Pflügerheim GmbH
Münster
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2012 bis zum 30.06.2012
Bilanz
Aktiva
|
|
30.6.2012
EUR |
31.12.2011
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
0,00 |
0,51 |
| I.
Sachanlagen |
0,00 |
0,51 |
| B.
Umlaufvermögen |
190.071,62 |
154.214,08 |
| I.
Vorräte |
0,00 |
245,55 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
139.287,81 |
137.571,76 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
138.958,37 |
137.160,22 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
50.783,81 |
16.396,77 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
519,46 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
0,00 |
389,08 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
190.071,62 |
155.123,13 |
Passiva
|
|
30.6.2012
EUR |
31.12.2011
EUR |
| A.
Eigenkapital |
153.845,66 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnrücklagen |
37.107,57 |
37.107,57 |
| III.
Verlustvortrag |
62.496,65 |
66.674,27 |
| IV.
Jahresüberschuss |
154.234,74 |
4.177,62 |
| V.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
0,00 |
389,08 |
| B.
Rückstellungen |
36.225,96 |
17.000,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
0,00 |
138.123,13 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
0,00 |
752,57 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
190.071,62 |
155.123,13 |
Anhang
Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse
Aufgrund des Umwandlungsbeschlusses vom 5. Juni 1999
mit Ergänzung vom 10.11.1999 wurde die Verein
Pflügerheim eG formwechselnd in die Pflügerheim
GmbH mit Sitz in Münster umgewandelt. Die Umwandlung
wurde mit der Eintragung am 27. März 2000 in das
Handelsregister des Amtsgerichts Münster unter HRB
5715 wirksam.
Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung der
Pflügerheim GmbH vom 26. Mai 2012 ist die Gesellschaft
mit Wirkung zum 30. Juni 2012 aufgelöst.
Zu Liquidatoren wurden die bisherigen
Geschäftsführer Dipl.-Volkswirt Bruno
Schöpper, Treffurt, und Dr. Eckhard Bergmann, Hofheim,
bestellt.
Der Auflösungsbeschluss wurde beim Amtsgericht
Münster - Registergericht - zur Eintragung in das
Handelsregister angemeldet und am 12. Juni 2012 im
Bundesanzeiger veröffentlicht.
Grundsätzliches zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss zum 30.06.2012 ist nach den
Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches (HGB)
aufgestellt.
Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung werden
nach den Gliederungsvorschriften der §§ 266 und
275 HGB erstellt. Auf die Gewinn- und Verlustrechnung wird
das Gesamtkostenverfahren angewendet.
Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung
Forderungen werden mit ihrem Nominalbetrag angesetzt.
Die übrigen Vermögensgegenstände
werden entweder mit dem Nennwert, den Anschaffungskosten,
dem am Bilanzstichtag beizulegenden Wert oder mit dem
fortgeführten Buchwert bilanziert.
Bei der Bemessung der Rückstellungen werden
erkennbare Risiken und andere dem Grunde und der Höhe
nach ungewisse Verbindlichkeiten berücksichtigt.
Die Verbindlichkeiten entsprechen dem
Rückzahlungsbetrag.
Erläuterungen zur Bilanz
Aktiva
A. Anlagevermögen
Das bebaute Grundstück Kardinal-Albrecht-Str. 7
(bis 2002 Puschkinstr. 7) in Halle/Saale wurde mit
notariellem Kaufvertrag vom 26. Oktober 2011 verkauft . Der
Kaufpreis betrug 192.500,00 €.
B. Umlaufvermögen
I.
Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände
139.287,81 €
(im Vorjahr 137.571,75 €)
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 281,46
€
Sonstige Vermögensgegenstände 15,00 €
Darlehen an Burschenschaft der Pflüger Halle zu
Münster e.V. (Mohr) 9.578,91 €
Darlehen an Burschenschaft der Pflüger Halle zu
Münster e.V. 129.379,46 €
Körperschaftsteuerrückforderung
32,98
€
139.287,81 €
Die Darlehenszinsen sind in dem G+V-Posten "Sonstige
Zinsen und ähnliche Erträge" enthalten.
II.
Guthaben bei Kreditinstituten
2012 (2011)
Commerzbank Düsseldorf 691,73 € (
3.304,69 €)
Commerzbank Geldmarktkonto 13.092,08
€ (13.092,08 €)
Commerzbank Topzinskonto
37.000,00
€
50.783,81 € (16.396,77 €]
Der Betrag stimmt mit den Kontoauszügen der Bank
zum 30.06.2012 überein.
P
assiva
A. Eigenkapital
I.
Stammkapital 25.000,00 €
Das Stammkapital beträgt unverändert 25.000
€.
II.
Gewinnrücklage
unverändert 37.107,57 €
III.
Verlustvortrag
Stand 01.01.12 66.674,27 €
Jahresüberschuss 2011 ./.
4.177,62
€
Stand 30.06.12 62.496,65 €
IV.
Jahresüberschuss 2012 154.234,74 €
B. Rückstellungen
Steuerrückstellungen
Körperschaftsteuer 22.963,00 €
Solidaritätszuschlag
1.262,96
€
24.225,96 €
Sonstige Rückstellungen
Kosten für die Aufstellung des Jahresabschlusses
2011/2012 2.000,00 €
Bauplanung Mohr 10.000,00 €
Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
Steuern vom Einkommen und Ertrag belasten das
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
in Höhe von 24.225,96 €.
Geschäftsführer
Bruno Schöpper, Treffurt
Dr. Eckhard Bergmann, Hofheim
Münster, 23. Juli 2012
Schöpper
Dr. Bergmann
Geschäftsführer
Geschäftsführer
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.05.2013 festgestellt.
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