CreditValue-Partners GmbH
Bad
Vilbel
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2021
EUR |
31.12.2020
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
7.773,00 |
12.505,00 |
| I.
Sachanlagen |
7.773,00 |
12.505,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
360.030,26 |
487.193,07 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
79.392,75 |
104.486,60 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
280.637,51 |
382.706,47 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
726,01 |
3.686,97 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
368.529,27 |
503.385,04 |
Passiva
|
|
31.12.2021
EUR |
31.12.2020
EUR |
| A.
Eigenkapital |
248.206,20 |
377.233,59 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
50.000,00 |
50.000,00 |
| II.
Bilanzgewinn |
198.206,20 |
327.233,59 |
| B.
Rückstellungen |
109.542,98 |
103.887,97 |
| C.
Verbindlichkeiten |
10.780,09 |
22.263,48 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
10.780,09 |
22.263,48 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
368.529,27 |
503.385,04 |
Anhang
für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021
bis 31.12.2021
der CreditValue-Partners GmbH
Allgemeine Angaben
Die Firma CreditValue-Partners GmbH mit Sitz in Bad
Vilbel wurde mit Gesellschaftsvertrag vom
24. November 2009 mit Abänderung vom 12.
März 2010 gegründet und am 15. März 2010 in
das Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main (HRB
87670) eingetragen.
Die Erlaubnis zum Betreiben der Anlagevermittlung,
Anlageberatung, Abschlussvermittlung und
Finanzportfolioverwaltung wurde am 10. März 2010 von
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen BaFin
erteilt. Die Gesellschaft hat ihre Tätigkeit am 1. Mai
2010 aufgenommen.
Die Bafin-Lizenz der Gesellschaft wurde zum 31.
Dezember 2021 zurückgegeben.
Gemäß § 6 (1) Nr. 3 EAG wird die
Gesellschaft der Entschädigungseinrichtung der
Wertpapier-handelsunternehmen (EDW) zugeordnet.
Gliederung des Jahresabschlusses
Der vorliegende Jahresabschluss wurde
gemäß den Vorschriften des Handelsgesetzbuches
sowie nach den Vorschriften des GmbHG ausgestellt.
Da die BaFin-Lizenz der Gesellschaft zum 31. Dezember
2021 zurückgegeben wurde, wird nunmehr nach HGB
bilanziert.
Die Gesellschaft erfüllt die
Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft
(§ 267 Abs. 1 HGB).
Größenabhängige Erleichterungen werden
teilweise in Anspruch genommen.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem
Gesamtkostenverfahren gegliedert.
Die Umrechnung von Geschäftsvorfällen in
fremder Währung erfolgte bei den Forderungen mit dem
Geldkurs am Entstehungstag bzw. mit dem niedrigeren Kurs am
Bilanzstichtag, bzw. mit dem Devisenkassamittelkurs am
Abschlussstichtag.
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Bewertung der Vermögensgegenstände und
Schulden entspricht den allgemeinen Bewertungsvorschriften
der §§ 252 ff. HGB unter Berücksichtigung
der für Kreditinstitute
geltenden Sonderregelungen der §§ 340e ff.
HGB.
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.
Das Sachanlagevermögen wurde zu den
aktivierungspflichtigen Anschaffungs- oder
Herstellungskosten, und soweit abnutzbar, vermindert um
planmäßige lineare Abschreibungen angesetzt.
Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem
Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Die anderen Rückstellungen berücksichtigen
alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen; Sie
wurden nach vernünftiger kaufmännischer
Beurteilung in angemessenem Umfang gebildet.
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der
Bilanz
Forderungen an Kreditinstitute
Die Gesellschaft hat ihre Forderungen an
Kreditinstitute in Höhe von 280.637,51 EUR (Vorjahr
EUR 382.706,47) bei drei inländischen Banken, davon
täglich fällig EUR 230.637,51 (Vorjahr
EUR 332.706,47), angelegt. Hiervon in
Fremdwährung EUR 0,00 (Vorjahr EUR 31.852,99).
Die Aufgliederung der Forderungen an Kreditinstitute
nach Restlaufzeiten geht aus dem nachfolgenden
Forderungsspiegel hervor:
Forderungen an Kreditinstitute
|
31.12.2021
|
31.12.2020
|
|
EUR
|
EUR
|
täglich fällig
|
230.637,51
|
332.706,47
|
bis drei Monate
|
50.000,00
|
50.000,00
|
Summe:
|
280.637,51
|
382.706,47
|
Forderungen an Kunden
Es bestehen Forderungen an Kunden aus laufender
Geschäftstätigkeit in Höhe von EUR 74.142,75
(Vorjahr: EUR 72.388,24). Davon in Fremdwährung EUR
0,00. Die Aufgliederung der Forderungen an Kunden nach
Restlaufzeiten geht aus dem nachfolgenden Forderungsspiegel
hervor:
Forderungen an Kunden
|
31.12.2021
|
31.12.2020
|
|
EUR
|
EUR
|
bis drei Monate
|
74.142,75
|
72.388,24
|
Summe:
|
74.142,75
|
72.388,24
|
Immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen
Zur Entwicklung des Anlagevermögens bis zum 31.
