vitronet
Holding GmbH
Essen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2014
EUR |
31.12.2013
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
6.289.685,72 |
12.417.975,83 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
26.025,00 |
57.063,05 |
| II.
Sachanlagen |
1.159.061,00 |
1.169.559,41 |
| III.
Finanzanlagen |
5.104.599,72 |
11.191.353,37 |
| B.
Umlaufvermögen |
25.088.389,42 |
24.768.907,68 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
24.077.504,43 |
23.500.157,55 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
1.010.884,99 |
1.268.750,13 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
182.685,36 |
224.776,71 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
31.560.760,50 |
37.411.660,22 |
Passiva
|
|
31.12.2014
EUR |
31.12.2013
EUR |
| A.
Eigenkapital |
1.801.443,97 |
9.252.161,70 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
29.412,00 |
29.412,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
6.995.588,00 |
6.995.588,00 |
| III.
Gewinnvortrag |
2.227.161,70 |
2.072.939,01 |
| IV.
Jahresfehlbetrag |
7.450.717,73 |
-154.222,69 |
| B.
Rückstellungen |
453.678,58 |
306.471,69 |
| C.
Verbindlichkeiten |
28.250.621,91 |
26.562.456,30 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
1.055.016,04 |
1.290.570,53 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
31.560.760,50 |
37.411.660,22 |
Anhang
A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft
im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB. Sie hat von den
größenabhängigen Erleichterungen gem.
§ 274a und § 288 Abs. 1 HGB bei der Aufstellung
des Anhangs Gebrauch gemacht.
Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf
Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des
Handelsgesetzbuches aufgestellt. Die Bewertung wurde unter
der Annahme der Fortführung der
Unternehmenstätigkeit vorgenommen.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
Gesamtkostenverfahren gewählt.
B. Angaben zu den Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden
Die immateriellen Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige
Abschreibungen, angesetzt.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-/
Herstellungskosten, soweit abnutzbar, vermindert um
planmäßige Abschreibungen, angesetzt.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände und entsprechend den
steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.
Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten
angesetzt und bei dauerhaften Wertminderungen
außerplanmäßig abgeschrieben.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Das übrige Umlaufvermögen wurde zum
Nennwert angesetzt.
Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung für ungewisse
Verbindlichkeiten gebildet. Alle erkennbaren Risiken wurden
berücksichtigt und mit dem voraussichtlichen
Erfüllungsbetrag zurückgestellt.
Verbindlichkeiten wurden mit dem
Erfüllungsbetrag passiviert.
C. Angaben zur Bilanz
Bankguthaben:
Ein Festgeldkonto der Gesellschaft (Stand zum 31.
Dezember 2014: TEUR 353) dient als Sicherheit für
einen Kunden und unterliegt daher einer
Verfügungsbeschränkung für die Gesellschaft.
Der auf dem Festgeldkonto vorzuhaltende Betrag vermindert
sich ratierlich über die Restlaufzeit eines
langfristigen Mietvertrages für ein Glasfasernetz um
jährlich TEUR 100.
Verbindlichkeiten:
Die Restlaufzeiten der in der Bilanz ausgewiesenen
Verbindlichkeiten betragen sämtlich unter fünf
Jahre.
Zwischen der vitronet Holding GmbH und der
National-Bank AG besteht ein Kreditvertrag über eine
Betriebsmittellinie in Höhe von EUR 2.250.000,00,
sowie eine Avalkreditlinie in Höhe von
EUR 1.000.000,00, verknüpft mit einer Borrowing
Base, die neben den debitorischen Forderungen des
Kreditnehmers auch die debitorischen Forderungen der
vitronet Construction GmbH, der vitronet Projekte GmbH, der
vitronet Whole Sale GmbH sowie der vitroconnect GmbH mit
einbezieht. Für sämtliche Verpflichtungen aus
diesem Kreditvertrag übernehmen der Kreditnehmer sowie
die vitronet Construction GmbH, die vitronet Projekte GmbH,
die vitronet Whole Sale GmbH, die vitronet Beteiligungen
GmbH und die vitroconnect GmbH die Haftung als
Gesamtschuldner. Als Sicherheit vereinbart ist die
Abtretung in globaler Form aller bestehenden und
zukünftigen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
gegen alle Kunden bzw. Schuldner der vitronet Holding GmbH,
der vitronet Construction GmbH, der vitronet Projekte GmbH,
der vitronet Whole Sale GmbH sowie der vitroconnect GmbH.
