Haustechnik
& Service Polak GmbH
Königs
Wusterhausen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2022
EUR |
31.12.2021
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
3.167,00 |
3.149,00 |
| I.
Sachanlagen |
3.167,00 |
3.149,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
274.153,69 |
85.905,43 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
176.191,58 |
23.707,18 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
115.638,17 |
5.638,17 |
| davon
gegen Gesellschafter |
114.757,53 |
947,17 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
97.962,11 |
62.198,25 |
| Aktiva |
277.320,69 |
89.054,43 |
Passiva
|
|
31.12.2022
EUR |
31.12.2021
EUR |
| A.
Eigenkapital |
170.476,88 |
49.666,47 |
| I.
eingefordertes Kapital |
12.500,00 |
12.500,00 |
| 1.
Gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 2.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
-12.500,00 |
-12.500,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
37.166,47 |
|
| III.
Jahresüberschuss |
120.810,41 |
37.166,47 |
| B.
Rückstellungen |
63.643,97 |
16.496,19 |
| C.
Verbindlichkeiten |
43.199,84 |
22.891,77 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
43.199,84 |
22.891,77 |
| Passiva |
277.320,69 |
89.054,43 |
Anhang für
das Geschäftsjahr 2022
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Anwendung handelsrechtlicher
Rechnungslegungsvorschriften
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 ist nach
den Rechnungslegungsvorschriften des HGB und ggf. den sie
ergänzenden Regelungen des GmbH-Gesetzes und des
Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Die Gliederung der
Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach
den §§ 266, 268 und 275, 277 HGB. Für die
Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren
gewählt. Im Anlagespiegel werden die historischen
Anschaffungs- und Herstellungskosten ausgewiesen.
Die Gesellschaft ist gemäß den
Größenklassen des § 267 Abs. 1 HGB eine
kleine Kapitalgesellschaft.
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit
einem Wert bis EUR 800,00 (geringwertige
Wirtschaftsgüter - GWG) wurden im Jahr des Zugangs
voll abgeschrieben.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter
Abzug gebotener Wertberichtigung bewertet. Forderungen
wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren
Risiken bewertet Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert
angesetzt. Das gezeichnete Kapital wurde mit dem Nennbetrag
angesetzt. Die Steuerrückstellungen und sonstigen
Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren
Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Die sonstigen
Rückstellungen wurden für alle weiteren
ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle
erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die
Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag
passiviert.
Angaben zur Bilanz
Brutto-Anlagenspiegel
Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte
ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.
Geschäftsjahresabschreibung
Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der
Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen. Die
Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter
wird als Zugang und Abgang ausgewiesen.
Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
Es sind keine außerordentlichen Posten zu
verzeichnen, deren Werte für die Aussagefähigkeit
des Jahresüberschusses von wesentlicher Bedeutung
wären.
Sonstige Angaben
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Person geführt:
Geschäftsführer
|
Michael Polak
|
Der Geschäftsführer Michael Polak ist von
den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Haftungsverhältnisse
Zum Abschlussstichtag bestanden keine
Haftungsverhältnisse.
Ergebnis
Der Jahresüberschuss 2022 beträgt EUR
120.810,41. Er wird auf neue Rechnung vorgetragen
Unterschrift der Geschäftsführung
Wildau, den 05.06.2023
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Polak
|
Ort, Datum
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Unterschriften
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sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.06.2023
festgestellt.
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