proVita
GmbH
Rastenberg
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
69.610,00 |
90.927,00 |
| I.
Sachanlagen |
69.560,00 |
90.877,00 |
| 1.
Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge |
4.117,00 |
4.224,00 |
| 2.
Fahrzeuge |
65.443,00 |
86.653,00 |
| II.
Finanzanlagen |
50,00 |
50,00 |
| 1.
Sonstige Ausleihungen |
50,00 |
50,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
488.228,10 |
390.183,26 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
195.094,11 |
149.674,49 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
184.335,72 |
124.804,94 |
| 2.
sonstige Vermögensgegenstände |
10.758,39 |
24.869,55 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
750,00 |
709,04 |
| II.
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
293.133,99 |
240.508,77 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
6.487,15 |
2.089,42 |
| Aktiva |
564.325,25 |
483.199,68 |
Passiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Eigenkapital |
429.392,87 |
344.526,21 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Bilanzgewinn |
404.392,87 |
319.526,21 |
| davon
Gewinnvortrag |
319.526,21 |
313.024,21 |
| B.
Rückstellungen |
48.847,63 |
50.029,19 |
| 1.
sonstige Rückstellungen |
48.847,63 |
50.029,19 |
| C.
Verbindlichkeiten |
86.084,75 |
88.644,28 |
| 1.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
68.347,79 |
73.977,31 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
68.347,79 |
16.880,93 |
| 2.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
3.495,62 |
2.992,16 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
3.495,62 |
2.992,16 |
| 3.
sonstige Verbindlichkeiten |
14.241,34 |
11.674,81 |
| davon
aus Steuern |
9.948,22 |
11.464,81 |
| davon
im Rahmen der sozialen Sicherheit |
963,55 |
210,00 |
| davon
mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
14.241,34 |
11.674,81 |
| Passiva |
564.325,25 |
483.199,68 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2023 - 31.12.2023
EUR |
1.1.2022 - 31.12.2022
EUR |
| 1.
Erträge aus ambulanter, teilstationärer und
vollstationärer Pflege sowie aus
Kurzzeitpflege |
1.046.626,79 |
884.751,13 |
| 2.
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung |
29.494,72 |
23.127,70 |
| 3.
Erträge aus gesonderter Berechnung von
Investitionskosten gegenüber
Pflegebedürftigen |
25.495,65 |
20.196,14 |
| 4.
Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV),
soweit nicht vorstehend enthalten |
380.497,19 |
376.234,54 |
| 5.
sonstige betriebliche Erträge |
14.313,72 |
48.931,57 |
| 6.
Materialaufwand |
93.036,60 |
99.328,39 |
| a)
Lebensmittel |
16.694,36 |
18.224,93 |
| b)
Wasser, Energie, Brennstoffe |
1.732,06 |
2.215,59 |
| c)
Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf |
74.610,18 |
78.887,87 |
| 7.
Personalaufwand |
1.120.438,84 |
1.085.322,69 |
| a)
Löhne und Gehälter |
924.048,41 |
904.854,40 |
| b)
soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung |
196.390,43 |
180.468,29 |
| davon
Aufwendungen für Altersversorgung |
11.220,00 |
11.220,00 |
| 8.
Steuern, Abgaben, Versicherungen |
73.483,01 |
45.989,50 |
| 9.
Mieten, Pacht, Leasing |
60.149,12 |
58.853,01 |
| 10.
Abschreibungen |
32.556,49 |
33.453,87 |
| a)
auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
32.556,49 |
33.453,87 |
| 11.
Aufwendungen für Instandhaltung und
Instandsetzung (GKV) |
25.524,10 |
18.302,15 |
| 12.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
4.256,64 |
3.309,03 |
| 13.
Erträge aus anderen Wertpapieren und
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens |
1,01 |
0,83 |
| 14.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
227,19 |
71,30 |
| davon
Erträge aus Abzinsung |
165,00 |
65,00 |
| 15.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
2.344,81 |
2.252,57 |
| 16.
