Friedrich
Hermanni GmbH
Dormagen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2018
EUR |
31.12.2017
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
242.029,00 |
247.577,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
2,00 |
2,00 |
| II.
Sachanlagen |
241.627,00 |
247.175,00 |
| III.
Finanzanlagen |
400,00 |
400,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
103.213,82 |
130.425,46 |
| I.
Vorräte |
59.759,11 |
56.389,29 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
43.213,83 |
72.937,05 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
255,65 |
255,65 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
240,88 |
1.099,12 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
2.308,51 |
2.778,36 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
347.551,33 |
380.780,82 |
Passiva
|
|
31.12.2018
EUR |
31.12.2017
EUR |
| A.
Eigenkapital |
63.918,34 |
79.456,35 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
100.000,00 |
100.000,00 |
| II.
Verlustvortrag |
20.543,65 |
58.487,98 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
15.538,01 |
-37.944,33 |
| B.
Rückstellungen |
12.800,00 |
15.500,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
270.832,99 |
285.824,47 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
143.018,30 |
128.306,42 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
127.814,69 |
157.518,05 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
347.551,33 |
380.780,82 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der
§§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der
ergänzenden Bestimmungen für kleine
Kapitalgesellschaften aufgestellt.
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut
Registergericht
Firmenname laut Registergericht: Friedrich Hermanni
GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Dormagen
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Neuss
Register-Nr.: 3159
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung
unterlagen, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens
mit Werten zwischen 150,01 und 410,00 Euro wurden im
Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.
In die Herstellungskosten wurden neben den
unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige
Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste
Abschreibungen einbezogen.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und
bewertet:
- Beteiligungen zu Anschaffungskosten
- Anteile an verbundenen Unternehmen zu
Anschaffungskosten
- Ausleihungen zum Nennwert
- unverzinsliche und niedrig verzinsliche
Ausleihungen zum Barwert
- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag
vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am
Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet
und mit dem Nennwert bzw. dem niedrigeren beizulegenden
Wert angesetzt. Zur Berücksichtigung des allgemeinen
Kreditrisikos wurden Pauschalwertberichtigungen gebildet,
soweit hierbei insgesamt ein Betrag von mindestens 1.000,00
Euro erreicht worden ist. Bei zweifelhaften Forderungen
wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.
Die Guthaben und Kassenbestände wurden zum
Nominalwert angesetzt. Das gezeichete Kapital wurde zum
Nennbetrag angesetzt.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten
Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Angaben zur Bilanz
Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr beträgt EUR 255,65
(Vorjahr: EUR 255,65).
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit >
5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten
mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt
EUR 92.091,79 (Vorjahr: EUR 110.644,16)
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten,
die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert
sind, beträgt EUR 156.572,23.
Die nachfolgenden Sicherungsarten und
Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:
Grundschuld, eingetragen im Grundbuch von Dormagen.
Angabe zu Restlaufzeitvermerken
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 143.018,30
(Vorjahr: EUR 128.306,42).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR
127.814,69 (Vorjahr: EUR 157.518,05).
Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beläuft sich auf EUR 38.546,95
(Vorjahr: EUR 41.781,51).
Bei diesen Verbindlichkeiten handelt es sich zugleich
auch um Verbindlichkeiten gegenüber im abgelaufenem
Kalenderjahr gemeinsam bestellten
Geschäftsführern.
Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten
Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB
Neben den in der Bilanz aufgeführten
Verbindlichkeiten sind die folgenden
Haftungsverhältnisse zu vermerken: Avalkredite in
Höhe von EUR 1.628,00. Die Avalkredite sind durch
Bankbürgschaften der Sparkasse Neuss abgesichert.
Die vorstehenden Haftungsverhältnisse werden aus
folgenden Gründen nicht bilanziert:
Mit einer Inanspruchnahme aus den
Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.
Sonstige Angaben
Durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer
Die durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten
Arbeitnehmer betrug 9.
Unterschrift der Geschäftsführung
Dormagen, 06. Mai 2019
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gez. Franz-Josef Wenz
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Ort, Datum
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Unterschrift
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Angabe der
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
1.1.2018 -
31.12.2018
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 38.546,95 EUR.
1.1.2017 -
31.12.2017
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 41.781,51 EUR.
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.06.2019 festgestellt.
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