste Deutsche
Vorsorge eG
Firmensitz laut Registergericht: Klingenthal
Registereintrag: Genossenschaftsregister
Registergericht: Chemnitz
Register-Nr.: 484
Ausweis der nach § 265 Abs. 7 Nr. 2 HGB
zusammengefassten Posten
Zur Vergrößerung der Klarheit der
Darstellung wurden in der Bilanz einzelne Posten des
Gliederungsschemas in § 266 HGB zusammengefasst.
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung
unterlagen, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear und degressiv
vorgenommen.
Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und
bewertet:
- Beteiligungen zu Anschaffungskosten
- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag
vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am
Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten
Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Angaben zur Bilanz
Sonstige Angaben
Durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer
Die durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten
Arbeitnehmer betrug: 4.
Forderungen gegen Mitglieder des Vorstands oder
Aufsichtsrats
Der Genossenschaft stehen gegen Mitglieder des
Vorstands oder Aufsichtsrats folgende Forderungen zu.
Forderungen
|
Betrag
|
|
EUR
|
gegen Mitglieder des
Vorstands
|
Null
|
gegen Mitglieder des
Aufsichtsrats
|
Null
|
Angaben zum Geschäftsguthaben und den Haftsummen
der Mitglieder
Die Geschäftsguthaben der verbleibenden
Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr 2022 um
754.210,00 EUR erhöht.
Die Haftsummen haben sich im Geschäftsjahr 2022
um 754.209,00 EUR erhöht.
Der Betrag der Haftsummen, für welche alle
Mitglieder zusammen aufzukommen haben, beläuft sich
auf 4.808.132,00 EUR.
Angaben zum zuständigen Prüfungsverband
Zuständiger Prüfungsverband der
Genossenschaft ist:
Deutsch-Europäischer Genossenschafts- und
Prüfungsverband e.V., Wasserstraße 16-18,
Dessau-Roßlau.
Unterschrift der Geschäftsführung
Klingenthal
|
gez. R, Grundig
|
Ort, Datum
|
Unterschrift
|
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.06.2023 festgestellt.
|