Jahresüberschuss |
84.866,66 |
6.502,00 |
| 17.
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr |
319.526,21 |
313.024,21 |
| 18.
Bilanzgewinn |
404.392,87 |
319.526,21 |
Anhang
I. Allgemeine Angaben
Die proVita GmbH hat Ihren Sitz in Rastenberg und ist
unter der Reg. Nr. 507990 in das Handelsregister des
Amtsgerichts Jena, Abt. B, eingetragen.
Der Jahresabschluss wurde nach den Bestimmungen des
Handelagesetzbuches in der Fassung des
Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG), des Gesetzes
betreffend die Gesellschaften mit beschränkter
Haftung, des Gesellschaftsvertrages sowie der
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung
und Bilanzierung aufgestellt.
Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände
und Schulden wird von der Unternehmensfortführung
ausgegangen. Der Grundsatz der Bewertungsstetigkeit wurde
beachtet.
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Anlagevermögen
Das Sachanlagevermögen wird zu
Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige
Abschreibungen, angesetzt. Es wird die lineare
Abschreibungsmethode angewandt. Die Aufwendungen für
geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten
von mehr als 250 Euro und nicht mehr als 800 Euro wurden
nach § 6 Abs. 2 EStG in voller Höhe als
Betriebsausgaben abgezogen. Geringwertige
Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs
gleichzeitig als Abgang behandelt.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Die Forderungen werden grundsätzlich mit dem
Nominalbetrag angesetzt.
Auf den Forderungsbestand wurden ausreichend
Wertberichtigungen vorgenommen.
Flüssige Mittel
Die flüssigen Mittel werden mit dem Nennbetrag
angesetzt.
Rückstellungen
Die Rückstellungen berücksichtigen alle
erkennbaren Risiken sowie alle ungewissen
Verbindlichkeiten. Die Rückstellungen sind in
Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer
Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bemessen.
Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem
Erfüllungsbetrag angesetzt.
III. Erläuterungen zur Bilanz
Anlagevermögen
Die Aufgliederung und Entwicklung der in der Bilanz
enthaltenen Positionen des Anlagevermögens ergeben
sich aus dem Anlageverzeichnis. Die Darstellung ist ein
integrierter Bestandteil.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Gegenüber
Gesellschafter-Geschäftsführerin Katja Koch
bestehen Forderungen von 2,3T€ (Vj. 1,1 TE).
Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten haben folgende Laufzeiten:
|
|
unter 1 Jahr
|
|
1 bis 5 Jahre
|
|
über 5 Jahre
|
|
|
T-Euro
|
|
T-Euro
|
|
T-Euro
|
Kreditinstitute
|
|
39.682,61
|
|
28.665,18
|
|
0,00
|
Sonsitge
Verbindlichkeiten
|
|
14.241,34
|
|
0,0
|
|
0,0
|
Alle anderen Verbindlichkeiten haben eine Laufzeit
von unter einem Jahr.
Rückstellungen
In den sonstigen Rückstellungen sind unter
anderem Urlaubsrückstellungen in Höhe von
23,6T€ (Vj 26,3 T€) enthalten.
IV. Erläuterungen zur Gewinn- und
Verlustrechnung
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem
Gesamtkostenverfahren erstellt.
V. Sonstige Angaben
Geschäftsführer/Gesellschafter
ist:
Frau Katja Koch, Krankenschwester,
Pflegedienstleiterin
Von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB wird
Gebrauch gemacht.
Mitarbeiter
Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 28 (Vj.
29) Arbeitnehmer beschäftigt.
Nachtragsbericht
Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2023 sind
keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.
Ergebnisverwendung
Das Geschäftsjahr 2023 schließt mit einem
Jahresüberschuss in Höhe von 84.866,66 Euro ab,
der in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen wird.
Kölleda, 24.09.2024
|
|
K. Koch
|
Ort, Datum
|
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Unterschrift
|
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 24.09.2024
festgestellt.
|
