TK Maxx Management GmbH

TK Maxx Management GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.02.2023 bis zum 31.01.2024

Steuernummer: 105/5845/3245
Handelsregisternummer: HRB 55082

Inhaltsverzeichnis

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Anhang

Bilanz zum 31. Januar 2024

Aktiva

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Februar 2023 bis 31. Januar 2024

Anhang

1 Allgemeine Angaben

TK Maxx Management GmbH ("das Unternehmen") ist am Amtsgericht Düsseldorf (HRB Nr. 55082) registriert und hat seinen Sitz in Düsseldorf. Das Unternehmen ist eine Holdinggesellschaft in der Unternehmensgruppe TJX Europe Limited ("die Gruppe").

Das Unternehmen ist eine kleine Kapitalgesellschaft mit beschränkter Haftung gemäß § 267 Abs. 1 HGB in Verbindung mit § 267a Abs. 3 Nr. 3 HGB. Die Gesellschaft hat von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne der §§ 274a und 288 Abs. 1 HGB teilweise Gebrauch gemacht.

Der Jahresabschluss ist hinsichtlich Ansatz, Ausweis und Bewertung in Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie im Anhang nach den Vorschriften des HGB für kleine Kapitalgesellschaften sowie den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes (GmbHG) aufgestellt worden.

2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Geschäftsjahr umfasst den Zeitraum vom 1. Februar 2023 bis 31. Januar 2024 (nachfolgend "2024"). Der Vergleichszeitraum umfasst das Geschäftsjahr zum 31. Januar 2023 (nachfolgend "2023").

Der Jahresabschluss wird in T€ aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Umsatzkostenverfahren aufgestellt worden.

Die allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für die Erstellung dieses Jahresabschlusses sind im Folgenden dargestellt. Diese Methoden werden in jedem Jahr konsistent angewendet, sofern keine separate Anmerkung vorliegt.

2.1 Anteile an verbundenen Unternehmen wurden zu Anschaffungskosten erfasst.

2.2 Forderungen werden zum Nominalwert ausgewiesen.

2.3 Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nominalwert erfasst.

2.4 Das Eigenkapital wird zum Nennwert angesetzt.

2.5 Die Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages erfasst.

2.6 Die Verbindlichkeiten werden zum jeweiligen Rückzahlungsbetrag angesetzt.

3 Weitere Anmerkungen

3.1 Finanzanlagen

Das Unternehmen ist Kommanditistin der TJX Deutschland Ltd. & Co. KG, Düsseldorf (Kommanditgesellschaft) und besitzt 99% der Unternehmensanteile. Zum Bilanzstichtag am 31. Januar 2024 beläuft sich das Eigenkapital der TJX Deutschland Ltd. & Co. KG auf T€ 24.356,7 (2023: T€ 630,4) und der Jahresüberschuss auf T€ 23.726,3 (2023: Jahresfehlbetrag T€ 7.753,9).

3.2 Forderungen

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betragen T€ 4.657,6 (2023: T€ 2.021,0) und bestehen im Wesentlichen in Höhe von T€ 2.801,6 aus Transaktionen im Rahmen des Ergebnisabführungsvertrages mit der TK Maxx Holding GmbH.

Der Saldo der Forderungen gegen andere Konzerngesellschaften enthält auch einen Betrag von T€ 1.762,3 aus der Finanzierungstätigkeit und T€ 93,7 aus dem revolvierenden Darlehensvertrag. Alle Forderungen bestehen gegen die TK Maxx Holding GmbH.

Am 16. Dezember 2019 hat die Gesellschaft mit der TK Maxx Holding GmbH einen flexiblen, revolvierenden Darlehensvertrag mit einer Laufzeit von 5 Jahren abgeschlossen, im Rahmen dessen die TK Maxx Holding GmbH einen Gesamtbetrag von bis zu T€ 100.000,0 in Anspruch nehmen kann. Das unbesicherte Darlehen hat eine Laufzeit bis zum 31. Januar 2025 und einen Zinssatz von EURIBOR + 1,5%.

3.3 Kapitalrücklage

Die Kapitalrücklage beinhaltet Zuzahlungen der Gesellschafter nach § 272 II Nr. 4 HGB.

3.4 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren im Wesentlichen aus Finanzierungsgeschäften mit der TJX Deutschland Ltd. & Co. KG und der TJX Austria Management Limited.

3.5 Allgemeine Verwaltungskosten

Im Geschäftsjahr fiel kein Personalaufwand an, da die Gesellschaft kein eigenes Personal hat, sondern sich der Mitarbeiter anderer Konzerngesellschaften bedient.

4 Sonstige Angaben

4.1 Die Geschäftsführung

Die Geschäftsführung des Unternehmens setzt sich wie folgt zusammen:

Die Prokuristen der Gesellschaft sind im Folgenden aufgeführt:

Keine der oben genannten Personen erhält Bezüge von der Gesellschaft.

4.2 Gesellschafter

Die Gesellschaft ist ein Tochterunternehmen der TK Maxx Holding GmbH, Düsseldorf. Die oberste Muttergesellschaft des Unternehmens ist die The TJX Companies, Inc. ("oberste Muttergesellschaft"), ein eingetragenes Unternehmen in den USA. Als verbundenes Unternehmen ist die Gesellschaft mit befreiender Wirkung in den Konzernabschluss der obersten Muttergesellschaft einbezogen, die einen Konzernabschluss für den kleinsten und größten Kreis von Konzernunternehmen aufstellt. Der Konzernabschluss der Muttergesellschaft wird von der TK Maxx Holding GmbH in Deutschland veröffentlicht. Ausfertigungen des Konzernabschlusses sind erhältlich bei The TJX Companies, Inc., The Corporate Treasurer, 770 Cochituate Road, Framingham, Massachusetts 01701, USA. (Tel: 001-508-390-2351), (http://www.tjx.com).

4.3 Gewinnverwendung

Aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages beträgt das Jahresergebnis 0 €. Die TK Maxx Holding GmbH hat im Jahresabschluss zum 31. Januar 2024 das Ergebnis aus dem Ergebnisabführungsvertrag in Höhe von T€ 2.801,6 ausgewiesen.

Der Jahresabschluss zum 31.01.2024 wurde am 04.09.2024 festgestellt.