dw-communications GmbH My Extra Dennis
Wetjen
Schwanewede
Jahresabschluss zum 30.09.2012
Bilanz zum
30.09.2012
dw-communications GmbH, My Extra Dennis
Wetjen
Bescheinigung
Ich habe auftragsgemäß den Jahresabschluss -
bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie
Anhang - des Auftraggebers
| |
dw-communications GmbH
|
| |
My Extra Dennis Wetjen
|
| |
Am Markt 38
|
| |
28790 Schwanewede
|
für das Geschäftsjahr vom 01.10.2011 bis
30.09.2012 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen
Vorschriften [und der ergänzenden Bestimmungen des
Gesellschaftsvertrags / der Satzung] erstellt.
Grundlage für die Erstellung waren die von mir
geführten Bücher und die mir darüber hinaus
vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die ich
auftragsgemäß nicht geprüft habe, sowie die
mir erteilten Auskünfte.
Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars
und des Jahresabschlusses nach den deutschen
handelsrechtlichen Vorschriften [und den ergänzenden
Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags / der Satzung]
liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der
Gesellschaft.
Ich habe meinen Auftrag unter Beachtung der
Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den
Grundsätzen für die Erstellung von
Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst
die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und
Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der
Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu
den anzuwendenden Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden.
Worpswede, den
07.10.2013
Bilanz zum
30.09.2012
dw-communications GmbH, My Extra Dennis
Wetjen
AKTIVA
|
|
Euro |
Geschäftsjahr
Euro |
Vorjahr
Euro |
| A.
Anlagevermögen |
|
|
|
| I. Sachanlagen |
|
|
|
| 1. andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
2.953,03 |
|
2.953,03 |
| |
|
2.953,03 |
2.953,03 |
| B.
Umlaufvermögen |
|
|
|
| I. Vorräte |
|
|
|
| 1. fertige Erzeugnisse
und Waren |
7.325,49 |
|
7.325,49 |
| |
|
7.325,49 |
7.325,49 |
| II. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
|
|
|
| 1. Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
5.282,23 |
|
4.920,54 |
| 2. Forderungen gegen
verbundene Unternehmen |
2.364,33 |
|
1.514,93 |
| 3. sonstige
Vermögensgegenstände |
11.798,58 |
|
16.148,05 |
| |
|
19.445,14 |
22.583,52 |
| III. Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
|
14.154,25 |
2.676,31 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
|
910,00 |
910,00 |
| D. Nicht durch
Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
|
73.524,53 |
78.532,90 |
| E. Sonstige Aktiva |
|
26,01 |
0,00 |
| |
|
118.338,45 |
114.981,25 |
|
PASSIVA
|
|
|
|
| |
Euro |
Geschäftsjahr
Euro |
Vorjahr
Euro |
| A. Eigenkapital |
|
|
|
| I. Gezeichnetes
Kapital |
25.000,00 |
|
25.000,00 |
| II. Bilanzverlust |
98.524,53 |
|
103.532,90 |
| - davon Verlustvortrag
Euro -103.532,90 (Euro - 103.135,21) |
|
|
|
| nicht gedeckter
Fehlbetrag |
73.524,53 |
|
78.532,90 |
| |
|
0,00 |
0,00 |
| B.
Rückstellungen |
|
|
|
| 1. sonstige
Rückstellungen |
4.400,00 |
|
4.400,00 |
| |
|
4.400,00 |
4.400,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
|
|
|
| 1. Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten |
36.129,05 |
|
32.492,34 |
| - davon mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 36.129,05 (Euro
32.492,34) |
|
|
|
| 2. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen |
22.528,84 |
|
22.221,32 |
| - davon mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 22.528,84 (Euro
22.221,32) |
|
|
|
| 3. sonstige
Verbindlichkeiten |
55.280,56 |
|
55.867,25 |
| - davon aus Steuern Euro
18.438,80 (Euro 19.734,88) |
|
|
|
| - davon im Rahmen der
sozialen Sicherheit Euro 1.086,69 (Euro 839,65) |
|
|
|
| - davon mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 55.280,56 (Euro
55.867,25) |
|
|
|
| |
|
113.938,45 |
110.580,91 |
| D. Sonstige Passiva |
|
0,00 |
0,34 |
| |
|
118.338,45 |
114.981,25 |
Gewinn-
und Verlustrechnung vom 01.10.2011 bis 30.09.2012
dw-communications GmbH, My Extra Dennis
Wetjen
|
|
Euro |
Geschäftsjahr
Euro |
Vorjahr
Euro |
| 1.
