Seeflower C.H. Management GmbH

Seeflower C.H. Management GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Feststellungserklärung für den Jahresabschluss zum 31.12.2018

Der Jahresabschluss der Seeflower C.H. Management GmbH wurde am 28.12.2021 festgestellt.

Anhang für das Geschäftsjahr 2018

I. Allgemeine Angaben

Die Seeflower C.H. Management GmbH hat ihren Sitz in Berlin. Die Gesellschaft wird beim Amtsgericht Charlottenburg, Berlin, unter HRB 113881 B geführt.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) für Kapitalgesellschaften in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) und den Vorschriften des GmbHG aufgestellt worden.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB und hat größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen.

Zum 30.11.2018 wurden die Hotelbetriebe der Hotels Days Inn Berlin West und Tryp ny Wyndham Bad Oldesloe verkauft. Der Jahresabschluss ist daher nur eingeschränkt mit dem Vorjahr vergleichbar.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Im Geschäftsjahr 2018 ergibt sich ein Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag. Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgt trotzdem nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung (Going-Concern-Prinzip gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB), da die Gesellschaft Maßnahmen ergriffen hat, wodurch die Fortführung der Gesellschaft mittelfristig sichergestellt ist.

Das Anlagevermögen ist dem Anschaffungskostenprinzip entsprechend unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten einerseits und Anschaffungspreisminderungen andererseits, bei Vermögensgegenständen, deren zeitliche Nutzung begrenzt ist, vermindert um planmäßige Abschreibungen, die grundsätzlich linear vorgenommen werden, bilanziert. Grundlage der planmäßigen Abschreibungen ist die voraussichtliche, betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstands.

Die Nutzungsdauer beträgt für Lizenzen und EDV-Software fünf Jahre.

Die aktivierten, in früheren Jahren entgeltlich erworbene Geschäfts- und Firmenwerte wurden in den Vorjahren bereits abgeschrieben und werden nur noch mit dem Erinnerungswert bilanziert.

Für andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung beträgt die Nutzungsdauer 3 bis 15 Jahre.

Die Vorräte wurden unter Beachtung des Niederstwertprinzips zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Der Kassenbestand sowie die Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert am Bilanzstichtag bilanziert.

Ausgaben, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, sind als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen. Sie werden mit dem Nennwert ausgewiesen.

Das Gezeichnete Kapital stimmt mit den Angaben im Handelsregister sowie den Regelungen im Gesellschaftsvertrag überein. Die Einlagen sind in voller Höhe erbracht. Der Ansatz erfolgt zum Nennbetrag.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 Abs. 1 HGB gebildet. Diese Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen mit den Erfüllungsbeträgen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen für Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von € 8.485.836,76 (Vorjahr: € 854.977,23).

Die Forderungen gegen nahestehende Unternehmen enthalten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von € 332.757,19 und sonstige Forderungen in Höhe von € 8.485.836,76.

Am Bilanzstichtag bestehen Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter gemäß § 42 Abs. 3 GmbHG in Höhe von € 7.221.971,62 (Vorjahr: € 6.317.932,51).

Die Sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen die Kosten für die prüferische Durchsicht des Jahresabschlusses, Personalkosten sowie sonstige Betriebskosten.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr betragen € 1.880.524,07 (Vorjahr: € 1.503.655,87).

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr betragen € 7.879.281,15 (Vorjahr: € 6.847.012,66).

Die Verbindlichkeiten gegen nahestehende Unternehmen enthalten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von € 730.450,28 und sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von € 7.879.281,15.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beziffert sich auf € 7.879.281,15 (Vorjahr: € 6.847.012,66).

Verbindlichkeiten im Sinne des § 251 HGB, die nicht auf der Passivseite ausgewiesen sind, bestehen aus Haftungsverhältnissen aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten. Die Gesellschaft hat für diese Verbindlichkeiten in der Regel bestimmte Teile des Aktivvermögens im Rahmen einer Sicherungsübereignung an die Gläubiger verpfändet. Die Haftung erfolgt zugunsten nahestehender Unternehmen. Die Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme wird aufgrund des bisherigen Zahlungsverhaltens des Begünstigten als gering eingeschätzt. Bisher liegen keine Anhaltspunkte vor, die eine andere Beurteilung erforderlich machen würden.

IV. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2018 durchschnittlich 21 Mitarbeiter (Vorjahr: 49 Mitarbeiter).

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen nach § 285 Nr. 3a HGB ergeben sich aus Mietverträgen, aus Managementverträgen, aus Lizenzverträgen sowie aus Leasingverträgen für Kfz, Telekommunikation und Sonstigem.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Die Gesellschaft wird durch Herrn Assaf Lahav, Kaufmann, Berlin, vertreten.

Der Geschäftsführer ist bzw. war einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Bilanz zum 31. Dezember 2018

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