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SPP Nonne GmbHLiquidiert

65549 Limburg an der Lahn, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 108135
Vorher
AFL Grundbesitz Nonnendammallee I GmbH
Eingetragen
27.6.2007
Branche
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenBeteiligungsgesellschaftenVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Gegenstand
Die Gesellschaft ist eine Immobiliengesellschaft im Sinne der §§ 1 Abs. 19 Nr. 22 und 234 ff. Kapitalanlagegesetzbuch ("KAGB"). Die Universal-InvestmentGesellschaft mit beschränkter Haftung ("Universal") ist eine deutsche Kapitalverwaltungsgesellschaft nach dem KAGB und hat den offenen inländischen Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen und dem Investitionsschwerpunkt Immobilien "Rendite Real Ul" aufgelegt und verwaltet diesen ("AIF"). Die Universal hält ihre Beteiligung an der Gesellschaft für Rechnung des AIF. Geschäftszweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Entwicklung, das Halten, die Verwaltung, Vermietung und der Verkauf von Immobilien, insbesondere der Immobilie Nonnendammallee 117, 120, 121, Paulsternstraße 4, 16 in 13629 Berlin, sowie der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und der Verkauf von Beteiligungen an anderen Immobilien-Gesellschaften. Die Gesellschaft darf nur Tätigkeiten ausüben, die die Universal nach den gesetzlichen Vorschriften, insbesondere denen des KAGB und der Rundschreiben und Entscheidungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und den jeweiligen Anlagebedingungen des von der Universal betreuten AlFs ausüben darf. Die Gesellschaft darf nur Vermögensgegenstände im Sinne der §§ 231 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 5 und 7 sowie Abs. 3 KAGB und der Anlagebedingungen des AIF erwerben. Die Gesellschaft kann zudem Gegenstände erwerben, die zur Bewirtschaftung der Immobilien erforderlich sind. Die Gesellschaft darf darüber hinaus keine anderen Vermögensgegenstände erwerben. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte und Handlungen vornehmen, die diesem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen bestimmt und nach den gesetzlichen Vorschriften, dem KAGB und den Anlagebedingungen des AIF zulässig sind, soweit diese die Qualifikation als Immobilien-Gesellschaft im Sinne des KAGB und des Investmentsteuergesetzes (InvStG) nicht beeinträchtigen. Die Gesellschaft darf keine gewerblichen Tätigkeiten sowie Tätigkeiten ausüben oder Geschäfte betreiben, die einer Genehmigung oder Erlaubnis nach § 34c, § 34f oder § 34i Gewerbeordnung oder nach § 32 des Kreditwesengesetzes ("KWG") in Verbindung mit § 1 KWG bedürfen. Sonstige Tätigkeiten sind ausgeschlossen. Die Gesellschaft darf Immobilien und Beteiligungen an anderen Immobilien-Gesellschaften nur dann erwerben, wenn diese vor dem Erwerb im Einklang mit den Anlagebedingungen des AIF bewertet wurden und anschließend mindestens einmal jährlich im Einklang mit den Anlagebedingungen des AIF bewertet werden. Die Gesellschaft darf Darlehen aufnehmen und Sicherheiten gewähren, sofern diese mit dem KAGB und den Anlagebedingungen des AIF vereinbar sind. Die Gewährung von Darlehen ist ausgeschlossen. Abweichend hiervon ist die Gesellschaft zur Gewährung von Gesellschafterdarlehen an andere Immobilien-Gesellschaften, an der die Gesellschaft beteiligt ist, berechtigt, soweit diese mit den Vorgaben des § 240 KAGB und der Anlagebedingungen des AIF vereinbar sind. Der Gesellschaft sind die Gewährung von Bürgschaften und sonstigen Sicherheiten und die Übernahme von Garantien für Dritte nicht gestattet.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

SPP Nonne GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVSEITE

Vorjahr
EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen      
I. Sachanlagen 21.656.841,99   22.436.572,07
II. Finanzanlagen 25.000,00   25.000,00
    21.681.841,99 22.461.572,07
B. Umlaufvermögen      
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 962.030,79   974.576,82
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 821.140,57   660.833,62
    1.783.171,36 1.635.41044
C. Rechnungsabgrenzungsposten   394.928,34 472.965,97
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   12.850.601,40 12.822.117,71
    36.710.543,09 37.392.066,19

PASSIVSEITE

      
      Vorjahr
  EUR EUR EUR
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00   25.000,00
II. Verlustvortrag - 12.847.117,71 - 13.055.698,71
III. Jahresfehlbetrag 28.483,69   208.581,00
davon nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 12.850.601,40   12.822.117,71
    0,00 0,00
B. Rückstellungen   349.861,36 218.597,81
C. Verbindlichkeiten   36.260.681,73 37.061.468,38
D. Rechnungsabgrenzungsposten   100.000,00 112.000,00
    36.710.543,09 37.392.066,19

Anhang für das Geschäftsjahr 2016

I. Allgemeine Erläuterungen

Die Gesellschaft SPP Nonne GmbH hat ihren Sitz in Berlin und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Charlottenburg (HRB 108135).

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gliederung der Bilanz entspricht den Vorschriften der §§ 266 ff HGB.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

II. Angaben zur Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs-und Bewertungsmethoden maßgebend.

Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisänderungen aktiviert. Die planmäßigen linearen Abschreibungen erfolgten unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Außerplanmäßige Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert wurden nicht vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bilanziert. Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Geleistete Prämien für derivative Finanzinstrumente wurden zu Anschaffungskosten vermindert um die Auflösung entsprechend der Laufzeit angesetzt.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert bilanziert.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d.h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden abgezinst.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten passivisch abgegrenzt.

