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Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 159448
Vorher
Brillant 1944. GmbH
Eingetragen
23.6.2014
Branche
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenBeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Gegenstand
Der Erwerb, das Halten und die Veräußerung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften im Bereich Service für Senioren im eigenen Namen, auf eigene Rechnung, nicht als Dienstleistung für Dritte.

Historie

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Management

NameRolle
Felix Herbert Gottfried Friedrich Edler von Braun
seit 23.10.2025
Geschäftsführer
Dirk Stenger
seit 24.6.2015
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Felix Herbert Gottfried Friedrich Edler von Braun+1
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

DPF GmbH
Germany
25.000 €
100.00%

Beteiligungen

NameAnteil
No data available

Konzern- und Jahresabschlüsse

Tertianum Service GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

15.281,00

19.446,00

II. Sachanlagen

36.631,00

17.422,00

III. Finanzanlagen

420.550,38

420.550,38

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

507.998,41

1.112.237,14

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

48.566,29

50.724,67

C. Rechnungsabgrenzungsposten

9.030,06

14.534,72

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

4.614,16

156.563,55

Summe Aktiva

1.042.671,30

1.791.478,46



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-181.563,55

-372.261,70

III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

151.949,39

190.698,15

IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

4.614,16

156.563,55

B. Rückstellungen

268.847,25

122.342,77

C. Verbindlichkeiten

773.824,05

1.669.135,69

Summe Passiva

1.042.671,30

1.791.478,46

ANHANG

für das Geschäftsjahr 2017

Tertianum Service GmbH

Berlin

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage des Gesellschaftsvertrages, der Vorschriften des Handelsgesetzbuches sowie ergänzender Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB wurden beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 274a, 276, 288 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung gem. § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB aufgestellt.

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sowie Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten (inkl. Anschaffungsnebenkosten) vermindert um planmäßige Abschreibung angesetzt. Die Abschreibungen werden - im Zugangsjahr zeitanteilig -entsprechend der betriebsindividuellen Nutzungsdauer anhand der linearen Methode vorgenommen. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten von bis zu Euro 150,00 werden im Zugangsjahr in voller Höhe aufwandswirksam erfasst. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten zwischen Euro 150,00 und Euro 1.000,00 werden in Anlehnung an die steuerlichen Vorschriften als gesondert geführter Sammelposten erfasst und im Jahr des Zugangs sowie in den folgenden vier Wirtschaftsjahren zu jeweils 20% abgeschrieben.

Finanzanlagen

Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungs- und Anschaffungsnebenkosten am Bilanzstichtag angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken werden durch Wertberichtigung berücksichtigt.

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Der Ansatz erfolgt zum Nominalwert.

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit danach darstellen.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen werden in Höhe des Erfüllungsbetrags angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Als passiver Rechnungsabgrenzungsposten werden Einnahmen vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit danach darstellen.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Finanzanlagen

Firmenname / Sitz

Anteile in %

Jahresergebnis 2017

nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag per 31.12.2017

TERTIANUM Seniorenresidenz Betriebsgesellschaft München mbH, München

100,0%

-1.419.933,71

2.533.983,02

TERTIANUM Seniorenresidenz Betriebsgesellschaft Konstanz mbH, Konstanz

100,0%

-1.340.410,32

2.403.009,20

Residenzwohnen Passauer Str. 5-7 GmbH, Berlin

100,0%

-1.707.157,68

2.753.131,62

CUK Gastronomie Betriebsgesellschaft mbH, Konstanz

100,0%

-497.006,96

1.137.720,83

Eigenkapital

Der Abschluss wurde unter Berücksichtigung der teilweisen Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

Verbindlichkeiten

Restlaufzeiten

Restlaufzeiten

Restlaufzeiten

Gesamtbetrag

bis zu einem Jahr

von 1-5 Jahren

von > 5 Jahren

EUR

EUR

EUR

EUR

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

45.306,62

45.306,62

0,00

0,00

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

705.186,83

705.186,83

0,00

0,00

Sonstige Verbindlichkeiten

23.330,60

23.330,60

0,00

0,00

773.824,05

773.824,05

0,00

0,00

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten eine Verbindlichkeit gegenüber der Gesellschafterin in Höhe von EUR 704.586,83 (Vorjahr: EUR 1.459.623,30).

4. Gewinn- und Verlustrechnung

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen des Vorjahres wurde um EUR 11.413,84 korrigiert und in den Sonstigen betrieblichen Aufwand umgegliedert. Weitere EUR 311,78 wurden aus dem Sonstigen betrieblichen Aufwand in den Personalaufwand umgegliedert.

5. Sonstige Pflichtangaben

Bilanzielle Übersc huldung

Die Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag mit EUR 4.614,16 bilanziell überschuldet ((Vorjahr: EUR 156.563,55). Zum Zeitpunkt der Feststellung des Jahresabschlusses war die Gesellschaft nicht mehr überschuldet. Die Patronatserklärung der Tertianum Immobilien GmbH vom 30.12.2016 wird mit Datum 30.11.2018 aufgehoben.

Arbeitnehmer

Durchschnittlich waren im Geschäftsjahr 18 Arbeitnehmer beschäftigt.

Mitglieder der Geschäftsführung

Die Vertretung und Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgte im Geschäftsjahr durch Herrn Dipl.-Kfm. Dirk Stenger, Geschäftsführer.

Mutterunternehmen

Mutterunternehmen der Gesellschaft für den größten Kreis von Unternehmen ist die DPF AG, Berlin.

 

Berlin, den 28. November 2018

gez. Dirk Stenger

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 28. November 2018

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