m.Doc GmbH

m.Doc GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

BILANZ

AKTIVA

PASSIVA

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Der Jahresabschluss der m.Doc GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes sowie jahresabschlussrelevante Regelungen der Satzung zu beachten.

Angaben die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Gesellschaft ist bilanziell überschuldet. Entsprechende Rangrücktrittserklärungen liegen vor.

Der Gesamtbetrag, der gem. § 268 Abs. 8 HGB der Ausschüttungssperre unterliegt, beträgt 10.549.696,66 EUR. Im Einzelnen gliedert sich der Gesamtbetrag wie folgt:

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die selbstgeschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden mit den Entwicklungskosten angesetzt.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Geringwertige Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von 250,01 EUR bis zu 800,00 EUR werden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben und in den Abgang gestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt. Bei den Forderungen wurden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Bewertung der flüssigen Mittel erfolgt zum Nennwert.

Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, werden durch aktive Rechnungsabgrenzungsposten abgegrenzt.

Die Posten des Eigenkapitals sind mit dem Nennwert bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erträge vor dem Bilanzstichtag, die Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, werden durch passive Rechnungsabgrenzungsposten abgegrenzt.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 113.008,30 EUR (Vorjahr: 117.950,00 EUR). Die Forderungen gegen Gesellschafter betragen 156,00 EUR (Vorjahr: 156,00 EUR).

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen in Höhe von 1.000.000,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR). Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben eine Laufzeit bis 5 Jahre.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von 10.854.032,07 EUR (Vorjahr: 7.220.873,47 EUR). Als Sicherheit für ein gewährtes Darlehen in Höhe von 6.208.523,14 EUR dient Anlagevermögen der Gesellschaft. Als Sicherheit für Darlehen in Höhe von 900.000,00 EUR bestehen Forderungsabtretungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Von den Verbindlichkeiten haben Verbindlichkeiten in Höhe von 6.208.523,14 EUR eine Laufzeit bis 5 Jahre. Alle anderen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr. Für Verbindlichkeiten in Höhe von 7.849.217,23 EUR bestehen qualifizierte Rangrücktritte.

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen i.S.v. § 285 Nr.3 a HGB in Höhe von 180.347,65 EUR. Haftungsverhältnisse bestehen nicht.

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Der Geschäftsführung gehören an: Admir Kulin, CEO, Köln

Thomas Simon, COO, Mainz (seit 22.02.2023).

Die Geschäftsführer sind alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Beirat

Die Gesellschaft hat einen Beirat, bestehend aus:

Prof. Dr. Jochen A. Werner, Essen, Vorsitzender (Vorstand Universitätsklinikum Essen)

Prof. Dr. Gerald Huber, Ulm, Stellvertreter (ehem. Geschäftsführer ratiopharm GmbH, CEO und Consultant in Digital Health und eHealth)

Dr. Gunther Schwarz, Frankfurt (Geschäftsführender Gesellschafter Bernotat & Cie. GmbH, Advisory Partner Bain & Company)

Joanna Hauff, Berlin (Mitglied Advisory Board Thieme Gruppe)

Dr. Oliver Gapp, Stuttgart (Geschäftsführer RECOM GmbH, Senior Vice President Thieme Gruppe)

Angabe der durchschnittlichen Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

68 Angestellte

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Auf neue Rechnung werden -3.290.167,39 EUR vorgetragen.

gez. Geschäftsführung

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 19. März 2023