KTB-Transport-GmbH
Belm
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012
Bilanz
Aktiva
|
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31.12.2012
EUR |
31.12.2011
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
31.299,00 |
43.093,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
1.976,00 |
2.276,00 |
| II.
Sachanlagen |
29.323,00 |
40.817,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
82.803,66 |
88.656,18 |
| I.
Vorräte |
1.310,00 |
1.310,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
68.092,11 |
87.290,76 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
13.401,55 |
55,42 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
11.746,14 |
12.559,60 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
125.848,80 |
144.308,78 |
Passiva
|
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31.12.2012
EUR |
31.12.2011
EUR |
| A.
Eigenkapital |
54.858,54 |
36.193,48 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
11.193,48 |
-4.643,26 |
| III.
Jahresüberschuss |
18.665,06 |
15.836,74 |
| B.
Rückstellungen |
16.470,38 |
19.048,20 |
| C.
Verbindlichkeiten |
54.519,88 |
89.067,10 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
125.848,80 |
144.308,78 |
Anhang
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der KTB-Transport GmbH wurde
auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des
Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die
Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn-
und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden
können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung
unterlagen, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am
Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher
angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im
Wesentlichen übernommen werden.
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der
Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
Abschreibung auf Geschäfts- oder Firmenwert
Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder
Firmenwert wurde aktiviert. Als betriebsgewöhnliche
Nutzungsdauer werden 15 Jahre festgelegt.
Die Gründe für eine betriebliche Nutzung
von mehr als 5 Jahren sind: Der Firmenwert wurde bereits in
2004 angeschafft, somit kommen hierauf gemäß
Artikel 66 (2) S.2 EGHGB die neuen Regelungen des BilMoG
nicht zu Anwendung.
Angabe zu Forderungen
Die in der Bilanz ausgewiesenen Forderungen
teilen sich hinsichtlich der Restlaufzeiten gem. § 268
Abs. 4 HGB wie folgt auf (Werte in Klammern geben die
Vorjahreswerte an):
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Bis 1 Jahr
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Über 1 Jahr
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Gesamt
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EUR
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EUR
|
EUR
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Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
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68.092,11
|
0,00
|
68.092,11
|
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(87.290,76)
|
(0,00)
|
(87.290,76)
|
In den sonstigen Vermögensgegenständen sind
Forderungen gegen Gesellschafter i.H.v. 11.644,71
€ (Vorjahr: 9.824,31 €) enthalten. Die
Forderungen gegen Gesellschafter wurden nominal mit 5% pro
Jahr verzinst.
Angabe zu Verbindlichkeiten
Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten
teilen sich hinsichtlich der Restlaufzeiten gem. § 268
Abs. 5 HGB und § 285 Nr. 1a HGB wie folgt auf (Werte
in Klammern geben die Vorjahreswerte an):
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Bis 1 Jahr
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> 1 bis 5 Jahre
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Über 5 Jahre
|
Gesamt
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|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
EUR
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Gesamtverbindlichkeiten
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54.519,88
|
0,00
|
0,00
|
54.519,88
|
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(86.151,60)
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(2.915,50)
|
(0,00)
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(89.067,10)
|
- davon aus Steuern
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11.644,75
|
0,00
|
0,00
|
11.644,75
|
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(13.500,06)
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(0,00)
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(0,00)
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(13.500,06)
|
- davon im Rahmen
sozialer Sicherheit
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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(35,20)
|
(0,00)
|
(0,00)
|
(35,20)
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Sonstige Pflichtangaben
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen geführt:
Erster
Geschäftsführer:
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Gero Külker
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Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42
Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die
nachfolgenden Rechte und Pflichten:
Sachverhalte
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Betrag
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|
EUR
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Ausleihungen
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0,00
|
Forderungen
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11.644,71 €
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Verbindlichkeiten
|
0,00
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Belm, den 16. Dezember 2013
KTB-Transport GmbH
vertreten durch den Geschäftsführer
gez. Gero Külker
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.12.2013 festgestellt.
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