Umsatzerlöse |
|
231.084,47 |
272.276,31 |
| 2. Erhöhung des
Bestands an fertigen und unfertigen |
|
|
|
| Erzeugnissen |
|
0,00 |
1.453,99 |
| 3. Gesamtleistung |
|
231.084,47 |
273.730,30 |
| 4. Materialaufwand |
|
|
|
| a) Aufwendungen für
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene
Waren |
|
152.715,22 |
174.276,18 |
| 5. Personalaufwand |
|
|
|
| a) Löhne und
Gehälter |
30.254,34 |
|
55.735,28 |
| b) soziale Abgaben und
Aufwendungen für Altersversorgung und für
Unterstützung |
493,92 |
30.748,26 |
5.830,22 |
| 6. sonstige betriebliche
Aufwendungen |
|
|
|
| a) ordentliche
betriebliche Aufwendungen |
|
|
|
| aa) Raumkosten |
20.736,96 |
|
25.015,71 |
| ab) Versicherungen,
Beiträge und Abgaben |
2.310,45 |
|
-3.144,76 |
| ac) Fahrzeugkosten |
993,21 |
|
847,97 |
| ad) Werbe- und
Reisekosten |
4.274,11 |
|
860,64 |
| ae) Kosten der
Warenabgabe |
58,84 |
|
15,00 |
| af) verschiedene
betriebliche Kosten |
9.241,57 |
|
7.694,69 |
| b) sonstige Aufwendungen
im Rahmen der gewöhnlichen |
|
|
|
|
Geschäftstätigkeit |
150,00 |
37.765,14 |
1.050,00 |
| 7. Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
|
4.847,48 |
5.947,06 |
| 8. Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
|
5.008,37 |
-397,69 |
| 9. Jahresüberschuss
(Jahresfehlbetrag) |
|
5.008,37 |
-397,69 |
Schwanewede, den
07.10.2013
KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum
30.09.2012
dw-communications GmbH, My Extra Dennis
Wetjen
AKTIVA
|
|
Geschäftsjahr
Euro |
Vorjahr
Euro |
| andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|
|
| 0400
Betriebsausstattung |
84,03 |
84,03 |
| 0410
Geschäftsausstattung |
33,00 |
33,00 |
| 0430
Ladeneinrichtung |
1.949,00 |
1.949,00 |
| 0485
Wirtschaftsgüter gr.150 bis 1.000 Euro |
887,00 |
887,00 |
| |
2.953,03 |
2.953,03 |
| fertige Erzeugnisse und
Waren |
|
|
| 3980 Bestand Waren |
7.325,49 |
7.325,49 |
| Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
|
|
| 1400 Forderungen aus
Lieferungen u. Leistung |
5.282,23 |
4.920,54 |
| Forderungen gegen
verbundene Unternehmen |
|
|
| 1595
VerrechnungskontoWetjen |
2.364,33 |
1.514,93 |
| sonstige
Vermögensgegenstände |
|
|
| 1360 Geldtransit |
3.322,68 |
7.534,84 |
| 1361
GeldtransitEC-Cash |
0,00 |
445,60 |
| 1525 Kautionen |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 1545
USt-Forderungen |
1.249,25 |
1.249,25 |
| 1590 Durchlaufende
Posten |
314,99 |
0,00 |
| 1591 Durchlaufende
Posten |
835,80 |
0,00 |
| 1600 Verbindl. aus
Lieferungen u. Leistungen |
4.017,16 |
4.918,36 |
| 1766 Umsatzsteuer nicht
fällig 19% |
