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Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 164020
Eingetragen
13.8.2020
Branche
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenBeteiligungsgesellschaftenVerwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Veräußerung und Verwaltung von Immobilien und die Beteiligung an Gesellschaften mit Ausnahme erlaubnispflichtiger Tätigkeiten gemäß § 34 c GewO.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Maike-Marie Holzmann
seit 16.5.2025
Prokura
Aldert Huibert Lobik
seit 11.12.2024
Prokura
Maximilian Werner Neumann
seit 22.6.2023
Prokura
Torben Neumann
seit 21.9.2021
Prokura
Jan Alexander Gehrmann
seit 13.8.2020
Geschäftsführer
Stephan Alexander Herbert Fritsch
seit 13.8.2020
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

75.10% identifiziert12.45% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Jan Alexander GehrmannCaptiva Principal Investments GmbH+2
37.55%
Stephan Alexander Herbert FritschCaptiva Principal Investments GmbH+2
37.55%

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Versorgungswerk der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein
12.45%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Captiva Principal Investments GmbH
Germany
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

CPI Falcon GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 44.454.840,36
I. Sachanlagen 44.454.840,36
B. Umlaufvermögen 5.157.074,60 48.360.097,82
I. Vorräte 2.064.039,14 45.858.603,64
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 866.054,63 1.185.525,62
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.226.980,83 1.315.968,56
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.447.957,51 2.197.748,88
Aktiva 52.059.872,47 50.557.846,70

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 325.183,21 212.476,66
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 267.135,61
III. Gewinnvortrag 187.476,66 79.584,03
IV. Jahresfehlbetrag 154.429,06 -107.892,63
B. Rückstellungen 664.396,02 826.559,58
C. Verbindlichkeiten 51.070.293,24 49.505.670,48
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 4.675.293,24 3.499.003,82
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 46.395.000,00 46.006.666,66
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 13.139,98
Summe Passiva 52.059.872,47 50.557.846,70

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewendet.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB. Von den größenabhängigen Erleichterungsvorschriften der §§ 274a und 288 Abs. 1 HGB wurde Gebrauch gemacht. Ein Lagebericht wurde gemäß § 264 Abs. 1 Satz 4 i.V.m. § 267 Abs. 1 HGB nicht erstellt. Für die Offenlegung werden die Erleichterungsvorschriften für kleine Kapitalgesellschaften gemäß § 326 Abs. 1 HGB angewendet.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet.

Das Vorratsvermögen wurde zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert am Bilanzstichtag angesetzt. Wertberichtigungen waren nicht zu berücksichtigen.

Die Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert angesetzt.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten ist in Höhe der abzugrenzenden Beträge angesetzt.

Die Rückstellungen sind in Höhe der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbeträge ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.

C. Angaben zur Bilanz

Die Sachanlagen bestehen ausschließlich aus einer Immobilie. Es bestehen Grundpfandrechte (vgl. Verbindlichkeiten) an den bilanzierten Grundstücken des Sachanlagevermögens. Die Immobilie wurde Anfang 2023 aus dem Umlaufvermögen in das Sachanlagevermögen umgegliedert.

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten resultiert im Wesentlichen aus an Mieter gezahlten Baukostenzuschüssen. Sie werden über die Laufzeit der Mietverträge aufgelöst.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten Beträge für Jahresabschlussarbeiten sowie ausstehende Rechnungen.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen in Höhe von EUR 46.395.000,00. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen nicht.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 47.667.658,33. Davon entfallen EUR 29.147.658,33 auf Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und EUR 18.520.000,00 auf sonstige Verbindlichkeiten. Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den vorgenannten Verbindlichkeiten verbunden:

- Grundschulden in Höhe von EUR 47.520.000,00 auf dem Beleihungsobjekt

- Abtretung der Ansprüche aus Mietverträgen.

D. Sonstige Angaben

Während des Geschäftsjahrs wurden keine Arbeitnehmer beschäftigt.

Geschäftsführung

Geschäftsführer während des Geschäftsjahrs waren:

Jan Alexander Gehrmann, Investment Manager, Hamburg und Stephan Fritsch, Investment Manager, Hamburg.

Herr Gehrmann und Herr Fritsch sind einzelvertretungsberechtigt sowie von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Herrn Torben Neumann, Hamburg, Herrn Frank Redenz, Windeby und Herrn Maximilian Neumann, Hamburg wurde Gesamtprokura erteilt. Sie vertreten die Gesellschaft gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen.

sonstige Berichtsbestandteile

 

Hamburg, den 23. September 2024

gez. Jan Alexander Gehrmann, Geschäftsführer

Stephan Fritsch, Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 28.10.2024 festgestellt.

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