III. Angaben zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Abschreibung des Gebäudes erfolgt analog § 7 Abs. 4 Nr. 1 EStG mit jährlich 3%. Die Außenanlage wird über eine Nutzungsdauer von 10 Jahren abgeschrieben.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen enthalten in Höhe von 881.729,22 € (Vj. 876.825,09 €) Forderungen gegen die Gesellschafterin Calendar Properties S.à.r.l.

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beläuft sich auf 881.729,22 € (Vj. 876.825,09 €).

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind wie im Vorjahr keine Forderungen gegenüber Gesellschaftern enthalten.

3. Rechnungsabgrenzungsposten

Der Rechnungsabgrenzungsposten enthält von den Mietern erhaltene Baukostenzuschüsse, welche über die Laufzeit der Mietverträge verteilt werden.

4. Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beläuft sich auf 1.046.191,53 € (Vj. 900.980,64 €).

In den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind keine Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern enthalten.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von 23.740,83 € (Vj. 25.612,41 €) enthalten. Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten sowohl im Geschäftsjahr als auch im Vorjahr keine Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit.

Für die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden die folgenden Sicherheiten gewährt:

•

Grundschulden zugunsten der Bank in Höhe von 24.400.000,00 € (ohne Vollstreckungsunterwerfungsklausel)
•

Grundschulden zugunsten der Bank in Höhe von 6.100.000,00 € (mit Vollstreckungsunterwerfungsklausel)
•

Abtretung der Ansprüche aus den Mietverträgen

5. Zinsrisiken

Das Risiko von Schwankungen der Marktzinssätze, dem die Gesellschaft ausgesetzt ist, resultiert überwiegend aus den langfristigen Verbindlichkeiten mit einem variablen Zinssatz. Diesem Risiko wird durch den Abschluss von derivativen Finanzinstrumenten entgegengewirkt.

Für das Darlehen in Höhe von 25.200 T€ wurde ein Zinsbegrenzungsgeschäft abgeschlossen, welches gewährleistet, dass der variable Zins des Darlehens auf maximal 2,25 % p.a. begrenzt wird. Für dieses Zinsbegrenzungsgeschäft wurde eine Prämie in Höhe von 60 T€ gezahlt, die unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen ist und über die Laufzeit des Zinsbegrenzungsgeschäfts ratierlich aufgelöst wird.

6. Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse bestehen aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten in Höhe von 884.610,11 € (Vorjahr: 904.166,25 €).

Für die Verbindlichkeit des Tochterunternehmens SPP Fixtures GmbH, Berlin gegenüber der Landesbank Hessen-Thüringen in Höhe von 884.610,11 € (Vj. 904.166,25 €) haftet die SPP Nonne GmbH mit der oben genannten Grundschuld in Höhe von 30.500.000,00 €. Davon ist ein Betrag in Höhe von 6.100.000,00 € mit einer Vollstreckungsunterwerfungsklausel versehen und ein Betrag in Höhe von 24.400.000,00 € ohne Vollstreckungsunterwerfungsklausel. Darüber hinaus wurden als Sicherheit die Ansprüche aus den Mietverträgen abgetreten.

Die Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme der Haftung für die Verbindlichkeit des Tochterunternehmens SPP Fixtures GmbH wird als gering eingeschätzt, da die Darlehensverbindlichkeit von der Tochtergesellschaft in der Vergangenheit stets bedient werden konnte.

7. Treuhandverhältnisse

Zum 31. Dezember 2010 hat die Gesellschaft auf ihre Tochtergesellschaft SPP Fixtures GmbH Betriebsvorrichtungen in Höhe von 1.331.500,00 € übertragen. Zum 31. Dezember 2016 werden diese Betriebsvorrichtungen bei der Tochtergesellschaft zu fortgeführten Anschaffungskosten in Höhe von 568.885,07€ bilanziert. Diese Betriebsvorrichtungen werden von der SPP Nonne GmbH treuhänderisch gehalten und in eigenem Namen, jedoch auf Rechnung der SPP Fixtures GmbH vermietet.

IV. Sonstige Angaben

1. Konzernzugehörigkeit

Die SPP Nonne GmbH wird in den Konzernabschluss der Belgon Ltd. mit Sitz in Zypern einbezogen, welche den Konzernabschluss zugleich für den kleinsten und den größten Kreis von Unternehmen aufstellt. Der Konzernabschluss der Belgon Ltd. wird nicht offengelegt.

Zur Erstellung eines Teil-Konzernabschlusses war die SPP Nonne GmbH zum 31. Dezember 2016 nicht verpflichtet, da die Größenkriterien des § 293 HGB nicht überschritten wurden.

2. Geschäftsführung

Jörg Sternberg, Berlin, Senior Investment Manager

Katarzyna Jolanta Ciesielska, Steinfort/Luxemburg,

3. Angaben zum Anteilsbesitz

SPP Fixtures GmbH

Eigenkapital: 25.000,00 €
Anteil am Kapital: 100,00 %
Jahresergebnis 2016 101.166,88 €*

* Hierbei handelt es sich um das Jahresergebnis vor Ergebnisabführung.

 

Berlin, 26. Juni 2017

Jörg Sternberg

Katarzyna Jolanta Ciesielska

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 wurde am 26.06.2017 festgestellt.

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