Derzeit ist mit einer Inanspruchnahme aus der
Besicherung für die Betriebsmittellinie aufgrund der
aktuellen Liquiditätslage der vitronet Gruppe nicht zu
rechnen. Für die Avalkreditlinie besteht aufgrund der
liquiditätsmäßigen Hinterlegung ebenfalls
kein Risiko der Inanspruchnahme der Gesellschaft aus den
gestellten Sicherheiten.
Aufgrund der Barhinterlegung der Avalkreditlinie
unterliegen zum 31. Dezember 2014 liquide Mittel in
Höhe von EUR 542.274,67 einer
Verfügungsbeschränkung.
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern/ verbundenen
Unternehmen:
Zu den Ausleihungen, Forderungen und
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern und
verbundenen Unternehmen werden folgende Angaben gemacht:
| • |
Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschafterin/ Aesop S.à.r.l.: EUR
25.893.822,24
|
| • |
Forderungen gegenüber verb.
Unt./ vitronet Projekte GmbH: EUR 1.147.645,09
|
davon aus Lieferungen und
Leistungen EUR 0,00
| • |
Forderungen gegenüber verb.
Unt./ vitronet Construction GmbH: EUR
3.581.724,67
|
davon aus Lieferungen und
Leistungen EUR 0,00
| • |
Forderungen gegenüber verb.
Unt./ vitroconnect GmbH: EUR
12.536.829,68
|
davon aus Lieferungen und
Leistungen EUR 318.626,04
| • |
Forderungen gegenüber verb.
Unt./ vitronet Whole Sale GmbH: EUR 627.805,78
|
davon aus Lieferungen und
Leistungen EUR 0,00
| • |
Forderungen gegenüber verb.
Unt./ vitronet Beteiligungen GmbH: EUR
4.172.609,33
|
davon aus Lieferungen und
Leistungen EUR 0,00
| • |
Forderungen gegenüber verb.
Unt./ GILD.e GmbH: EUR 601.130,75
|
davon aus Lieferungen und
Leistungen EUR 0,00
| • |
Forderungen gegenüber verb.
Unt./ vitroconnect systems GmbH: EUR
1.206.534,95
|
davon aus Lieferungen und
Leistungen EUR 139.230,00
| • |
Verbindlichkeiten gegenüber
verb. Unt./ vitronet Construction GmbH: EUR 87.810,28
|
davon aus Lieferungen und
Leistungen EUR 87.810,28
| • |
Verbindlichkeiten gegenüber
verb. Unt./ vitroconnect GmbH: EUR 6.600,00
|
davon aus Lieferungen und
Leistungen EUR 6.600,00
| • |
Verbindlichkeiten gegenüber
verb. Unt./ vitroconnect systems GmbH: EUR 3.239,04
|
davon aus Lieferungen und
Leistungen EUR 3.239,04
D. Sonstige Angaben
Die Gesellschaft ist Mutterunternehmen im Sinne des
§ 285 Nr. 14 HGB.
Angaben zu den Organen der Gesellschaft:
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres
wurden die Geschäfte der Gesellschaft von folgenden
Personen geführt:
| • |
Achim Hollitzer, Hürth,
angestellter Geschäftsführer, bis
26.06.2014
|
| • |
Dirk Pasternack, Hamm,
angestellter Geschäftsführer
|
Geschäftsführer der Gesellschaft ist
derzeit:
| • |
Dirk Pasternack, Hamm,
angestellter Geschäftsführer
|
Angaben über den Anteilsbesitz an anderen
Unternehmen zu mindestens 20 v. H. der Anteile:
Firmenname
|
Anteilshöhe
in %
|
Jahresergebnis 2014
in EUR
|
Eigenkapital zum
31.12.2014
in EUR
|
vitronet Projekte GmbH,
Essen
|
100,00
|
-1.623.467,43
|
87.973,21
|
vitronet Construction
GmbH,
Essen
|
100,00
|
-957.144,80
|
-2.610.251,52
|
vitroconnect GmbH,
Essen
|
90,00
|
-2.925.685,46
|
-9.917.873,16
|
vitronet Whole Sale
GmbH,
Essen
|
100,00
|
54.270,56
|
-296.605,41
|
vitronet Beteiligungen
GmbH,
Essen
|
100,00
|
-5.526.658,45
|
-4.185.725,42
|
GILD.e GmbH,
Essen
|
75,10
|
-13.829,45
|
-510.245,12
|
Essen, 29. Juni 2015
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Dirk Pasternack
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.09.2015 festgestellt.
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