DIB Verwaltungs GmbH

E&P Sachwertpool Verwaltungs GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

AKTIVA

Anhang

E & P SACHWERTPOOL VERWALTUNGS GMBH, KÖLN

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft wurde am 8. März 2007 gegründet und ist zum Bilanzstichtag im Handelsregister von Köln unter HRB 62094 eingetragen.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft hat von den größenabhängigen Erleichterungen zur Aufstellung eines Anlagegitters gemäß § 274 Nr. 1 Gebrauch gemacht.

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens. Die Gesellschaft kann sich als persönlich haftende Gesellschafterin an Kommanditgesellschaften beteiligen und deren Geschäfts-führung übernehmen.

2. Bilanzierungs‑ und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Dabei wurden die für alle Kaufleute geltenden Vorschriften der §§ 238 bis 256 HGB beachtet sowie die ergänzenden Vorschriften der §§ 264 bis 289 HGB angewendet.

Der Ansatz der Forderungen erfolgt zum Nennbetrag.

Guthaben bei Kreditinstituten und das Eigenkapital wurden zum Nennwert angesetzt.

Rückstellungen wurden nach den Grundsätzen der kaufmännischen Vorsicht in Höhe ihrer voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

3. Angaben zur Bilanz

AKTIVA

UMLAUFVERMÖGEN

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen (€ 32.888,67) bestehen ausschließlich gegenüber der E&P Sachwertpool GmbH & Co. KG, Köln. Sie stehen im Zusammenhang mit einer Darlehensgewährung und mit den von der E&P Sachwertpool GmbH & Co. KG zu übernehmenden Kosten sowie den Haftungsvergütungen.

Die Guthaben bei Kreditinstituten (€ 193,27) betreffen ein Kontokorrentkonto bei der Commerzbank AG, Köln.

PASSIVA

EIGENKAPITAL

Das Eigenkapital (€ 32.403,94) wird unter Berücksichtigung der Verwendung des Jahresergebnisses dargestellt. Das Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2011 beträgt € 2.050,73.

RÜCKSTELLUNGEN

Die Rückstellungen (€ 678,00) betreffen Körperschaftsteuer für die Jahre 2010 und 2011.

VERBINDLICHKEITEN

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen nicht.

Verbindlichkeitsspiegel :

4 . Angaben zur Gewinn‑ und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse (€ 1.250,00) betreffen die Haftungsvergütung für 2011.

Die sonstigen betrieblichen Erträge (€ 1.203,76) betreffen die Kostenerstattung 2011 durch die E&P Sachwertpool GmbH & Co. KG.

Die sonstige betrieblichen Aufwendungen (€ 1.203,78) betreffen insbesondere Steuerberatungs-kosten, Beiträge sowie Nebenkosten des Geldverkehrs.

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge (€ 1.186,00) resultieren aus der 4%igen Verzinsung des Verrechnungskontos mit der E&P Sachwertpool GmbH & Co. KG.

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag (€ 385,27)betreffen insbesondere die Körperschaftsteuer für 2011.

5. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft hatte im Jahre 2011 keine Beschäftigten.

Zum Geschäftsführer war im Jahr 2011 bestellt:

- Herr Thorsten Bauschmann, Köln.

Der Geschäftsführer hat im Jahre 2011 keine Bezüge erhalten.

Ein Aufsichtsrat oder Beirat besteht nicht.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 18.12.2012