Dezember 2021 gibt der nachfolgende Anlagespiegel Auskunft:
Anschaffungskosten
|
Stand am
|
Zugänge
|
Abgänge
|
Stand am
|
|
01.01.2021
|
|
|
31.12.2021
|
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
Ähnliche Rechte und
Werte
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Büroeinrichtung
|
35.834,49
|
0
|
3.979,00
|
31.855,49
|
Geringwertige
Wirtschaftsgüter
|
27.172,07
|
1.202,34
|
1.962,83
|
26.411,58
|
Wirtschaftsgüter
Sammelposten
|
11.014,51
|
0,00
|
0,00
|
11.014,51
|
Summe:
|
74.021,07
|
1.200,34
|
5.941,83
|
69.281,58
|
Kumulierte Abschreibungen
|
Stand am
|
Zugänge
|
Abgänge
|
Stand am
|
|
01.01.2021
|
|
|
31.12.2021
|
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
Ähnliche Rechte und
Werte
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Büroeinrichtung
|
23.329,49
|
2.166,00
|
1.413,00
|
24.082,49
|
Geringwertige
Wirtschaftsgüter
|
27.172,07
|
1.202,34
|
1.962,83
|
26.411,58
|
Wirtschaftsgüter
Sammelposten
|
11.014,51
|
0,00
|
0,00
|
11.014,51
|
Summe:
|
61.516,07
|
3.368,34
|
3.375,83
|
61.508,58
|
Nettobuchwerte
|
|
|
Stand am
|
Stand am
|
|
|
|
31.12.2021
|
31.12.2020
|
|
|
|
EUR
|
EUR
|
Ähnliche Rechte und
Werte
|
|
|
0,00
|
0,00
|
Büroeinrichtung
|
|
|
7.773,00
|
12.505,00
|
Geringwertige
Wirtschaftsgüter
|
|
|
0,00
|
0,00
|
Wirtschaftsgüter Sammelposten
|
|
0,00
|
0,00
|
Summe:
|
|
|
7.773,00
|
12.505,00
|
Von den Sachanlagen entfallen EUR 7.773,00 auf im
Rahmen der eigenen Tätigkeit genutzte
Betriebs- und Geschäftsausstattung.
Sonstige Vermögensgegenstände
Die sonstigen Vermögensgegenstände in einer
Höhe von EUR 5.250,00 enthalten
die Mietkaution der angemieteten Büroräume
in Höhe von EUR 5.250,00.
Sonstige Verbindlichkeiten
Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich
im Wesentlichen um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen in Höhe von EUR 10.780,09 sowie
Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer in Höhe
von EUR 9.471,40.
Rückstellungen
Die anderen Rückstellungen umfassen insbesondere
die Rückstellungen für erfolgsabhängige
Vergütungsbestandteile (T€ 71), die
Rückstellung für Aufbewahrungspflichten (T€
11,6) und die Kosten der Jahresabschlussprüfung und
Steuererklärung (T€ 11,6).
Gewinn-/Verlustvortag bei teilweiser
Ergebnisverwendung
Das Bilanzergebnis hat sich wie folgt entwickelt:
Durch den Jahresüberschuss von EUR 110.970,91
(Vorjahr Jahresüberschuss: EUR 105.266,57),
und den Gewinnvortrag von EUR 87.235,29 (Vorjahr EUR
221.967,02) ergibt sich ein Bilanzgewinn von EUR 198.206,20
(Vorjahr EUR 327.233,59).
Sonstige Angaben
Arbeitnehmer
Die CreditValue-Partners GmbH beschäftigte im
Kalenderjahr 2021 einen Geschäftsführer, zwei
Angestellte.
Geschäftsführer der Gesellschaft
Daniel Scharpenack, geschäftsführender
Alleingesellschafter.
Hinsichtlich der Organbezüge wird von § 286
Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.
Haftung als Gesellschafter
Die CreditValue-Partners GmbH ist nicht
persönlich haftende Gesellschafterin eines anderen
Unternehmens.
Ergebnisverwendungsvorschlag
Die Geschäftsführung schlägt vor, den
Bilanzgewinn in Höhe von EUR 198.206,20 auf neue
Rechnung vorzutragen.
Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Es bestehen Verpflichtungen aus Mietverträgen
bis 1 Jahr in Höhe von TEUR 6.
Nachtragsbericht
Die Firma CreditValue-Parterns GmbH wird in 2022
liquidiert.
Bad Vilbel, den 10. Februar 2022
CreditValue-Partners GmbH
Daniel Scharpenack
Liquidator
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.02.2022 festgestellt.
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