58,70 |
0,00 |
| |
11.798,58 |
16.148,05 |
| Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
|
|
| 1030 Kasse Am Markt |
14.154,25 |
2.676,31 |
|
Rechnungsabgrenzungsposten |
|
|
| 0980 Aktive
Rechnungsabgrenzung |
910,00 |
910,00 |
| Nicht durch Eigenkapital
gedeckter Fehlbetrag |
|
|
| 0000 Nicht durch
Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
73.524,53 |
78.532,90 |
| Sonstige Aktiva |
|
|
| 1700 Sonstige
Verbindlichkeiten |
26,01 |
0,00 |
| Summe Aktiva |
118.338,45 |
114.981,25 |
|
PASSIVA
|
|
|
| |
Geschäftsjahr
Euro |
Vorjahr
Euro |
| Gezeichnetes
Kapital |
|
|
| 0800 Gezeichnetes
Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| Bilanzverlust |
|
|
| 0000 Bilanzverlust |
98.524,53 |
103.532,90 |
| - davon
Verlustvortrag |
|
|
| 2868 Verlustvortrag nach
Verwendung |
-103.532,90 |
-103.135,21 |
| nicht gedeckter
Fehlbetrag |
|
|
| 0000 nicht gedeckter
Fehlbetrag |
73.524,53 |
78.532,90 |
| sonstige
Rückstellungen |
|
|
| 0977 Rückstellungen
f. Abschluss u. Prüfung |
4.400,00 |
4.400,00 |
| Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten |
|
|
| 1200 Volksb.
Schwanewede20300900 |
36.129,05 |
32.492,34 |
| - davon mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
|
|
| 1200 Volksb.
Schwanewede20300900 |
36.129,05 |
32.492,34 |
| Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen |
|
|
| 1600 Verbindl. aus
Lieferungen u. Leistungen |
22.528,84 |
22.221,32 |
| - davon mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
|
|
| 1600 Verbindl. aus
Lieferungen u. Leistungen |
22.528,84 |
22.221,32 |
| sonstige
Verbindlichkeiten |
|
|
| 1361
GeldtransitEC-Cash |
1.417,50 |
0,00 |
| 1400 Forderungen aus
Lieferungen u. Leistung |
3.398,39 |
552,89 |
| 1571 Abziehbare
Vorsteuer 7% |
-6,00 |
-0,12 |
| 1576 Abziehbare
Vorsteuer 19% |
-25.155,27 |
-30.375,29 |
| 1591 Durchlaufende
Posten |
0,00 |
0,18 |
| 1593 Differenz
Kasse |
-179,79 |
-179,79 |
| 1701 sonstige aus
Gutscheinen |
22,00 |
22,00 |
| 1704
Darlehn119255360 |
27.726,05 |
32.680,82 |
| 1740 Verbindlichkeiten
aus Lohn und Gehalt |
3.327,30 |
2.173,00 |
| 1741 Verbindlichk. Lohn-
und Kirchensteuer |
211,32 |
107,00 |
| 1742 Verbindlichkeiten
soziale Sicherheit |
1.086,69 |
839,65 |
| 1755 Lohn- und
Gehaltsverrechnungen |
43,62 |
43,62 |
| 1776 Umsatzsteuer
19% |
34.903,76 |
56.954,21 |
| 1789 Umsatzsteuer
laufendes Jahr |
-18.093,81 |
-6.950,92 |
| 1790 Umsatzsteuer
Vorjahr |
26.578,80 |
0,00 |
| |
55.280,56 |
55.867,25 |
| - davon aus Steuern |
|
|
| 1571 Abziehbare
Vorsteuer 7% |
-6,00 |
-0,12 |
