Projektgesellschaft Klosterberg mbHLiquidiert

Projektgesellschaft Klosterberg mbH

Münster

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

BILANZ

AKTIVA

PASSIVA

ANHANG per 31.12.2012

1. Gesellschaftsgründung: Der Gesellschaftsvertrag wurde am 23.10.2001 beurkundet. Die Gesellschaftsgründung wurde mit Sitz in Münster am 03.01.2001 im Handelsregister unter HRB 6222 eingetragen. Gesellschaftszweck der Projektges. Klosterberg mbH ist sowohl der Erwerb, die Baureifmachung, die Sanierung sowie die Verwaltung, Vermietung und die Veräußerung von unbebauten/bebauten Grundstücken sowie von grundstücksgleichen Rechten als auch die Errichtung von Bauten. Dieses schließt auch die Erbringung von immobiliennahen Dienstleistungen und Vermittlungstätigkeiten in fremden Namen und für fremde Rechnung mit ein. Hierzu gehören des Weiteren alle Arten von Grundstücksentwicklungen und städtebaulichen Maßnahmen.

2. Geschäftsführung: Der Geschäftsführung, die von der Gesellschaft keine Bezüge erhalten hat, gehörten an:

Anne Santen, geb. am 13.05.1951

3. Stammkapital: Das Stammkapital von EUR 50.000,00 wird zu 94% von der Westdeutsche ImmobilienBank AG und zu 6% von der Portigon AG gehalten. Das Stammkapital wurde am 04.09.2001 in voller Höhe eingezahlt.

4. Rechnungswesen: Die Buchführungsarbeiten übernimmt die Portigon AG, Group Finance, 01-28410 ab dem 22.10.2001, dokumentiert in der Vereinbarung v. 15.08.2001.

II. Bilanzerläuterungen

Aktiva

1. Grundstück: Das Grundstück wurde aus drei einzelnen angrenzenden Grundstücken formiert. Das Grundstück wird im Umlaufvermögen bilanziert, da es der Gesellschaft nicht dauernd dient. Gem. dem Gesellschaftszweck ist das Grundstück dem Vorratsvermögen zuzurechnen. Die Anschaffungskosten des Grundstücks betragen per 31.12.2012 289.804,93 EUR. Aufgrund der negativen PReisentwicklung wurden in den vergangenen Jahren Abschreibungen gem. § 253 Abs. 3 HGB i.H.v. 137.167,49 EUR vorgenommen, so dass der Buchwert des Grundstücks per 31.12.2012 152.637,44 EUR beträgt.

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen: Bei den Forderungen an verbundene Unternehmen i.H.v. 399.206,66 EUR handelt es sich um den Saldo des lfd. Kontos bei der WestImmo.

3. Sonstige Vermögensgegenstände: Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten die fordjerungen ggü. der Finanzverwaltung aus Erstattungsansprüchen bzg. Zinsabschlagsteuer und Solidaritätszuschlag i.H.v. 340,16 EUR.

Passiva

Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen: Die Gesellschaft finanzierte sich über Euribor-Kredite. Darüberhinaus beinhaltet die Verbindlichkeit ggü. verbundenen Unternehmen per 31.12.2012 die Zinsabgrenzung für den Euribor-Kredit für den Zeitraum v. 17.-31.12.2012 i.H.v. 581,78 EUR.

III. Erläuterungen zu den G.u.V.-Positionen

Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

1. Umsatzerlöse: Die Gesellschaft veräußerte im Berichtsjahr vier Grudnstücke und erzielte einen Umsatzerlös i.H.v. 25.445,41 EUR. Der Umsatzerlös ergibt sich aus den Verkaufspreisen abzgl. Buchwertabgänge.

2. Sonstige betriebliche Aufwendungen: Die Verkaufsprovisionen wurden für die Vermittlung von vier Grundstücken gezahlt. Die Aufwendungen für Grundbesitzabgaben enthalten die Zahlungen für das Berichtsjahr. Die übrigen sonsitgen Aufwendungen betreffen die Kosten für die Buchführung und die Pflege des Grundstücks.

3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge: die Zinserträge aus verb. Unternehmen beinhalten die Verzinsung des Bankkontos i.H.v. 3,04 EUR sowie die Tagesgeldzinsen i.H.v. 367,84 EUR. Die Zinsaufwendungen (18.070,96 EUR) an verb. Unternehmen entstanden im Zusammenhang mit dem Euriborkredit.

IV. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr kein eigenes Personal beschäftigt.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 16.04.2013