SERVICO
Facility Management GmbH
Dinslaken
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2017
EUR |
31.12.2016
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
665.187,04 |
192.008,21 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
0,00 |
0,00 |
| II.
Sachanlagen |
165.187,04 |
192.008,21 |
| III.
Finanzanlagen |
500.000,00 |
0,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
2.428.849,27 |
2.433.980,18 |
| I.
Vorräte |
169,69 |
280,54 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
1.323.036,25 |
1.110.493,23 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
378.247,19 |
374.520,08 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
1.105.643,33 |
1.323.206,41 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
4.068,03 |
4.200,33 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
3.098.104,34 |
2.630.188,72 |
Passiva
|
|
31.12.2017
EUR |
31.12.2016
EUR |
| A.
Eigenkapital |
1.845.859,00 |
1.418.102,97 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
30.000,00 |
30.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
1.388.102,97 |
834.290,44 |
| III.
Jahresüberschuss |
427.756,03 |
553.812,53 |
| B.
Rückstellungen |
617.244,92 |
437.289,41 |
| C.
Verbindlichkeiten |
635.000,42 |
774.796,34 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
635.000,42 |
774.796,34 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
3.098.104,34 |
2.630.188,72 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut
Registergericht
Firmenname laut Registergericht: SERVICO Facility
Management GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Dinslaken
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Duisburg
Register-Nr.: 10255
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am
Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt:
Ausleihungen zum Nennwert
Die sonstigen Vermögensgegenstände
wurden zum Nominalwert angesetzt.
Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller
erkennbaren Risiken bewertet. Zur Deckung des allgemeinen
Kreditrisikos wurden ausreichend pauschale
Wertberichtigungen auf die Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen gebildet.
Für ungewisse Verbindlichkeiten aus
Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen
gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. §
253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Die
Pensionsrückstellungen betragen EUR 271.978,60.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Vorjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Angaben zur Bilanz
Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr beträgt EUR 378.247,19
(Vorjahr: EUR 374.520,08).
Pensionsrückstellungen
Bei den Rückstellungen für
Altersversorgungsverpflichtungen ergibt sich zwischen dem
Ansatz nach dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den
vergangenen zehn Geschäftsjahren und dem Ansatz nach
dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den vergangenen
sieben Geschäftsjahren ein Unterschiedsbetrag im
laufenden Geschäftsjahr in Höhe von EUR 99.304
.Gemäß § 253 Abs.6 HGB besteht für
diesen Betrag eine Ausschüttungssperre.
Zur Ermittlung der Pensionsrückstellung wurde
die PUC- Methode unter Berücksichtigung eines
Rechnungszinsatzes von 3,68 % angewendet. Dabei wurde die
Sterbetafel Heubeck RT 2005G zugrundegelegt. Durch die
Umstellung der Bewertung der Pensionsrückstellungen
nach BilMoG in 2010 ergab sich ein zusätzlicher
einmaliger Rückstellungsbetrag in Höhe von
EUR 15.335,00. Von der Übergangsregelung
gemäß Art.67 Abs.1 Satz 2 EGHGB wurde Gebrauch
gemacht und von diesem Betrag ein Fünfzehntel den
Pensionsrückstellungen in Höhe von EUR 1.022,00
zugeführt.
Der noch nicht in der Bilanz ausgewiesene Betrag aus
der Erstanwendung in Höhe von EUR 7.159,00 wird
innerhalb des verbleibenden Übergangszeitraumes den
Pensionsrückstellungen zugeführt.
Verrechnung von Vermögensgegenständen und
Schulden
Für die Saldierung von Schulden aus
Altersvorsorgeverpflichtungen mit verrechnungsfähigen
Vermögenswerten wurden folgende Werte ermittelt:
Verrechnung von Vermögensgegenständen
und Schulden
|
EUR
|
Erfüllungsbetrag
der Schulden
|
637.328,00
|
Anschaffungskosten der
verrechneten Vermögenswerte
|
358.190,40
|
Zeitwert der
verrechneten Vermögenswerte
|
358.190,40
|
verrechnete Aufwendungen
|
20.039,21
|
verrechnete Erträge
|
22.783,50
|
Der Zeitwert der Rückdeckungsversicherungen ist
identisch mit dem Aktivwert.
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit >
5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten
mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt
EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten,
die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert
sind, beträgt EUR 0,00.
Angabe zu Restlaufzeitvermerken
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 635.000,42
(Vorjahr: EUR 774.796,34).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR
0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).
Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
Erläuterung der Erträge und Aufwendungen von
außergewöhnlicher Größenordnung
oder
außergewöhnlicher Bedeutung
Aufwendungen oder Erträge von
außergewöhnlicher Größenordnung oder
außergewöhnlicher Bedeutung lagen nicht vor.
Sonstige Angaben
Durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer
Die durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten
Arbeitnehmer betrug 585.
Unterschrift der Geschäftsführung
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen geführt:
Geschäftsführer: Holger Feldker
ausgeübter Beruf: Kaufmann
Geschäftsführer: Franz Wisniewski
ausgeübter Beruf: Kaufmann
Dinslaken,
den
|
|
Ort, Datum
|
Unterschrift
|
Angabe der
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
1.1.2017 -
31.12.2017
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 39.316,41 EUR. Der Betrag der
Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände
gegenüber Gesellschaftern beträgt 547.527,85 EUR.
Der Betrag der Finanzanlagen gegenüber Gesellschaftern
beträgt 500.000,00 EUR.
1.1.2016 -
31.12.2016
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 73.847,89 EUR. Der Betrag der
Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände
gegenüber Gesellschaftern beträgt 487.450,08 EUR.
Der Betrag der Finanzanlagen gegenüber Gesellschaftern
beträgt 0,00 EUR.
sonstige Berichtsbestandteile
Dinslaken, den 7.Mai 2018
gez.Holger Feldker
gez.Franz Wisniewski
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 14.05.2018 festgestellt.
|
