Unnapur
GmbH
Unna
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.06.2022 bis zum 31.05.2023
Bilanz
Aktiva
|
|
31.5.2023
EUR |
31.5.2022
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
666.099,00 |
834.745,51 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
66.824,00 |
71.952,00 |
| II.
Sachanlagen |
599.275,00 |
762.793,51 |
| B.
Umlaufvermögen |
2.677.662,37 |
2.513.586,47 |
| I.
Vorräte |
2.035.346,04 |
1.886.557,53 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
642.273,98 |
626.896,83 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
42,35 |
132,11 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
83.594,80 |
103.780,55 |
| Aktiva |
3.427.356,17 |
3.452.112,53 |
Passiva
|
|
31.5.2023
EUR |
31.5.2022
EUR |
| A.
Eigenkapital |
494.813,95 |
399.269,57 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
25.564,59 |
25.564,59 |
| II.
Kapitalrücklage |
43.869,65 |
43.869,65 |
| III.
Gewinnvortrag |
291.835,33 |
200.470,51 |
| IV.
Jahresüberschuss |
133.544,38 |
129.364,82 |
| B.
Rückstellungen |
137.206,77 |
80.667,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
2.795.335,45 |
2.972.175,96 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
1.173.478,81 |
1.085.022,74 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
1.621.856,64 |
1.887.153,22 |
| Passiva |
3.427.356,17 |
3.452.112,53 |
Anhang
zum
31. Mai 2023
der
Unnapur GmbH, Unna
A. Angaben zur Bewertung und Bilanzierung
Allgemeine Angaben
Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine
Kapitalgesellschaft i. S. von § 267 Abs. 1
und 4 HGB. Die Angaben im Anhang entsprechen den
§§ 284 ff. HGB.
Der vorliegende Jahresabschluss wurde unter
Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss
angewandten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen
nach den Vorschriften der
§§ 242 ff. HGB unter Beachtung der
ergänzenden Bestimmungen für
Kapitalgesellschaften
(§§ 264 ff. HGB) erstellt. Die
Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem
Gesamtkostenverfahren § 275 (2) HGB gegliedert.
Von den größenabhängigen
Erleichterungen gem. § 288 HGB wurde - soweit sich
nachfolgend nichts Gegenteiliges ergibt - entsprechend
Gebrauch gemacht.
Die geltenden handels- und steuerrechtlichen
Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit
(going-concern-Prinzip) § 252 (1) Nr. 2 HGB beachtet.
Aktiva
Immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten aktiviert
und linear abgeschrieben worden.
Das
Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die Vornahme der planmäßigen
Abschreibungen erfolgte unter Zugrundelegung der
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer nach der linearen
Methode.
Die Bewertung der
Vorräte (Roh-,Hilfs-und Betriebsstoffe sowie
die unfertigen Arbeiten) erfolgte zu Anschaffungs- oder
Herstellungskosten oder zu dem niedrigeren am
Bilanzstichtag beizulegenden Wert.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige
Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert
ausgewiesen. Für eventuelle Ausfallrisiken wurde bei
den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen eine
angemessene pauschale Wertberichtigung i. H. v. 1%
gebildet.
Der
Kassenbestand ist zum Nennwert angesetzt.
Bei den
Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich
um Aufwendungen, die das Geschäftsjahr 2023/2024 bzw.
Folgejahre betreffen und entsprechend abgegrenzt wurden.
Dazu gehören u. a. folgende Aufwendungen:
Leasingsonderzahlungen, Mieten, Versicherungen,
Beiträge und Gebühren sowie Wartungskosten
für Hard- und Software.
Passiva
Das
Gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.
Die
sonstigen Rückstellungen berücksichtigen
alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen,
sie sind ausreichend bemessen und nach vorsichtiger
kaufmännischer Beurteilung in der Höhe notwendig.
Die
Verbindlichkeiten werden mit den
Rückzahlungsbeträgen angesetzt. Von den
Verbindlichkeiten haben 409.653,76 Euro eine Laufzeit von
mehr als 5 Jahren.
C. Sonstige Pflichtangaben
Ø Anzahl Arbeitnehmer 63
Geschäftsführung
Geschäftsführer sind:
Wolfgang Wittig
Jens Gonschorek
Ergebnisverwendung
Hinsichtlich der Ergebnisverwendung ergeht ein
Beschluss der Gesellschafterversammlung.
Unna, den
.........................................
..........................................................
Wolfgang Wittig
sonstige Berichtsbestandteile
Unna, 19.07.2024
gez.
Wolfgang Wittig
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.07.2024
festgestellt.
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