UNILOG GmbH
Werne
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023
UNILOG GMBH, WERNE
A K T I V A
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31.12.2023
€ |
31.12.2022
€ |
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A. ANLAGEVERMÖGEN
|
2.944.282,00 |
2.928.470,00 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände |
1.361,00 |
3.695,00 |
| II. Sachanlagen |
2.942.921,00 |
2.924.775,00 |
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B. UMLAUFVERMÖGEN
|
1.297.038,01 |
1.175.998,07 |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände |
1.051.765,89 |
1.031.734,00 |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten |
245.272,12 |
144.264,07 |
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C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
|
21.297,50 |
19.894,00 |
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4.262.617,51
|
4.124.362,07 |
P A S S I V A
|
31.12.2023
€ |
31.12.2022
€ |
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A. EIGENKAPITAL
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2.092.758,88 |
1.972.221,48 |
| I. Gezeichnetes Kapital |
500.000,00 |
500.000,00 |
| II. Gewinnvortrag |
1.472.221,48 |
1.269.700,98 |
| III. Jahresüberschuss |
120.537,40 |
202.520,50 |
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B. RÜCKSTELLUNGEN
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585.060,40 |
616.314,40 |
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C. VERBINDLICHKEITEN
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1.584.798,23 |
1.535.826,19 |
|
4.262.617,51 |
4.124.362,07 |
UNILOG GMBH, WERNE
ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023
I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Die UNILOG GmbH hat ihren Sitz in Werne und ist im Handelsregister des Amtsgericht
Dortmund unter HRB 28656 eingetragen.
Die Gesellschaft hat das Wahlrecht gemäß Artikel 93 Abs. 2 Satz 1 EGHGB i. d. F. des
Zweiten Gesetzes zur Änderung des DWD-Gesetztes sowie zur Änderung handelsrechtlicher
Vorschriften, veröffentlicht am 16. April 2024, in Anspruch genommen und den § 267
Abs. 1 HGB in der ab dem 17. April geltenden Fassung bereits auf den Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2023 angewendet.
Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft
(§ 267 Abs. 1 HGB in der ab dem 17. April 2024 geltenden Fassung) auf.
Der Jahresabschluss der UNILOG GmbH zum 31. Dezember 2023 ist nach den Vorschriften
der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften
(§§ 264 ff. HGB) sowie des GmbHG aufgestellt worden. Der Jahresabschluss betrifft
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023.
Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren
(§ 275 Abs. 2 HGB) gewählt.
II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten
bewertet und planmäßig linear entsprechend der voraussichtlichen Nutzungszeiten abgeschrieben.
Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um
planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen, angesetzt. Die Sachanlagen werden entsprechend
der wirtschaftlichen Nutzungsdauer degressiv bzw. linear abgeschrieben. Anlagegegenstände
mit einem Wert bis € 800,00 werden im Jahr ihrer Anschaffung voll abgeschrieben.
Die Forderungen werden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. Soweit erforderlich,
werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.
Die sonstigen Vermögensgegenstände, der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten
werden mit den Nominalwerten bzw. den Anschaffungskosten angesetzt.
Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen in
angemessener Höhe ab. Die Bewertung der Rückstellungen wurde auf der Grundlage der
aktuellen Fassung des § 253 HGB ermittelt. Anzusetzen ist hierbei der nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung notwendige Erfüllungsbetrag gem. § 253 Abs. 1 HGB. Alle
Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem von der Deutschen
Bundesbank veröffentlichten durchschnittlichen Marktzinssatz abgezinst (§ 253 Abs.
2 HGB). Dabei wurde nicht von der Vereinfachungsregel gem. § 253 Abs. 2 Satz 2 HGB
Gebrauch gemacht. Die Rückstellungen berücksichtigen die bis zur Erstellung des Jahresabschlusses
bekannt gewordenen Verpflichtungen, Verluste und Risiken.
Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.
Latente Steuern werden gemäß § 274a Nr. 5 HGB nicht gebildet.
III. Angaben zur Bilanz
A K T I V A
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Der Gesamtbetrag der Forderungen im Geschäftsjahr beträgt 1.051.765,89 € (Vj.: 1.031.734,00
€). Sämtliche Fordungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.
Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen bestehen gegen Gesellschafter und enthalten
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von T€ 848 (Vj. T€ 853).
P A S S I V A
Verbindlichkeiten
Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten beträgt 1.584.798,23 € (Vj.: 1.535.826,19 €).
Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.
In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe
von € 229.988,80 (Vj. € 178.368,94) enthalten.
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind durch branchenübliche Eigentumsvorbehalte
gesichert.
Weitere Haftungsverpflichtungen, die nicht aus der Bilanz ersichtlich sind, bestanden
am Bilanzstichtag nicht.
IV. Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Zum 31. Dezember 2023 bestanden sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Mietverträgen
von T€ 162 mit einer unbegrenzten Laufzeit sowie aus Pacht- und Serviceverträgen von
T€ 1.652 mit einer Restlaufzeit von einem Jahr.
Von den sonstigen finanziellen Verpflichtungen entfallen T€ 1.652 auf verbundene Unternehmen.
Darüber hinausgehende sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz
erscheinen, deren Angabe aber für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung ist,
bestanden zum 31. Dezember 2023 nicht.
V. Sonstige Angaben
Im Geschäftsjahr 2023 beschäftigte die UNILOG GmbH durchschnittlich 91 (Vj. 90) Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, davon 24 (Vj. 24) Angestellte und 67 (Vj. 66) gewerbliche Arbeitnehmer
zuzüglich 2 (Vj. 2) Auszubildenden.
Geschäftsführer der UNILOG GmbH sind Herr Jan Moormann, hauptamtlicher Geschäftsführer
der UNIFERM Verwaltungs GmbH, Münster, und Herr Michael Hoppe, hauptamtlicher Geschäftsführer
der UNILOG GmbH, Krefeld.
Nach dem Bilanzstichtag sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten,
die zu einer anderen Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage führen.
Die UNILOG GmbH gehört zum Konzern der UNIFERM Verwaltungs-GmbH, Werne, die einen
Konzernabschluss nebst Konzernlagebericht aufstellt, welcher im Unternehmensregister
veröffentlicht wird.
Werne, den 22. April 2024
UNILOG GmbH
- Geschäftsführung -
Gez. Jan Moormann
Gez. Michael Hoppe
Feststellung des Jahresabschlusses
Der Jahresabschluss der UNILOG GmbH, Werne, zum 31.12.2023 wurde am 20. Juni 2024
festgestellt.
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