| 1576 Abziehbare
Vorsteuer 19% |
-25.155,27 |
-30.375,29 |
| 1741 Verbindlichk. Lohn-
und Kirchensteuer |
211,32 |
107,00 |
| 1776 Umsatzsteuer
19% |
34.903,76 |
56.954,21 |
| 1789 Umsatzsteuer
laufendes Jahr |
-18.093,81 |
-6.950,92 |
| 1790 Umsatzsteuer
Vorjahr |
26.578,80 |
0,00 |
| |
18.438,80 |
19.734,88 |
| - davon im Rahmen der
sozialen Sicherheit |
|
|
| 1742 Verbindlichkeiten
soziale Sicherheit |
1.086,69 |
839,65 |
| - davon mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
|
|
| 1361 Geldtransit
EC-Cash |
1.417,50 |
0,00 |
| 1400 Forderungen aus
Lieferungen u. Leistung |
3.398,39 |
552,89 |
| 1571 Abziehbare
Vorsteuer 7% |
-6,00 |
-0,12 |
| 1576 Abziehbare
Vorsteuer 19% |
-25.155,27 |
-30.375,29 |
| 1591 Durchlaufende
Posten |
0,00 |
0,18 |
| 1593 Differenz
Kasse |
-179,79 |
-179,79 |
| 1701 sonstige aus
Gutscheinen |
22,00 |
22,00 |
| 1704
Darlehn119255360 |
27.726,05 |
32.680,82 |
| 1740 Verbindlichkeiten
aus Lohn und Gehalt |
3.327,30 |
2.173,00 |
| 1741 Verbindlichk. Lohn-
und Kirchensteuer |
211,32 |
107,00 |
| 1742 Verbindlichkeiten
soziale Sicherheit |
1.086,69 |
839,65 |
| 1755 Lohn- und
Gehaltsverrechnungen |
43,62 |
43,62 |
| 1776 Umsatzsteuer
19% |
34.903,76 |
56.954,21 |
| 1789 Umsatzsteuer
laufendes Jahr |
-18.093,81 |
-6.950,92 |
| 1790 Umsatzsteuer
Vorjahr |
26.578,80 |
0,00 |
| |
55.280,56 |
55.867,25 |
| Sonstige Passiva |
|
|
| 1060 KasseStadt |
0,00 |
0,34 |
| |
0,00 |
0,34 |
| Summe Passiva |
118.338,45 |
114.981,25 |
KONTENNACHWEIS zur GuV vom 01.10.2011
bis 30.09.2012
dw-communications GmbH, My Extra Dennis
Wetjen
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
|
Euro |
Euro |
| Umsatzerlöse |
|
|
| 8203
ErlöseTelefonkarten |
47.418,52 |
39.402,95 |
| 8403 Erlöse 19%
UStAm Markt |
57.762,28 |
59.390,80 |
| 8510
Provisionsumsätzeallgemein |
2.920,26 |
173.482,56 |
| 8512
Provisionsumsätzee-Plus |
6.688,48 |
0,00 |
| 8513
ProvisionsumsätzeMy Extra |
113.136,99 |
0,00 |
| 8515
ProvisionsumsätzeVodafon |
3.157,94 |
0,00 |
| |
231.084,47 |
272.276,31 |
| Erhöhung des
Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen |
|
|
| 8980
Bestandsveränderung fertige Erzeugnisse |
0,00 |
1.453,99 |
| Aufwendungen für
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene
Waren |
|
|
| 3200 Wareneingang |
52.143,93 |
46.671,72 |
| 3403 Wareneingang 19%
Vorsteuer |
100.571,29 |
127.604,46 |
| |
152.715,22 |
174.276,18 |
| Löhne und
Gehälter |
|
|
| 4110 Löhne |
1.000,00 |
-1.570,00 |
| 4120 Gehälter |
0,00 |
53.633,28 |
| 4121 |
0,00 |
1.672,00 |
| 4127
