phb services GmbHLiquidiert

phb services GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

BILANZ

AKTIVA

PASSIVA

ANHANG

Am 12.03.2014 wurde die phb services GmbH mit Sitz in Dortmund, Stockholmer Allee 24 gegründet. Sie wird im Handelsregister unter HRB 26375 geführt.

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Sachbearbeitungs-Dienstleistungen für IT-Dienstleister und Versicherungen.

Der Jahresabschluss der Kapitalgesellschaft wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung erstellt und vermittelt ein entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

Gemäß der Regelung des § 267 Abs. 1 HGB zählten wir im Geschäftsjahr 2015 zu den kleinen Kapitalgesellschaften, da sich unsere Bilanzsumme, unsere Umsatzerlöse und unsere Beschäftigungszahl wie folgt darstellen:

*) ohne Auszubildende und Geschäftsführer

Die Erleichterungsvorschriften des § 288 Satz 2 HGB werden teilweise in Anspruch genommen.

Die Vorjahreszahlen sind auf Grund der Neugründung in 2014 nur bedingt vergleichbar.

Vorräte: Die unfertigen Leistungen wer den zu Herstellungskosten bewertet. Die Herstellungskosten beinhalten Personaleinzelkosten sowie notwendige und angemessene Personalgemeinkosten und sonstige Gemeinkosten. Fremdkapitalzinsen werden nicht bei den HK einbezogen. Das Prinzip der verlustfreien Bewertung wurde beachtet. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte liegen i.H. v. TEUR 92,7 vor.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert oder zum niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Dem Ausfallrisiko bei den branchenüblichen Forderungen wird durch ausreichend bemessene, individuell und pauschal ermittelte Wertberichtigungen Rechnung getragen.

Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert angesetzt .

PASSIVA

Die sonstigen Rückstellungen werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen umfassen in voller Höhe Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Mitzugehörigkeitsvermerk). Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und sind gleichzeitig auch solche gegenüber Gesellschaftern.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt 25.000,00 € und ist voll eingezahlt.

Rückstellungen

Die wesentlichen Rückstellungen betreffen Steuern (3 T€) und Personalkosten (6 T€).

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten (8 T€) sind Verbindlichkeiten aus Steuern und haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

S onstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Stichtag bestehen keine berichtspflichtigen sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Haftungsverhältnisse Zum Abschlussstichtag bestehen keine gemäß § 251 HGB vermerkpflichtigen Haftungsverhältnisse.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist gemäß § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Bezüglich der Angaben zu den einzelnen Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung beziehen wir uns auf die Erleichterungen nach § 288 HGB.

Geschäftsführer

Im Geschäftsjahr 2015 war folgender Geschäftsführer bestellt:

Herr Oliver von Ameln, Menden

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Herr Jens Spitczok von Brisinski, Ense-Bremen (Eintrag im Handelsregister 03.02.2012)

Zahl der Arbeitnehmer

Die Zahl der Mitarbeiter (ohne Geschäftsführer und Auszubildende) betrug im Geschäftsjahr durchschnittlich 11 davon sämtliche als Angestellte auf Voll- bzw. Teilzeitbasis.

Mutterunternehmen

Mutterunternehmen der phb services GmbH ist die percision services GmbH, Dortmund. Die percision services GmbH, Dortmund, ist eingetragen in das Handelsregister des Amtsgerichts Dortmund unter HRB Nr. 16420.

Angaben zum Konzernabschluss

Die adesso AG, Dortmund, stellt als Konzern-Mutterunternehmen einen Konzernabschluss nach IAS/IFRS und den ergänzenden Vorschriften des § 315a Abs. 1 HGB für das Geschäftsjahr 2015 auf. Die phb services GmbH, Dortmund, wird nach den Regeln der Vollkonsolidierung in den Konzernabschluss der adesso AG, Dortmund, einbezogen. Der Konzernabschluss und die weiteren offen zu legenden Unterlagen werden dem elektronischen Bundesanzeiger in Köln übermittelt.

Ergebnisverwe ndungsvorschlag

Der ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von 8.646,17€ wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Dortmund, 28.01.2016

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(Oliver von Ameln)

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 04.03.2016