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PREPS Private Funding II GmbHLiquidiert

80939 München, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 153607
Vorher
Magnet 56. V V GmbH
Eingetragen
20.8.2004
Branche
Wagniskapital-BeteiligungsgesellschaftenBeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem Anteilsbesitz
Gegenstand
Gegenstand der Gesellschaft ist es, sich mit einer Einlage von 9.999,- EUR am Kapital der PREPS 2004-2 Limited Partnership (nachfolgend als "Limited Partnership" bezeichnet) mit Sitz in St. Helier, Jersey, Kanalinseln, in Höhe von 10.000,- EUR als Kommanditist (Limited Partner) nach Maßgabe eines Gesellschaftsvertrages (nachfolgend als "Limited Partnership Agreement" bezeichnet) zu beteiligen und diese Beteiligung vorbehaltlich der Bestimmungen des Limited Partnership Agreements wenigstens so lange zu halten, wie die Limited Partnership Verbindlichkeiten aus im Kapitalmarkt begebenen Anleihen hat, sowie mit der Limited Partnership eine Vereinbarung über Finanzierungsbeiträge der Gesellschaft zu der Limited Partnership abzuschließen.

Historie

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Management

NameRolle
Ferdinand Tobias Dr. Rust
seit 14.12.2015
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Dr. Ferdinand Tobias Rust
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Ferdinand Rust
80802 München
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

PREPS Private Funding II GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 11.12.2018 bis zum 10.12.2019

Bilanz

Aktiva
10.12.2019
EUR		 10.12.2018
EUR
A. Anlagevermögen 9.999,00 9.999,00
I. Finanzanlagen 9.999,00 9.999,00
B. Umlaufvermögen 2.094.593,47 2.099.667,81
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 6.240,92 7.757,55
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.088.352,55 2.091.910,26
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.104.592,47 2.109.666,81

Passiva
10.12.2019
EUR		 10.12.2018
EUR
A. Eigenkapital 1.720.129,28 1.722.429,96
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 1.697.429,96 1.699.179,58
III. Jahresfehlbetrag 2.300,68 1.749,62
B. Rückstellungen 1.200,00 5.100,00
C. Verbindlichkeiten 383.263,19 382.136,85
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 383.263,19 382.136,85
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.104.592,47 2.109.666,81

Anhang


PREPS PRIVATE FUNDING II GMBH I. L., MÜNCHEN
ANHANG FÜR DAS  GESCHÄFTSJAHR VOM 11.12.2018 BIS ZUM 10.12.2019
I. ANGABEN ZUR IDENTIFIKATION DER GESELLSCHAFT LAUT REGISTERGERICHT

Firmenname laut Registergericht: PREPS Private Funding II GmbH i.L.
Firmensitz laut Registergericht: München
Registereintrag: Handeslregister
Registergericht: München
Register-Nr.: HRB 153607

II. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der Jahresabschluss der PREPS Private Funding II GmbH i.L. für das Geschäftsjahr vom 11. Dezember  2018 bis 10. Dezember 2019 wurde nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Rechnungslegungsvorschriften des HGB und des GmbH-Gesetzes erstellt. Die Gesellschaft erfüllt zum Stichtag 10. Dezember 2019 die nach § 267 Abs. 1 HGB erforderlichen Merkmale für kleine Kapitalgesellschaften. Da die Merkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft auch zum vorangegangenen Bilanzstichtag erfüllt waren, muss die Gesellschaft nach § 267 Abs. 4 HGB nur die Rechnungslegungspflichten einer kleinen Kapitalgesellschaft erfüllen.

Die Bilanz wurde nach dem Gliederungsschema des § 266 HGB in der Form aufgestellt, wie sie auch für große Kapitalgesellschaften Anwendung findet. Für die Offenlegung der Bilanz werden die nach § 266 HGB mit arabischen Zahlen versehenen Posten der Bilanz in Anwendung des § 266 Abs. 1 Satz 3 HGB nicht gesondert ausgewiesen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt, wobei von der Vorschrift des § 276 Satz 1 HGB Gebrauch gemacht wurde.

Der Anhang wurde unter Inanspruchnahme der für kleine Kapitalgesellschaften eingeräumten Erleichterungen aufgestellt (§ 288 HGB). Dem Anhang ist der Anlagespiegel beigefügt, in dem nach § 268 Abs. 2 HGB die Entwicklung des Anlagevermögens dargestellt wird.

Die Geschäftstätigkeit der PREPS Private Funding II GmbH i.L. erschöpfte sich in der Kommanditistenstellung an der PREPS 2004-2 Limited Partnership und in der Abwicklung der Gesellschaft.

III. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet. Im Einzelnen sind folgende Grundsätze und Methoden angewendet worden:

Die Finanzanlagen sind mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen bestanden zum Bilanzstichtag in Höhe von € 6.022,40.

Die sonstigen Vermögensgegenstände und Guthaben sind zu Nennwerten angesetzt.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bemessen.

Die Verbindlichkeiten wurden zu Erfüllungsbeträgen angesetzt. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betragen zum 10. Dezember 2019 €  382.136,85.

IV. VERBINDLICHKEITEN

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen nicht.  Die Verbindlichkeiten mti einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr betragen € 1.126,34.

V. SONSTIGE ANGABEN

Die Gesellschaft beschäfitgte keine Arbeitnehmer.

Am 11.12.2015 wurde die Liquidation der PREPS PRIVATE FUNDING II GMBH, München beschlossen. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 14.12.2015 und die Veröffentlichung im Bundesanzeiger am 18.12.2015.
 

Liquidator ab 11. Dezember 2015    Herr Dr. Ferdinand Rust, München, Kaufmann 

München, den 3. 9. 2020

PREPS PRIVATE FUNDING II GMBH I.L., MÜNCHEN
- Liquidator -

gez Dr. Ferdinand Rust

 Liquidator
 Dr. Ferdinand Rust, München

Anlagespiegel

 
Anschaffungs-Herstellkosten
Zugänge Abgänge -
Umbuchungen
Finanzanlagen
9.999,00
0,00
0,00
 
kumulierte Abschreibungen
Abschreibungen Zuschreibungen -
Buchwert 10.12.2019
Buchwert 10.12.2018
Finanzanlagen
0,00
0,00
9.999,00
9.999,00

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 03.09.2020 festgestellt.

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