Geschäftsführergehälter |
27.254,34 |
0,00 |
| 4190
Aushilfslöhne |
2.000,00 |
2.000,00 |
| |
30.254,34 |
55.735,28 |
| soziale Abgaben und
Aufwendungen für Altersversorgung und
für |
|
|
| Unterstützung |
|
|
| 4130 Gesetzliche
Sozialaufwendungen |
493,92 |
5.392,02 |
| 4131 |
0,00 |
562,78 |
| 4138 Beiträge zur
Berufsgenossenschaft |
0,00 |
-124,58 |
| |
493,92 |
5.830,22 |
| Raumkosten |
|
|
| 4210 Miete |
17.700,66 |
22.217,17 |
| 4240 Gas, Strom,
Wasser |
2.987,26 |
2.760,47 |
| 4250 Reinigung |
49,04 |
38,07 |
| |
20.736,96 |
25.015,71 |
| Versicherungen,
Beiträge und Abgaben |
|
|
| 4360 Versicherungen |
988,00 |
869,00 |
| 4380 Beiträge |
1.179,50 |
-4.187,00 |
| 4390 Sonstige
Abgaben |
142,95 |
173,24 |
| |
2.310,45 |
-3.144,76 |
| Fahrzeugkosten |
|
|
| 4500 Fahrzeugkosten |
993,38 |
402,20 |
| 4550 Garagenmieten |
2,52 |
0,00 |
| 4595 Fremdfahrzeuge |
-2,69 |
445,77 |
| |
993,21 |
847,97 |
| Werbe- und
Reisekosten |
|
|
| 4600 Werbekosten |
3.755,32 |
511,46 |
| 4630 Geschenke
abzugsfähig |
28,15 |
0,00 |
| 4640
Repräsentationskosten |
13,58 |
105,89 |
| 4650
Bewirtungskosten |
251,03 |
42,82 |
| 4653
Aufmerksamkeiten |
139,18 |
20,97 |
| 4664 Reisekosten AN
Verpflegungsmehrauf. |
-25,22 |
0,00 |
| 4666 Reisekosten AN
Übernachtungsaufwand |
0,00 |
179,50 |
| 4673 Reisekosten
Unternehmer, Fahrtkosten |
112,07 |
0,00 |
| |
4.274,11 |
860,64 |
| Kosten der
Warenabgabe |
|
|
| 4700 Kosten
Warenabgabe |
58,84 |
15,00 |
| verschiedene
betriebliche Kosten |
|
|
| 4909
Fremdleistungen/Fremdarbeiten |
2.520,69 |
783,70 |
| 4910 Porto |
953,60 |
1.297,65 |
| 4920 Telefon |
794,98 |
629,10 |
| 4930
Bürobedarf |
18,26 |
361,68 |
| 4950 Rechts- und
Beratungskosten |
0,00 |
53,50 |
| 4955
Buchführungskosten |
219,80 |
3.212,45 |
| 4957 Abschluss- und
Prüfungskosten |
2.701,95 |
0,00 |
| 4960 Mieten für
Einrichtungen |
232,85 |
406,45 |
| 4970 Nebenkosten des
Geldverkehrs |
1.525,44 |
573,85 |
| 4980 Betriebsbedarf |
274,00 |
301,52 |
| 4985 Werkzeuge und
Kleingeräte |
0,00 |
74,79 |
| |
9.241,57 |
7.694,69 |
| sonstige Aufwendungen im
Rahmen der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit |
|
|
| 2383 Zuw./Sp.
kirchl./relig./gem.nütz. Zw. |
150,00 |
1.050,00 |
| Zinsen und ähnliche
Aufwendungen |
|
|
| 2100 Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
4.847,48 |
5.947,06 |
| Jahresüberschuss
(Jahresfehlbetrag) |
5.008,37 |
397,69 |
| Verlustvortrag aus dem
Vorjahr |
|
|
| 2868 Verlustvortrag nach
Verwendung |
103.532,90 |
103.135,21 |
| 0000 Bilanzverlust |
98.524,53 |
103.532,90 |
|
