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Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 149941
Vorher
DFV Deutsche Fondsvermögen GmbH
Eingetragen
26.1.2018
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an Handelsgesellschaften jeder Art. Gegenstand des Unternehmens ist das Erbringen von Geschäftsbesorgungstätigkeiten insbesondere als Auslagerungsunternehmen für Kapitalverwaltungsgesellschaften.

Finanzübersicht

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

IMMAC HOLDING AKTIENGESELLSCHAFT
Germany
400.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

DFV Deutsche Fondsvermögen GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023

Bilanz

Aktiva

Euro Geschäftsjahr
Euro		 Vorjahr
TEuro
A. Anlagevermögen
I. Finanzanlagen 20.000,00 20.000,00 20
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.122.446,13 1.159
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 58.109,37 1.180.555,50 8
C. Rechnungsabgrenzungsposten 212,66 0
Summe 1.200.768,16 1.187

Passiva
Geschäftsjahr
Euro		 Vorjahr
TEuro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 400.000,00 400
II. Gewinnvortrag 152.490,46 152
III. jahresüberschuss 0,00 0
552.490,46 552
B. Rückstellungen 632.532,06 522
C. Verbindlichkeiten 15.745,64 113
Summe 1.200.768,16 1.187

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

1. Allgemeines

Die DFV Deutsche Fondsvermögen GmbH, mit Sitz in Hamburg, ist unter der Nummer HRB 149941 in das Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg eingetragen.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 der DFV Deutsche Fondsvermögen GmbH wurde nach den Vorschriften des HGB und den ergänzenden Vorschriften des AktG aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Gesellschaft nach HGB. Der Jahresabschluss wurde z.T. unter Berücksichtigung der größenabhängigen Erleichterungen der §§ 274a und 288 HGB aufgestellt. Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde gemäß § 264 Abs. 1 HGB verzichtet.

2. Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gliederung der Bilanz erfolgte im Rahmen der Vorschriften des § 266 Abs. 2 und 3 HGB. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach § 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren).

3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wurde entsprechend den handelsrechtlichen Vorschriften der §§ 252 ff. HGB unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten unter Beachtung des gemilderten Niederstwertprinzips angesetzt und bewertet.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt grundsätzlich mit ihrem Nominalbetrag unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips. Erforderliche Wertberichtigungen sind aktivisch abgesetzt. Niedrig- bzw. unverzinsliche Positionen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden abgezinst.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind mit dem nach den Grundsätzen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst. Die zu erwartenden zwischenzeitlichen Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

4. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten weisen Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr aus.

Gewinn- und Verlustrechnung

Die Zinserträge resultieren mit TEUR 0,1 (Vorjahr TEUR 8) aus verbundenen Unternehmen. Die Zinsaufwendungen betreffen mit T€ 6 (Vorjahr TEUR 19) die Gesellschafterin.

5. Sonstige Angaben

Mutterunternehmen i.S.d. § 285 Nr. 14a HGB

Das Mutterunternehmen, das den Konzernabschluss für den kleinsten Konsolidierungskreis aufstellt, ist die IMMAC HOLDING AKTIENGESELLSCHAFT, Hamburg.

Geschäftsführung

Mechthild Mösenfechtel, Juristin, Hamburg

Jens Wolfhagen, Kaufmann, Hamburg

 

Hamburg, den 30. April 2024

Mechthild Mösenfechtel, Geschäftsführerin

Jens Wolfhagen, Geschäftsführer

Sonstiger Berichtsteil

Der Jahresabschluss wurde am 30. April 2024 festgestellt.

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